Wichtige Daten zur SPX Technologies-Aktie
- Gewinnreaktion: -6,7%
- Aktueller Kurs: $226,66
- Bewertungsmodell Ziel: $262.67
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Was ist passiert?
SPX Technologies (SPXC) ist dabei, seine industrielle Präsenz aggressiv auszubauen. Die Aktien werden nach der Veröffentlichung eines starken Ergebnisses für das vierte Quartal, das einen ehrgeizigen Wachstumsausblick für 2026 enthielt, bei 226,66 $ gehandelt.
Der Marktführer für technische Lösungen lieferte ein starkes Jahr 2025, indem er das bereinigte EBITDA und den Gewinn pro Aktie um 21 % steigerte und den Umsatz im vierten Quartal um 19,4 % erhöhte.
Der Hauptkatalysator für die Bewertung des Unternehmens ist die starke Beschleunigung der Nachfrage nach Kühlsystemen für Rechenzentren.
Das Management geht davon aus, dass der Umsatz mit Rechenzentren bis 2026 um ca. 50 % steigen wird, da Hyper-Scaler die für künstliche Intelligenz erforderliche Infrastruktur aufbauen.
Um diese Nachfrage zu befriedigen, investiert SPX über 100 Millionen US-Dollar in die Erweiterung seiner HVAC-Fertigungskapazitäten, einschließlich des Erwerbs einer 459.000 Quadratmeter großen Anlage in Madison, Alabama.
CEO Eugene Lowe erläuterte genau, wie diese Investitionen das Umsatzpotenzial des Unternehmens grundlegend verändern werden.
Lowe erklärte wörtlich: "Wir gehen davon aus, dass diese Investitionen fast die Hälfte des Umsatzwachstums unseres HVAC-Segments im Jahr 2026 ermöglichen und bei voller Produktion eine zusätzliche Kapazität von etwa 700 Millionen US-Dollar schaffen werden, die ein erhebliches Wachstum sowohl bei Rechenzentren als auch bei kundenspezifischen Lüftungsanlagen ermöglicht."
Darüber hinaus hat das Unternehmen kürzlich die strategischen Akquisitionen von Air Enterprises, Rahn Industries und Thermolec abgeschlossen, um seine Position auf dem Markt für technische Luftbewegungen zu festigen.
Ist SPX Technologies heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass sich der Markt auf die vorübergehenden Anlaufkosten für neue Anlagen konzentriert und dabei die massive, margenstarke Einnahmequelle ignoriert, die gerade aufgebaut wird.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 262,67 $, was einer potenziellen Gesamtrendite von 15,9 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.
Trotz der massiven Kapitalinvestitionen verfügt SPX über eine der saubersten Bilanzen im Industriesektor.
Das Unternehmen beendete das Jahr mit einem Verschuldungsgrad von nur 0,3 und verfügt damit über immenses "trockenes Pulver" für weitere aggressive Fusionen und Übernahmen.
CFO Mark Carano erklärte genau, wie die finanzielle Disziplin des Unternehmens diese Hyperwachstumsstrategie ermöglicht.
Carano wörtlich: "Unser Verschuldungsgrad, wie er im Rahmen unserer Bankkreditvereinbarung berechnet wird, lag zum Jahresende bei etwa 0,3. Unter Berücksichtigung der Auswirkungen der kürzlich angekündigten Übernahmen lag unser Verschuldungsgrad bei 1."
Gleichzeitig verzeichnet das Segment Detection and Measurement eine noch nie dagewesene Nachfrage, wobei der Auftragsbestand organisch um mehr als 40 % auf einen Rekordwert von 350 Millionen US-Dollar gestiegen ist.
Bewertung im Detail
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert SPX Technologies als ein erstklassiges Infrastrukturunternehmen, das den Superzyklus im Bereich der künstlichen Intelligenz erfolgreich nutzt, um eine strukturelle Margenausweitung zu erzielen.
- Kursziel: $262,67
- Aktueller Kurs: $226,66
- Annualisierte Rendite (IRR): 3.1%
Das Kühlungsmonopol im Rechenzentrum: Da die KI-Chips immer leistungsfähiger werden, erzeugen sie enorme Wärmemengen, die herkömmliche luftgekühlte Systeme nicht bewältigen können. Das neue OlympusMAX-Produkt von SPX wurde zur erfolgreichsten Markteinführung in der Geschichte des Unternehmens, da es integrierte Kühllösungen bietet, die speziell für GPU-Racks mit hoher Dichte entwickelt wurden. Diese technologische Führungsposition ermöglicht es SPX, Premium-Preise zu erzielen und einen dominanten Anteil am mehrjährigen Ausbau von Rechenzentren zu erobern.
Rekordauftragsbestand und anorganisches Wachstum: Das Wachstum des Unternehmens ist nicht mehr von zyklischen Wirtschaftstrends abhängig. Laut dem TIKR Historical Breakdown verzeichnete SPX im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 14,2 %. Durch die systematische Übernahme von spezialisierten Anbietern von Elektroheizungen und technischen Luftbewegungsanlagen wie Thermolec und Air Enterprises schafft das Management eine hochdiversifizierte industrielle Plattform mit einer rekordverdächtigen Visibilität durch den HVAC-Auftragsbestand von 585 Millionen US-Dollar.
Fazit: Ein äußerst disziplinierter Industriegigant, der sich erfolgreich in die lukrativsten Segmente des Technologie-Infrastrukturmarktes bewegt. SPX Technologies bietet ein defensives Gesamtrenditepotenzial von 15,9 %. Der Weg zum Kursziel von 262,67 $ ist geebnet durch einen Rekordauftragsbestand von 350 Mio. $ bei D&M, aggressive Kapazitätserweiterungen bei Rechenzentren und eine makellose Bilanz.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die SPX Technologies-Aktie noch?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
