Newmont Corporation (NYSE: NEM) hat ein großes Comeback hingelegt und ist von den mittleren 30 Dollar auf etwa 81 Dollar/Aktie gestiegen, da die Goldpreise gestiegen sind und sich die Margen verbessert haben. Eine starke Umsetzung und eine saubere Bilanz haben dazu beigetragen, das Vertrauen der Anleger nach einem schwierigen Jahr 2024 wiederherzustellen.
In letzter Zeit hat das Unternehmen nach der Übernahme von Newcrest Mining nicht zum Kerngeschäft gehörende australische Vermögenswerte verkauft und den Betrieb gestrafft. Das Management bekräftigte seine Produktionsprognose für 2025 und betonte die Kosteneffizienz und die Portfoliooptimierung, um den freien Cashflow zu stärken. Diese Maßnahmen spiegeln eine disziplinierte Konzentration auf die Verbesserung der Renditen und die Aufrechterhaltung der Stabilität in einem Umfeld hoher Goldpreise wider.
In diesem Artikel wird untersucht, wo Newmont nach Meinung der Wall Street-Analysten im Jahr 2027 notieren könnte. Wir haben Konsens-Kursziele und Bewertungsmodelle zusammengestellt, um den potenziellen Kursverlauf der Aktie zu skizzieren. Diese Zahlen spiegeln die aktuellen Analystenschätzungen wider und sind nicht die eigenen Prognosen von TIKR.
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Die Kursziele der Analysten deuten auf ein deutliches Aufwärtspotenzial hin
Newmont wird heute bei 81 $/Aktie gehandelt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 103 $/Aktie, was auf der Grundlage der aktuellen Prognosen ein Aufwärtspotenzial von etwa 27 % bedeutet. Die Prognosen weisen eine ziemlich große Spanne auf, was die gemischte Stimmung nach einigen volatilen Jahren widerspiegelt:
- Hohe Schätzung: ~$120/Aktie
- Niedrige Schätzung: ~$62/Aktie
- Mittleres Kursziel: ~$104/Aktie
- Bewertungen: 11 Kaufen, 6 Outperforms, 3 Halten, 1 Underperform, 1 Verkaufen
Es sieht so aus, als ob die Analysten Raum für bedeutende Gewinne sehen, da die Goldpreise stark bleiben und sich die Margen erholen. Für die Anleger bedeutet dies, dass das Vertrauen in den Turnaround von Newmont und seine Fähigkeit, einen konstanten Cashflow zu generieren, wieder zunimmt.
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Newmont: Wachstumsaussichten und Bewertung
Die Aussichten des Unternehmens sehen gesund aus, gestützt durch solide Fundamentaldaten und eine starke Finanzdisziplin:
- Umsatzwachstum von rund 9% jährlich bis 2027 erwartet
- Operative Margen werden bei 50% erwartet
- Forward P/E von etwa 11x, unter den historischen Durchschnittswerten
- Basierend auf den durchschnittlichen Schätzungen der Analysten legt das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung des 10,8-fachen des voraussichtlichen Kurs-Gewinn-Verhältnisses einen Wert von 99 $/Aktie bis 2027 nahe.
- Das bedeutet eine Gesamtrendite von etwa 22%, oder etwa 9,5% auf Jahresbasis.
Für Anleger deuten diese Zahlen auf ein Unternehmen hin, das so positioniert ist, dass es eher zuverlässige, inflationsgesicherte Renditen als explosives Wachstum liefert. Newmonts Mischung aus starken Margen, geringer Verschuldung und beständigem Cashflow macht es zu einer der stabileren Möglichkeiten, sich im Goldgeschäft zu engagieren, ohne ein übermäßiges Risiko einzugehen.
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Was ist der Grund für den Optimismus?
Newmont ist nach wie vor einer der stärksten Namen in der Goldminenbranche. Das Unternehmen profitiert von den hohen Goldpreisen und der verbesserten Kostenkontrolle, die zu einer Erholung der Margen und einem stärkeren Cashflow geführt haben. Die anhaltende Konzentration auf betriebliche Effizienz und disziplinierte Kapitalallokation gewinnt auch das Vertrauen der Analysten.
Nach der Übernahme von Newcrest vereinfacht das Management seine Anlagenbasis und konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Minen, die die besten Renditen erzielen. Für die Anleger bedeuten diese Schritte, dass Newmont sich von einer Erholungsgeschichte zu einem stabilen Unternehmen mit dauerhaftem freien Cashflow und beständigen Dividenden entwickelt.
Bärenfall: Bewertung und Rohstoff-Risiken
Trotz dieser positiven Entwicklungen steht Newmont immer noch vor typischen Herausforderungen für Bergbauunternehmen. Ein Rückgang der Goldpreise oder höhere Betriebskosten könnten die Margen unter Druck setzen. Die Aktie wird außerdem nahe dem oberen Ende ihrer historischen Spanne gehandelt, was weniger Spielraum für eine mehrfache Expansion lässt, falls sich das Wachstum verlangsamt.
Für die Anleger besteht das Risiko darin, dass sich die starken Fundamentaldaten von Newmont bereits im heutigen Kurs niederschlagen. Wenn sich die Goldpreise abflachen oder die globale Nachfrage nachlässt, könnten die Renditen selbst bei einer starken Ausführung geringer ausfallen.
Ausblick für 2027: Was könnte Newmont wert sein?
Auf der Grundlage der durchschnittlichen Analystenschätzungen deutet das Guided Valuation Model von TIKR unter Verwendung eines 10,8-fachen Forward P/E darauf hin, dass Newmont bis 2027 bei 99 $/Aktie notieren könnte. Das entspräche einer Gesamtrendite von etwa 22 % bzw. einem annualisierten Wachstum von etwa 9,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau.
Dieser Ausblick zeigt zwar ein bedeutendes Aufwärtspotenzial, setzt aber bereits stabile Goldpreise und eine anhaltende Margenstärke voraus. Um stärkere Gewinne zu erzielen, müsste Newmont seine Leistung durch eine höhere Produktionseffizienz oder eine anhaltende Kostendisziplin übertreffen.
Für Anleger bietet Newmont ein überzeugendes Gleichgewicht aus Qualität und Stabilität. Das Unternehmen mag kein explosives Wachstum bieten, aber es bietet ein verlässliches Engagement bei den Goldpreisen, gesunde Dividenden und eine solide Cash-Generierung - Eigenschaften, die es in unsicheren Märkten zu einer verlässlichen langfristigen Anlage machen.
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