Wichtige Erkenntnisse
- Die Palantir-Aktie hat in den letzten drei Monaten 45 % zugelegt und schloss am 7. Oktober 2026 bei $194, nachdem der Q2-Umsatz um 93 % zum Vorjahr auf 1,935 Mrd. $ gestiegen war.
- Goldman Sachs stufte die Aktie am 8. Oktober auf "Kaufen" hoch.
- Die Street zählt 19 Kaufempfehlungen, 1 Outperform, 9 Halten, 1 Keine Meinung, 1 Underperform und 1 Verkauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $200, das 3 % über dem Schlusskurs vom 7. Oktober liegt.
- TIKRs Modell für den mittleren Fall bewertet die Palantir-Aktie bis Dezember 2030 mit $1.389, was einer Gesamtrendite von 615,8 % oder 59,2 % pro Jahr entspricht.
Palantir-Aktie legt nach Quartal mit 93 % Umsatzwachstum um 45 % in drei Monaten zu
Die Aktie von Palantir Technologies (PLTR) hat in den letzten drei Monaten 45 % zugelegt und schloss am 7. Oktober 2026 bei $194. Die stärkste Bewegung erfolgte, nachdem das Unternehmen am 3. August einen Umsatz im zweiten Quartal von 1,935 Mrd. $ meldete, ein Plus von 93 % gegenüber dem Vorjahr.
Die Aktie eröffnete den Zeitraum bei etwa $134 und rutschte im Juli bis in die niedrigen $120er. Dann wurde der Bericht veröffentlicht, und die Aktie eröffnete am nächsten Handelstag mit einer Kurslücke (Gap) in den niedrigen $160ern.
CEO Alex Karp formulierte in seinen vorbereiteten Ausführungen im Q2-Earnings-Call ein Wachstumsziel: "Ich treibe das Geschäft an, um in den nächsten 18 Monaten mit einer Rate gleich oder über der zu wachsen, die wir im US-Commercial-Geschäft haben." Der Umsatz im US-Commercial-Bereich war im Quartal um 149 % gewachsen, und im selben Call wurde die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 auf 8,15 Mrd. $ bis 8,158 Mrd. $ angehoben.
Die Palantir-Aktie erreichte Ende August die mittleren $180er, rutschte bis Mitte September auf die mittleren $160er und stieg dann bis zum 30. September auf $187. In dieser Zeit wurden zwei Infrastruktur-Deals bekannt:
- Am 8. September ernannte Palantir Nebius zu seinem bevorzugten Partner für souveräne KI-Infrastruktur.
- Armada wurde am 1. Oktober Palantirs erster zertifizierter Partner für modulare Rechenzentren und kombiniert seine Galleon-Modulrechenzentren mit Palantirs Sovereign AI Operating System.
Am 8. Oktober stufte Goldman Sachs die Palantir-Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" mit einem Kursziel von $230 hoch, und die Aktie handelte zu Sitzungsbeginn mit einem Plus von 3,7 % bei $201.
Im Chartverlauf ging die Aktie von etwa $134 Anfang Juli auf $194 am 7. Oktober, mit dem Juli-Rückgang und der Kurslücke vom 3. August dazwischen.
Palantir hat seine Umsatzprognose für 2026 im August auf 8,15 Mrd. $ bis 8,158 Mrd. $ angehoben. Sehen Sie, wie sich die Schätzungen der Street seitdem verschoben haben. Prüfen Sie die PLTR-Schätzungen kostenlos auf TIKR →
Das durchschnittliche Kursziel für die Palantir-Aktie stieg um 9 %, während die Aktie 66 % zulegte
Neunzehn Analysten bewerten die Palantir-Aktie mit "Kaufen", dazu kommen eine Outperform-, neun Halten-, eine Keine-Meinung-, eine Underperform- und eine Verkaufsempfehlung. Das durchschnittliche Kursziel stieg um 9 % von $183 am 30. Juni auf $200, während die Aktie im gleichen Zeitraum vom Schlusskurs von $117 an diesem Tag um 66 % zulegte. Der Durchschnitt liegt nun 3 % über dem Schlusskurs vom 7. Oktober.
TIKRs Modell bewertet die Palantir-Aktie bis Ende 2030 mit $1.389
Mit TIKRs fortgeschrittenem Bewertungsmodell habe ich einen mittleren Fall durchgerechnet, bei dem der Umsatz um 57 % pro Jahr wächst, die Nettogewinnmarge bei 48,4 % liegt, das EPS-Wachstum bei 59,5 % pro Jahr und das KGV um 6,7 % pro Jahr schrumpft. Das Wachstum liegt nahe am Wert des letzten Jahres von 56,2 %, aber die Marge ist ein großer Sprung gegenüber 35,0 %, und das Multiple schrumpft, nachdem es im letzten Jahr um 15,5 % expandiert ist. Ich habe das Wachstum deutlich unter den 82 % gehalten, die das Unternehmen für 2026 prognostiziert hat, weil Karps Ziel 18 Monate und nicht fünf Jahre abdeckt.
Das Modell kommt auf $1.389 zum 31. Dezember 2030. Das entspricht einer Gesamtrendite von 615,8 % vom Schlusskurs bei $194 über 4,2 Jahre oder 59,2 % pro Jahr.
Nach meiner Rechnung ist $1.389 etwa das 7,2-fache des Schlusskurses vom 7. Oktober. Die Frage ist, ob der Umsatz weiterhin mit über 57,0 % pro Jahr wächst, sobald die Basis die 8 Mrd. $ überschritten hat.
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