Wichtige Daten zur L3Harris-Aktie
- Performance der letzten Woche: etwa +2% mit Aktien, die zuletzt bei 349,66 $ lagen
- 52-Wochen-Spanne: $193,09 bis $369,59
- Bewertungsmodell Kursziel: $473,92
- Implizites Aufwärtspotenzial: 35,5% in den nächsten 2,9 Jahren
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Was ist passiert?
L3Harris Technologies (LHX) Aktien stiegen in dieser Woche an, da die Anleger auf eine Mischung aus starken Fundamentaldaten und neuen Nachrichten aus dem Verteidigungsbereich reagierten. Die Aktie wird nach einem starken Anstieg im Jahr 2025 und einem soliden Start ins Jahr 2026 in der Nähe von Rekorden gehandelt, so dass selbst kleine Bewegungen jetzt auf große vorherige Gewinne folgen.
Das Unternehmen meldete vor kurzem starke Ergebnisse für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzanstieg auf etwa 21,9 Mrd. USD und einem Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 10,73 USD, was die Zuversicht stärkte, dass die Nachfrage in seinem gesamten Verteidigungsportfolio gesund bleibt.
Die Nachrichten trugen in dieser Woche auch dazu bei, die Stimmung zu verbessern, da L3Harris einen Meilenstein bei der Auslieferung von Zündern verkündete : 2025 wurden fast 500.000 Zünder ausgeliefert, was einer Steigerung von etwa 80 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Gleichzeitig geht aus den Unterlagen hervor, dass CEO Christopher Kubasik einen Handelsplan für den Verkauf von Optionen und Aktien zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr 2026 verabschiedet hat, was einige Aufmerksamkeit erregt, aber eher als geplantes Programm denn als Reaktion auf kurzfristige Ereignisse strukturiert ist.
Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie nach wie vor ein erstklassiges Verteidigungsunternehmen, aber die Anleger achten auf die Bewertung, da das nachlaufende Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) je nach Kennzahl in den Bereich von 30 bis 40 vorgedrungen ist, was über den historischen Durchschnittswerten liegt.
Der jüngste Gewinnbericht zeigte jedoch steigende Margen, eine starke Cash-Generierung mit einem operativen Cashflow von etwa 3,1 Mrd. USD und eine disziplinierte Kapitalallokation, so dass viele Anleger weiterhin bereit sind, für das Wachstumsprofil des Unternehmens und die Sichtbarkeit von Verträgen einen höheren Preis zu zahlen.
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Ist die L3Harris-Aktie unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells, die bis 2028 realisiert werden, wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6,7%
- Operative Margen: 16.1%
- Exit P/E-Multiple: 28,1x
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 473,92 $, was eine Gesamtrendite von 35,5 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 349,66 $ und eine annualisierte Rendite von 11,0 % über die nächsten 2,9 Jahre bedeutet.
Entscheidend für diese Annahmen ist die Umsetzung in den drei Hauptsegmenten des Unternehmens, denn die jüngsten Ergebnisse zeigen nur ein ausgewiesenes Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Bereich, auch wenn die Aufträge zunehmen.
Eine anhaltende Stärke bei klassifizierten Raumfahrtprogrammen, Raketenwarnnutzlasten und anderen Verträgen im Bereich Space & Mission Systems könnte dazu beitragen, die im Modell enthaltene mittlere einstellige Umsatzwachstumsrate aufrechtzuerhalten, und der jüngste Meilenstein bei der Auslieferung von Zündern deutet darauf hin, dass Missile Solutions die Nachfrage befriedigt.
Wenn L3Harris weiterhin Rekordaufträge in Einnahmen und Cashflow umwandelt und gleichzeitig die Programmdurchführung und Portfolioänderungen verwaltet, kann die Aktie nach dem aktuellen Bewertungsmodell zweistellige annualisierte Renditen erzielen, ohne dass heroische Annahmen erforderlich sind.
Allerdings könnten Rückschläge bei wichtigen Programmen, Vertragsvergaben oder regulatorische Entscheidungen über Kapitalrenditen den Multiplikator unter Druck setzen, so dass Anleger die Quartalsergebnisse und die Entwicklungen im Verteidigungshaushalt im Auge behalten sollten.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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