Wichtige Statistiken für die AXON-Aktie
- Performance in der letzten Woche: 24%
- 52-Wochen-Spanne: $396 bis $886
- Bewertungsmodell Kursziel: $1.047
- Implizites Aufwärtspotenzial: 90%
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Was ist passiert?
Axon Enterprise Aktie stieg in dieser Woche um 24% und schloss bei $550 pro Aktie, da die Investoren auf die Rekordergebnisse des vierten Quartals, die stark ansteigenden Buchungen und die angehobene Prognose für 2026 reagierten.
Der Kursanstieg spiegelte eine entschlossene Neubewertung wider, nachdem das Management eine stärkere Wachstumstransparenz und ein größeres Vertrauen in die Nachfrage auf den staatlichen und lokalen, internationalen, Korrektur- und Unternehmensmärkten vorgelegt hatte.
Der Aktienkurs stieg sprunghaft an, da Axon ein Umsatzwachstum von 39 % auf 797 Mio. USD und einen jährlichen Buchungsstand von 7,4 Mrd. USD meldete, was einem Anstieg von 46 % entspricht, einschließlich der Buchungen im vierten Quartal, die um mehr als 50 % gestiegen sind und eine stärkere Umsatzdynamik signalisieren.
Der Software- und Serviceumsatz stieg um 40 % auf 343 Millionen US-Dollar, die ARR wuchsen um 35 % auf über 1,3 Milliarden US-Dollar und das bereinigte EBITDA stieg um 46 % auf 206 Millionen US-Dollar bei einer Marge von 25,9 %.
Das Management prognostizierte für das Jahr 2026 ein Umsatzwachstum von 27 % bis 30 % und gab damit den stärksten Ausblick seit einem Jahr, was die Anleger dazu veranlasste, das kurzfristige Gewinnpotenzial neu zu bewerten.
CEO Rick Smith sagte, dass das Unternehmen "auf allen Zylindern feuert", was die Zuversicht für das Jahr 2026 unterstreicht.
Die institutionelle Positionierung verstärkte den Anstieg. NEOS Investment Management erhöhte seinen Anteil um 82,7% auf 25.369 Aktien, während Prakash Investment Advisors seine Position um 128,3% auf 5.250 Aktien erhöhte. Auch Vanguard erhöhte seinen Bestand um 4,2 % auf mehr als 9,3 Mio. Aktien und bleibt damit einer der größten Aktionäre von Axon.
Obwohl einige Unternehmen ihr Engagement reduzierten, darunter ProShare Advisors, Aberdeen Group und TimesSquare Capital, bleibt der Anteil institutioneller Aktionäre mit rund 79 % der ausstehenden Aktien hoch.
Die Kombination aus Rekordbuchungen, einer angehobenen Prognose für 2026, einer Beschleunigung der wiederkehrenden Umsätze und einer anhaltenden institutionellen Beteiligung trugen dazu bei, dass Axon in dieser Woche einen starken Anstieg verzeichnete.
Ist AXON unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 29,6%
- Operative Margen: 9.0%
- Exit P/E Multiple: 70,7x
DerUmsatz wird voraussichtlich von etwa 2,8 Mrd. US-Dollar im Jahr 2025 auf mehr als 5,0 Mrd. US-Dollar im Jahr 2028 steigen, unterstützt durch die fortgesetzte Einführung von TASER 10, die Ausweitung der Body 4-Installationen, die zunehmenden Buchungen für den AI Era Plan und die wachsende internationale Cloud-Durchdringung.
Das Buchungswachstum von 46 % im Jahr 2025 sorgt für eine vorausschauende Umsatzplanung, insbesondere da große mehrjährige Verträge im Laufe der Zeit in anerkannte Umsätze umgewandelt werden.
Der wichtigste Treiber im Jahr 2026 ist der Ausbau des Softwaregeschäfts. Software und Services wuchsen im vierten Quartal um 40 %, und die ARR überstiegen 1,3 Milliarden US-Dollar, was die Verlagerung hin zu margenstärkeren Abonnementumsätzen unterstreicht.
KI-fähige Angebote, darunter Axon Assistant und der AI Era Plan, vertiefen die Kundenintegration und erhöhen den Umsatz pro Mitarbeiter, was den Lifetime Customer Value erhöht.
Das internationale Wachstum und die Expansion im Unternehmensbereich sind zusätzliche Wachstumstreiber. Die internationalen Buchungen überstiegen zum ersten Mal die Marke von 1 Milliarde US-Dollar, während die Akzeptanz in Unternehmen über den Kernbereich der Strafverfolgung hinaus weiter zunimmt, wodurch der gesamte adressierbare Markt von Axon erweitert wird.
Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das Modell ein Kursziel von 1.047 $, was ein Gesamtpotenzial von etwa 90 % über einen Zeitraum von etwa 2,8 Jahren bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Axon unterbewertet zu sein, wenn das Unternehmen ein hohes Buchungswachstum beibehält, den Auftragsbestand effizient umsetzt und die Softwaremargen bis 2026 weiter steigert.
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