Wichtigste Erkenntnisse
- Die Aktie von Iovance fiel heute um weitere 11 %, nachdem Baird sein Kursziel von $11 auf $9 gesenkt und seine Neutrale-Einstufung beibehalten hatte – einen Tag nach einem Kursrutsch von 35 % aufgrund aktualisierter Lungenkrebsdaten.
- Die Ansprechrate der Studie von 24,6 % bei 69 Patienten entsprach früheren Ergebnissen, und die Rate von 59,1 % stammte aus einer nachträglich identifizierten Untergruppe.
- Lungenkrebs ist nun ein schmalerer, langsamerer Weg, sodass die Aktie stärker von den Umsätzen mit Amtagvi getragen werden muss.
- Die Quartalszahlen am 5. November sind der nächste Test.
Iovance Biotherapeutics (IOVA) verlor heute weitere 11 %, nachdem Baird sein Kursziel von $11 auf $9 gesenkt und seine Neutrale-Einstufung beibehalten hatte. Dieses Ziel lag unter dem Schlusskurs vom Donnerstag, nachdem die Aktie aufgrund der Lungenkrebsdaten um 35 % gefallen war.
Gleiche Ansprechrate, längerer Weg
Am Donnerstag gab Iovance bekannt, dass 17 von 69 vorbehandelten Patienten mit nicht-plattenepithelialem metastasiertem Lungenkreck in der Phase-2-Studie IOV-LUN-202 auf Lifileucel angesprochen haben. Diese Ansprechrate von 24,6 % entsprach der zuvor bei 39 Patienten berichteten Rate von 25,6 %.
Die herausragende Zahl stammte aus einer Untergruppe: Von 22 Patienten mit normalen KRAS- und HER2-Genen, die rauchen oder geraucht haben, sprachen 13 an, was einer Rate von 59,1 % entspricht.
Doch Iovance identifizierte diese Gruppe nachträglich, muss sie also in einer neuen Studie bestätigen. Diese Studie namens POSITILITY beginnt mit der Rekrutierung im November.
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Jetzt liegt es an Amtagvi
Das bedeutet, dass Amtagvi, die zugelassene Melanom-Version von Lifileucel, mehr Gewicht für die Aktie tragen muss. Die Umsätze von Iovance sind schnell gewachsen:
Der Umsatz im zweiten Quartal erreichte einen Rekord von $99,3 Millionen, ein Plus von 66 % im Jahresvergleich. Am 29. September erhöhte Iovance seine Umsatzprognose für 2026 auf $410–$420 Millionen, gegenüber zuvor $350–$370 Millionen.
Iovance plant außerdem eine Lungenkrebsstudie in der Erstlinientherapie, OPTILISM, für 2027. Hier ist das Bargeld, das es für beides zur Verfügung hat:
Iovance verfügte Ende Juni über $298 Millionen und erwartet, dass seine liquiden Mittel bis in die zweite Hälfte des Jahres 2028 reichen werden. Diese finanzielle Reichweite gab das Unternehmen im August an, bevor es die beiden neuen Lungenkrebsstudien vorstellte. (Ich wäre nicht überrascht, wenn es diesen Puffer aufgestockt hat.)
Der 5. November ist der nächste Test
Iovance veröffentlicht die Ergebnisse des dritten Quartals am Donnerstag, dem 5. November.
Meine Einschätzung: Der Markt hat recht damit, dass Lungenkrebs nun eine längerfristigere und engere Wette geworden ist. Doch nichts in dieser Woche hat Amtagvi berührt, und zu diesen Kursen kaufen Investoren ein Unternehmen, das ein Umsatzwachstum von fast 60 % prognostiziert. Wenn das Quartal die Umsätze im Einklang mit dieser Prognose hält, denke ich, dass dieser Verkaufstrend zu weit gegangen ist.
Natürlich muss POSITILITY noch zeigen, dass die 59,1 % bei Patienten, die im Voraus ausgewählt werden, Bestand haben, und das liegt noch in weiter Ferne.
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