Wichtige Kennzahlen für die Chevron-Aktie
- Kursentwicklung der Chevron-Aktie in den letzten 6 Monaten: 6%
- $CVX Aktienkurs zum 7. Oktober: $205
- 52-Wochen-Hoch: $218
- $CVX Kursziel: $225
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Was ist passiert?
Chevron (CVX) CEO Mike Wirth äußert sich, während Washington debattiert, wie mit Rekordhochpreisen für Kraftstoffe umzugehen ist. Die Kommentare sind für die Chevron-Aktie relevant, weil Diesel im Mittelpunkt der Debatte steht.
Präsident Trump hat von einem Diesel-Exportverbot Abstand genommen. Dies geschah, nachdem die G7-Länder zugestimmt hatten, Diesel und Rohöl aus Notreserven freizugeben.
Am Montag unterzeichnete er eine Anordnung, die es Lkw-Fahrern und Landwirten erlaubt, günstigeren rot eingefärbten Diesel zu nutzen. Die damit verbundenen Steuern auf den Kraftstoff werden bis Jahresende gestundet.
Wirth bezeichnete die globale Bestandssituation als "sehr ernst".
Er sagte, Unternehmen und Regierungen hätten das Jahr mit hohen Beständen begonnen. Diese Bestände seien seitdem abgebaut worden, und sanktionierte Barrel seien freigegeben worden. In seinen Worten haben diese Puffer "uns Zeit gekauft", seien aber nun aufgebraucht.
Das lässt das Energiesystem anfälliger für einen Angebotsschock zurück. Der CEO von Saudi Aramco sagte, es könne bis zu zwei Jahre dauern, die globalen Ölbestände wieder aufzufüllen.
Wirth sprach auch über Venezuela. Chevron plant eine Investition von 7 Milliarden Dollar, um die Produktion dort bis 2031 auf 600.000 Barrel pro Tag zu steigern. Die derzeitige Produktion liegt bei etwa 280.000.
Er sagte, die zusätzlichen Barrel wären klein im Vergleich zu dem Angebot, das im Nahen Osten gefährdet sei.
Was der Markt uns über die Chevron-Aktie sagt
Die Chevron-Aktie hat sich im letzten Monat leicht nach unten bewegt. Dennoch ist sie im Jahresverlauf um über 32 % gestiegen.
Die jüngsten Ergebnisse erklären einen Teil dieser Stärke. Im Q2 meldete Chevron bereinigte Erträge von 12 Milliarden Dollar bzw. 6,06 Dollar je Aktie. Der Free Cash Flow betrug 15,4 Milliarden Dollar. Das Unternehmen reduzierte zudem seine Schulden um mehr als 8 Milliarden Dollar.
Wirth sagte in diesem Anruf, dass Diesel und andere Mitteldestillate der angespannteste Teil des Marktes seien. Er erwartet, dass die Produktpreise bis in das dritte Quartal hinein unter Aufwärtsdruck stehen werden.
Angespannte Angebote haben die Raffineriemargen gestützt, und die Raffineriegewinne von Chevron stiegen im letzten Quartal.
Das macht die politische Debatte wichtig. Ein Verbot von Diesel-Exporten könnte ändern, wohin Chevron seinen Kraftstoff verkauft. Das Weiße Haus hat sich zumindest vorerst in Richtung Steuererleichterungen anstelle eines Verbots bewegt.
Die Chevron-Aktie hat auch eine Wachstumsgeschichte jenseits von Öl.
Das Unternehmen hat einen 20-jährigen Stromliefervertrag mit Microsoft für einen Datenzentrenkomplex unterzeichnet. Das Management erwartet, dass dieses Projekt stetige Cashflows liefern wird, die nicht von Rohstoffpreisen abhängen.
Investoren werden zwei Dinge im Auge behalten. Das eine ist, ob die Gesetzgeber das Exportverbot wieder aufleben lassen. Das andere ist, wie schnell sich die globalen Bestände erholen.
Für die Chevron-Aktie war das knappe Angebot bisher ein Faktor zu ihren Gunsten.
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