Wichtige Statistiken für die MPWR-Aktie
- Wertentwicklung der letzten Monate: 26%
- 52-Wochen-Spanne: $439 bis $1.250
- Bewertungsmodell Kursziel: $1.657
- Implizites Aufwärtspotenzial: 37%
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Was ist passiert?
Monolithic Power Systems Aktie stieg im letzten Monat um etwa 26 % und schloss bei $1.206 pro Aktie, da die Anleger auf die starken Ertragszahlen, eine Reihe von Kurszielanpassungen der Analysten und eine konstruktive institutionelle Positionierung reagierten. Die Aktien legten in diesem Zeitraum kontinuierlich zu, anstatt an einem einzigen Tag in die Höhe zu schnellen, was auf eine anhaltende Nachfrage und eine verbesserte Stimmung hindeutet.
Die Aktie legte im vergangenen Monat zu, nachdem Monolithic Power Systems Rekordergebnisse gemeldet hatte, die das Vertrauen in eine anziehende Nachfrage und eine bessere Sichtbarkeit stärkten.
Das Unternehmen verzeichnete im vierten Quartal 2025 einen Rekordumsatz von 751 Mio. USD, was einem Anstieg von 20,8 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und krönte das 14. aufeinanderfolgende Wachstumsjahr mit einem Gesamtjahresumsatz von 2,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von 26,4 % entspricht.
Die Kommentare des Managements untermauerten diesen Schritt. CFO Bernie Blegen sagte, dass das Unternehmen "einige ziemlich ausgeprägte Veränderungen im Bestellverhalten" feststelle und dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill) deutlich über 1 liege und sich der Auftragsbestand nun bis ins zweite und dritte Quartal 2026 erstrecke, was längere Vorlaufzeiten der Kunden und stärkere Verpflichtungen im Zusammenhang mit Unternehmensdaten und einer breiteren Nachfrage nach Rechenzentren widerspiegele.
Die Maßnahmen der Analysten trugen zum Aufwärtstrend bei. Wells Fargo hob sein Kursziel von $1.200 auf $1.350 an und bestätigte die Einstufung "Overweight", während Needham sein Ziel auf $1.300 anhob und die Einstufung "Buy" beibehielt.
Obwohl Rosenblatt sein Kursziel auf 1.000 $ anhob und die Einstufung "Neutral" beibehielt, bleibt der breitere Analystenkonsens "Buy", wobei sich die durchschnittlichen Kursziele um die niedrigen 1.200 $ herum gruppieren, so dass sich die Anleger weiterhin auf die Dauerhaftigkeit der Erträge und nicht auf kurzfristige Bewertungsbedenken konzentrieren.
Auch die institutionelle Aktivität war eher konstruktiv. Candriam S.C.A. erhöhte seinen Anteil um 6,9 % auf 85.907 Aktien im Wert von etwa 79 Mio. $, während BI Asset Management und Penserra Capital Management ihre Positionen im dritten Quartal nahezu verdoppelten.
Obwohl Envestnet Asset Management seinen Anteil um 6 % reduzierte, bleibt der institutionelle Anteil mit 93,46 % hoch, was das Vertrauen in die langfristige Positionierung des Unternehmens stärkt und den Anstieg der Aktie im letzten Monat unterstützt.
Ist MPWR unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 19,9%
- Operative Margen: 36.5%
- Exit P/E Multiple: 44x
DieUmsatzwachstumserwartungen werden durch die steigende Nachfrage nach hocheffizienten Power-Management-Lösungen in den Bereichen KI-Server, Automobilelektrifizierung und Industrieautomation gestützt, wo MPWR weiterhin den Inhalt pro System erhöht, anstatt sich auf eine zyklische Volumenerholung zu verlassen.
Die Beständigkeit der Marge bleibt ein zentraler Treiber, da sich der Produktmix in Richtung höherer Spannungen, modulbasierter und kundenspezifischer Lösungen verschiebt, die eine stärkere Preissetzungsmacht, längere Designzyklen und eine tiefere Kundenintegration mit sich bringen, was dazu beiträgt, die Rentabilität bei der Skalierung des Geschäfts zu schützen.
Die Nachfrage nach Rechenzentren, die mit KI-Workloads verbunden sind, stellt einen bedeutenden Wachstumshebel dar, wobei die Kunden der Energieeffizienz, der thermischen Leistung und der höheren Stromdichte auf Rack- und Systemebene Priorität einräumen. Das wachsende Engagement von MPWR bei Unternehmensdaten, optischen Modulen, Switches und speicherbezogenen Stromversorgungslösungen erweitert die Beteiligung an Infrastrukturausgaben über einen einzelnen Anwendungsfall hinaus.
Automotive-Programme fügen eine weitere Ebene der Sichtbarkeit hinzu, unterstützt durch längere Plattform-Lebenszyklen, steigende Halbleiteranteile pro Fahrzeug und die Einführung von 48-Volt- und Zonen-Architekturen, die die Dauer des Umsatzes weit über die ersten Design-Wins hinaus verlängern.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 1.657 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 37 % bis 2026 impliziert, was darauf hindeutet, dass die Aktie bei den aktuellen Preisen unterbewertet ist.
Auf dem aktuellen Niveau scheint Monolithic Power Systems unterbewertet zu sein, wobei die Performance bis 2026 eher von einer anhaltenden Dynamik bei Design-Wins, einer durch den Mix bedingten Margenstärke, einer durch den Auftragsbestand gestützten Visibilität und einer tieferen Durchdringung der stromintensiven Endmärkte als von einer allgemeinen Erholung des Halbleiterzyklus bestimmt wird.
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