Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von Sensient fiel heute um 12 %, da der Umsatz im dritten Quartal knapp unter den Schätzungen lag, obwohl der Gewinn je Aktie übertroffen wurde.
- Das bessere Ergebnis hob die Obergrenze der Gewinnprognose von Sensient für 2026 nicht an, und nach einem Kursgewinn von etwa 40 % in diesem Jahr wollten die Anleger mehr.
- Der Umsatz mit Farben stieg um 18 %, während der mit Aromen um etwa 3 % wuchs, ähnlich wie bei McCormick und International Flavors & Fragrances.
- Der nächste Test ist die Aussicht von Sensient für 2027, nachdem die FDA das Ziel für den Ausstieg aus synthetischen Farbstoffen bis Ende 2026 gesetzt hat.
Sensient Technologies (SXT) verlor heute 12 %, obwohl der Gewinn die Erwartungen übertraf. Der Umsatz lag ein Hauch darunter, und die Jahresprognose bewegte sich kaum.
Der langsamere Teil war Aromen, die in lokaler Währung um 3,2 % stiegen, etwa das, was McCormick (MKC) und International Flavors & Fragrances (IFF) in ihren Aromen-Sparten melden.
Farben trugen das Quartal
Sensient meldete vor Börsenbeginn:
- Der Umsatz stieg um 10,6 % auf 455,8 Millionen US-Dollar, knapp unter den von Analysten erwarteten 459,0 Millionen US-Dollar.
- Ein EPS von 1,13 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 1,09 US-Dollar.
- Der Umsatz mit Farben sprang um 18,1 % auf 210,3 Millionen US-Dollar, hauptsächlich durch Volumen. Aromen & Extrakte wuchsen um 3,5 % auf 210,0 Millionen US-Dollar.
- Die GAAP-EPS-Spanne für 2026 wurde auf 4,15–4,20 US-Dollar eingeengt, von 4,10–4,20 US-Dollar, und alle Wachstumsspannen blieben bestehen.
Das bessere Ergebnis reichte nicht für das Gesamtjahr
Ein um 0,04 US-Dollar besseres Ergebnis hob nur die Untergrenze der Spanne an.
Analysten erwarten bereits, dass die Gewinne bis 2027 weiter wachsen werden:
Nichts in diesem Bericht sollte diese Schätzungen nach unten ziehen, da die Wachstumsspannen intakt sind.
Aber die Anleger hatten dieses Wachstum bereits bezahlt. Die Aktie war bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Jahr bereits um etwa 40 % gestiegen, und ihr Forward-KGV lag nahe der Spitze ihrer Fünfjahresspanne:
Aromen wachsen im Branchentempo
McCormicks Flavor Solutions wuchs im Quartal zum 31. August organisch um 3 %, wovon 2 Prozentpunkte auf den Preis und das Volumen kaum Bewegung entfielen.
IFFs Taste-Sparte wuchs im zweiten Quartal auf vergleichbarer, währungsneutraler Basis um 4 %. IFF meldet nächste Woche, und wenn Taste langsamer wird, würde dies auf eine schwache Aromennachfrage in der gesamten Gruppe hindeuten.
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Farben müssen das Niveau halten
Das Ziel der FDA ist, dass Lebensmittelunternehmen bis Ende 2026 freiwillig auf erdölbasierte synthetische Farbstoffe verzichten. Meine Einschätzung ist, dass dieser Wechsel einen Großteil des Volumens bei Farben antreibt, sodass 2027 davon abhängt, wie viel Nachfrage danach noch übrig bleibt.
Meine Einschätzung: Die positive Phase bei Farben scheint intakt, und der heutige Kursrückgang ist darauf zurückzuführen, dass Anleger entscheiden, dass ein Kursgewinn von 40 % in diesem Jahr die guten Nachrichten bereits eingepreist hat. Der eigentliche Test ist die Aussicht von Sensient für 2027, wahrscheinlich mit den Ergebnissen des vierten Quartals Anfang nächsten Jahres.
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