Wichtige Erkenntnisse
- Analystenziel holt auf: Die Wall Street bewertet Xometry-Aktien derzeit mit 6 Kaufempfehlungen, 3 Outperform-Bewertungen und 3 Halteempfehlungen ohne Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel von $110 liegt 14 % über dem aktuellen Kurs von $97.
- Ergebniswachstum: Der Umsatz im Q2 erreichte $229,28 Mio., ein Plus von 41 % im Jahresvergleich und deutlich über den von Analysten erwarteten $215,14 Mio. – das vierte Quartal in Folge mit beschleunigtem Wachstum.
- Insider-Verkäufe: Führungskräfte und Direktoren, darunter CEO und CFO, haben seit Juli Aktien im Wert von rund $3,46 Mio. verkauft, obwohl die Aktie weiter stieg.
Was den 144%-Lauf der Xometry-Aktie seit März antreibt
Die Xometry-Aktie (XMTR) ist seit März um 144 % gestiegen und hat sich von einer Aktie bei etwa $40 zu einer Aktie entwickelt, die am 18. September bei $97,18 schloss. Dieser Lauf lässt sich auf einen einzigen Quartalsbericht und eine Software-Partnerschaft zurückführen, die die Einschätzung der Anleger über den Wert dieses Unternehmens neu definiert haben.
Die Wende begann am 4. August, als Xometry einen Umsatz im zweiten Quartal von $229,28 Mio. meldete – ein Plus von 41 % im Jahresvergleich und über den von Analysten prognostizierten $215,14 Mio. Der Umsatz aus dem Marketplace, dem Kerngeschäft mit kundenspezifischer Fertigung, wuchs um 45 % im Jahresvergleich und beschleunigte sich damit zum vierten Quartal in Folge. Das bereinigte EBITDA verdreifachte sich mehr als auf $14,14 Mio. gegenüber $3,9 Mio. im Vorjahresquartal. Das Management erhöhte die Umsatzwachstumsprognose für das Gesamtjahr auf einen Bereich von 33 % bis 34 %, gegenüber zuvor 27 % bis 28 % vor dem Quartal.
Xometry führte das bessere Ergebnis auf neu aufgebaute KI-Modelle für Preisgestaltung und Beschaffung zurück, darunter eine Kalkulations-Engine, die die Preisgenauigkeit für CNC um etwa 15 % verbesserte, sowie auf eine neue Partnerschaft mit Siemens, die Xometrys Preis- und Fertigbarkeitsintelligenz direkt in die Siemens-Designsoftware integriert. Siemens unterstützte den Deal mit einer $50 Mio. Eigenkapitalinvestition im Mai. CEO Sanjeev Sahni sagte Analysten auf der Goldman Sachs Communacopia-Konferenz am 8. September, wie weit diese Integration noch vor sich hat: "Ein Großteil davon wird erst 2027 starten. Für 2026 haben wir daher keine solchen Annahmen getroffen." Diese zeitliche Lücke ist wichtig. Die Xometry-Aktie hat bereits eine Partnerschaft eingepreist, deren finanzieller Beitrag noch in keinem einzigen berichteten Quartal aufgetaucht ist.
Der Rally hat Insider nicht davon abgehalten, Anteile zu verkaufen. CEO Sanjeev Sahni verkaufte Aktien zweimal, am 17. August und 16. September, für insgesamt $261.264. CFO James Miln, CTO Raghavan Vaidyanathan und drei Xometry-Direktoren, Randolph Altschuler, Emily Rollins und Fabio Rosati, fügten seit Anfang Juli weitere Verkäufe im Wert von $3,2 Mio. hinzu. Keiner dieser Verkäufe war im Verhältnis zu den individuellen Beteiligungen groß. Aber das Muster hielt während des gesamten Laufs an: Führungskräfte verkauften, die Aktie stieg weiter.
Die These für die Xometry-Aktie beruht nun darauf, ob die organische Beschleunigung des Marketplaces – und nicht ein Siemens-Deal, der erst in einem Jahr relevant wird – das Umsatzwachstum über 30 % bis 2027 halten kann.
Das Kursziel für die Xometry-Aktie holt endlich zum Preis auf
Die Wall Street bewertet die Xometry-Aktie derzeit mit 6 Kaufempfehlungen, 3 Outperform-Bewertungen und 3 Halteempfehlungen, ohne Verkaufsempfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei $110, 14 % über dem Schlusskurs vom 18. September von $97,18. Unabhängig davon veröffentlichen nun 11 Analysten ein Kursziel für die Aktie, gegenüber 7 zum 30. Juni.
Diese Lücke verlief nicht immer in dieselbe Richtung. Am 30. Juni 2025 lag das durchschnittliche Kursziel bei $34,89 gegenüber einem Schlusskurs von $33,79 – eine moderate Prämie bei 9 Schätzungen und einer noch vorhandenen Verkaufsempfehlung. Bis zum 30. Juni 2026 war die Aktie auf $96,52 geschnellt, während das durchschnittliche Kursziel nur bei $89,14 lag, d.h. der Preis war der Rechnung der Wall Street vorausgelaufen. Analysten verbrachten das folgende Quartal damit, aufzuholen, und trieben das durchschnittliche Kursziel von $89,14 auf $110,30, da das Q2-Ergebnis und der Siemens-Deal eine Überarbeitung des Modells erzwangen. Die einzige Verkaufsempfehlung verschwand dabei.
Diese Abfolge erzählt ihre eigene Geschichte über die Xometry-Aktie. Die Wall Street hat auf Ergebnisse reagiert, nicht sie vorweggenommen, und das aktuelle $110-Ziel spiegelt ein Unternehmen wider, von dem Analysten nun glauben, dass es liefert, nicht eines, auf das sie vor Beweisen gewettet hatten.
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