Wichtige Statistiken für die Seagate Technology-Aktie
- Performance in der vergangenen Woche: ~5.7%
- 52-Wochen-Spanne: $63 bis $332
- Bewertungsmodell Kursziel: $312
- Implizites Aufwärtspotenzial: ~2,5% über 2,5 Jahre
- Aktueller Kurs: ~$304/Aktie
Was ist passiert?
Die Seagate Technology Holdings plc (STX) Aktie kletterte in der vergangenen Woche um 5,7 % und schloss bei 304 $/Aktie, womit sie sich wieder dem oberen Ende ihrer jüngsten Spanne näherte.
Die Aktien von Datenspeichern haben sich erholt, da die künstliche Intelligenz zu einem Anstieg der Hardware-Ausgaben führt, und die Aktien von Unternehmen wie Western Digital sind ebenfalls gestiegen, was zeigt, dass es sich um eine breitere Branchenentwicklung handelt und nicht um eine einmalige Geschichte.
Analysten verweisen auf die starke Nachfrage nach Festplattenlaufwerken und ein wesentlich gesünderes Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage in der gesamten Branche als Hauptfaktoren.
Morgan Stanley hob kürzlich sein Kursziel für Seagate von 270 auf 337 US-Dollar an und bestätigte sein Rating "Overweight". Cantor Fitzgerald ging sogar noch weiter und setzte ein neues Kursziel von 400 $.
Dieser Schritt scheint mit dem erneuten Vertrauen in die Ausgaben für Rechenzentren und KI-Infrastruktur zusammenzuhängen. Die Anleger investierten wieder in Hardware-Namen, da sich die Erwartungen in Bezug auf die Hyperscaler-Nachfrage und die Speicher-Upgrades in Unternehmen festigten. Als einer der größten Anbieter von Hochkapazitätsspeichern profitierte Seagate direkt von dieser Verschiebung.
Warum der Markt STX eng bewertet
Seagate wird zu einer Bewertung gehandelt, die bereits eine starke operative Leistung in den nächsten Jahren widerspiegelt. Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die in den nächsten ~2,5 Jahren realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): ~14,6
- Operative Margen: ~33.0%
- Exit P/E Multiple: ~15,8x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell einen fairen Wert von 311,61 $/Aktie, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von nur ~2,5 % gegenüber dem aktuellen Kurs von ~304 $/Aktie oder etwa ~1 % pro Jahr bedeutet.
Die weitere Entwicklung von Seagate hängt davon ab, wie effektiv sich die KI-getriebenen Ausgaben für Rechenzentren in eine anhaltende Nachfrage nach Nearline-Festplatten mit hoher Kapazität umsetzen lassen, wo Kostenvorteile pro Terabyte für Hyperscaler am wichtigsten sind.
Die Umsetzung der nächsten Generation von Festplatten und die fortgesetzte Lieferdisziplin in der gesamten Branche bleiben von zentraler Bedeutung, da ein knapperes Angebot die Preis- und Margenstabilität unterstützt, selbst wenn die Stückzahlen schwanken.
In den nächsten 12 Monaten werden die Ergebnisse davon abhängen, wie schnell sich die Investitionen in Hyperscaler entwickeln, wie schnell sich die Bestände im Unternehmen normalisieren und ob sich die Auslieferungen weiterhin auf Produkte mit höherer Kapazität und höheren Margen verlagern, die die Ertragstransparenz verbessern.
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