Wichtige Kennzahlen für die Aktie von Shopify
- Kursentwicklung der Shopify-Aktie in den letzten 6 Monaten: -21%
- $SHOP Aktienkurs zum 13. Juli: $125
- 52-Wochen-Hoch: $182
- Kursziel für die $SHOP-Aktie: $149
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Was ist passiert?
Die Aktie von Shopify (SHOP) erhielt diese Woche ein Vertrauensvotum von der Wall Street. Jefferies stufte die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte sein Kursziel von $140 auf $160. Dieses neue Ziel impliziert ein Aufwärtspotenzial von 31% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.
Dies geschieht, obwohl die Shopify-Aktie in diesem Jahr um 21% gefallen ist und damit hinter dem S&P 500 zurückbleibt.
Analyst Samad Samana sagt, Shopify sei gut positioniert für das, was als "agentic commerce" bezeichnet wird. Dabei kaufen und bestellen KI-Tools im Auftrag eines Kunden, anstatt dass eine Person selbst durch eine Website klickt.
Samana schrieb, dass Shopify dazu prädestiniert sei, die Infrastrukturschicht für diese Art des Einkaufens zu werden, zusammen mit dem Toolkit, das Händler benötigen, um sich einzuklinken.
Jefferies verwies auch auf Stärken, die sich bereits im Geschäft zeigen. Das Unternehmen hat den Web-Traffic zu den shop.app-Subdomains von Shopify verfolgt und festgestellt, dass dieser eng mit dem GMV korreliert, mit einer Korrelation von 94% seit Anfang 2023.
Basierend auf diesen Traffic-Daten glaubt Jefferies, dass Shopify die Prognose der Wall Street von 27% GMV-Wachstum im Q2 übertreffen könnte.
Zwei weitere Faktoren prägen die optimistische Einschätzung.
Erstens ändert Shopify im August seine Partnerprovisionsstruktur und bindet die Auszahlungen enger an den tatsächlichen Wert, den Partner schaffen. Jefferies ist der Ansicht, dass dies Partner dazu bringen wird, größere Händler zu gewinnen und bei ihnen zu bleiben, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen, anstatt sich auf alten Provisionen auszuruhen.
Zweitens erwartet Jefferies eine Preiserhöhung. Shopify hat die Preise für Nicht-Plus-Pläne seit einer Erhöhung um 33-34% im Jahr 2023 nicht mehr angehoben, und die Plus-Preise sind seit einer Erhöhung um 25% im Jahr 2024 unverändert geblieben.
Seitdem hat das Unternehmen neue Funktionen wie seinen KI-Assistenten Sidekick eingeführt und die Kosten weitgehend selbst getragen.
Da mehr Händler Sidekick tatsächlich nutzen und einen Mehrwert daraus ziehen, glaubt Jefferies, dass Shopify Spielraum für weitere Preiserhöhungen hat. Das Management hat nichts bestätigt, aber Jefferies schätzt, dass eine ähnliche Erhöhung wie 2023 den Umsatz 2027 um 3-4% steigern könnte, wobei der Großteil direkt in die Gewinne fließen würde.
Was der Markt uns über die Shopify-Aktie sagt
Das Upgrade deutet darauf hin, dass Analysten die Shopify-Aktie angesichts ihres zugrundeliegenden Schwungs als unterbewertet ansehen. Das Unternehmen verzeichnete gerade sein stärkstes Wachstum in den USA seit vier Jahren und sein bestes Gesamtwachstum seit Jahren, wobei der GMV zum zweiten Quartal in Folge die Marke von 100 Milliarden Dollar übertraf.
Jefferies betrachtet die Chance des "agentic commerce" als einen moderaten, aber stetigen Faktor zu Gunsten des GMV in den nächsten Jahren, nicht als eine über Nacht eintretende Transformation.
Kombiniert mit der Preismöglichkeit und den Änderungen am Partnerprogramm sieht das Unternehmen mehrere Wege, wie sich die Shopify-Aktie von hier aus entwickeln könnte, selbst nach einem schwierigen Jahr-zu-Datum-Abschnitt.
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