Key Stats für Robinhood Stock
- Current Price: $109.51
- Target Price (Mid): ~$209
- Street Target: ~$134
- Potential Total Return: ~91%
- Annualized IRR: ~17% / Jahr
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Was ist passiert?
Robinhood Markets (HOOD) hat 25 Millionen US-Dollar aus Unternehmenskassen in Bitcoin investiert. Johann Kerbrat, Senior Vice President und General Manager für Krypto und International, hat den Kauf am 7. Oktober 2026 gegenüber The Block bekannt gegeben. Die Aktie schloss an diesem Tag mit einem Minus von 2,22 % bei $109,51, etwa das Zehnfache der Rückgänge von 0,22 % beim S&P 500 und Nasdaq. Bitcoin fiel unter $83.000, nachdem laut Coinglass-Daten innerhalb von 24 Stunden etwa 696 Millionen US-Dollar liquidiert wurden, und Coinbase (COIN) und Strategy (MSTR) fielen mit.
Kerbrat spielte den Kauf selbst herunter: "Die 25 Millionen US-Dollar in Bitcoin werden den aktuellen Kurs des Unternehmens nicht wesentlich verändern." Das größere Krypto-Signal findet sich in den Investor-Relations-Materialien von Robinhood, wo die Handelsdaten für Q3 einen Aufschwung zeigen, den der Verkauf am 7. Oktober ignorierte.
Das Krypto-Volumen im Q3 hat das des Q2 bereits übertroffen
Das nominale Krypto-Volumen von Robinhood (App plus Bitstamp) betrug im Juli 10,9 Milliarden US-Dollar und im August 17,5 Milliarden US-Dollar. Vom 1. September bis zum 24. September wurden weitere 17 Milliarden US-Dollar gehandelt. Damit liegt Q3 bei etwa 45 Milliarden US-Dollar, wobei sechs Tage noch nicht berücksichtigt sind, und damit bereits über den 40 Milliarden US-Dollar aus Q2. Die Erholung ist teilweise: Das August-Volumen lag immer noch 38 % unter dem Vorjahreswert, und die Krypto-Einnahmen im Q2 sanken um 38 % auf 100 Millionen US-Dollar.
Vlad Tenev, CEO, Chairman und Mitgründer von Robinhood, sagte auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference am 9. September: "Unser Krypto-Geschäft ist ein sehr bedeutendes Geschäft." Futures, Spot- und Prognosemärkte an einem Ort anzubieten, sei "so etwas wie eine Komplettlösung für Krypto-Händler". Perpetual Futures wurden auf dem HOOD Summit am 29. September vorgestellt und werden "in den kommenden Monaten" für berechtigte US-Kunden verfügbar sein.
Auch Event Contracts haben den Q2-Rekord von 13,6 Milliarden übertroffen, mit mindestens 15,2 Milliarden gehandelten Contracts im Q3 bis zum 24. September. Sportwetten-Contracts sehen sich jedoch staatlichen Widerständen gegenüber. Robinhood stellte die Ausgabe neuer Sportwetten-Contracts in Michigan am 9. September ein und muss bestehende Positionen bis zum 9. Oktober schließen. Ohio hat das Unternehmen ebenfalls angewiesen, dies bis zum 16. Oktober einzustellen.
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Robinhood Chain stößt an die Volumenobergrenzen der SEC
Aktien-Token auf der Robinhood Chain, der Blockchain des Unternehmens, sehen sich einer anderen Obergrenze gegenüber. Kerbrat sagte, das Volumen der Aktien-Token sei "bereits recht hoch und wird einige seiner Grenzen erreichen" unter der Innovationsausnahme der SEC für tokenisierte US-Aktien. Der Total Value Locked auf der Chain erreichte laut Daten von The Block bis zum 6. Oktober 1,05 Milliarden US-Dollar.
Tenev sagte, er sehe einen Weg für die Chain, Robinhood schneller dahin zu bringen, dass die Hälfte seines Geschäfts außerhalb der USA stattfindet und, anders betrachtet, die Hälfte von Institutionen kommt. Das Volumen der Aktien-Token, fügte er hinzu, sei immer noch "ein verschwindend geringer Prozentsatz des gesamten Aktienmarktes". Der größte Teil der Chain-Aktivität zahlt Gebühren an Drittanbieter-Apps, und Robinhood hat die Chain-Einnahmen noch nicht separat ausgewiesen. Analysten erwarten für Q3 insgesamt einen Umsatz von etwa 1,41 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von rund 11 % nach einem Wachstum von 32 % im Q2.
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TIKR Advanced Model Analyse
- Current Price: $109.51
- Target Price (Mid): ~$209
- Potential Total Return: ~91%
- Annualized IRR: ~17% / Jahr
Dieser Artikel verwendet den Mid Case, da er weder eine vollständige Krypto-Erholung noch eine Schließung der Sportwetten-Contracts annimmt. Seine Prognosetabelle geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von etwa 10 % bis 2035 und einer Nettoergebnisquote von nahe 43 % aus. Das durchschnittliche Kursziel von Wall Street liegt bei etwa $134 über 28 Schätzungen, mit Ratings von 18 Buy, 6 Outperform, 4 Hold, 1 Underperform und 1 Sell.
Das Hauptrisiko ist eine Regulierung, die mehr von Robinhoods neuesten Produkten erreicht, von Sportwetten-Contracts bis hin zu tokenisierten Aktien. Auf der positiven Seite würde ein Anstieg des Krypto-Volumens zurück auf das Niveau des Vorjahres es einfacher machen, das 10%-Wachstum zu erreichen. Auf der negativen Seite würde eine Schließung von Sportwetten-Contracts in weiteren Bundesstaaten bei gleichbleibend niedrigerem Krypto-Volumen das Unternehmen gefährden.
Fazit
Die vollständigen Betriebsdaten für September werden mit den Q3-Ergebnissen am 27. Oktober nach Börsenschluss veröffentlicht. Krypto-Einnahmen über den 100 Millionen US-Dollar aus Q2 würden die Volumenerholung bestätigen. Ein Umsatz unter dem Konsensus von etwa 1,41 Milliarden US-Dollar würde bedeuten, dass der Verkauf am 7. Oktober Robinhood richtig eingeschätzt hat.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Content-Team gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf Basis der Investitionsdaten des TIKR Terminals und den Schätzungen von Analysten. Unsere Analyse umfasst möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank fürs Lesen und viel Erfolg beim Investieren!
