Die wichtigsten Punkte
- IonQ fiel heute um 8 %, ohne eigene Neuigkeiten, zusammen mit D-Wave und Rigetti, da die Quartalszahlen von Intel und Amazon die Sorgen über die KI-Ausgaben vertieften.
- Quantenaktien werden als gehebelte Wette auf den KI-Trend gehandelt, und nichts in den Berichten ändert etwas am Geschäft von IonQ.
- Die Cloud von Amazon wuchs im letzten Quartal um 39 %, und Intels Quanteninitiative scheint trotz einer schwachen Prognose intakt.
- Der Bericht von IonQ am 5. November, der erste mit der SkyWater-Foundry, ist der entscheidende Test.
IonQ (IONQ) fiel heute Morgen um 8 %, ohne eigene Neuigkeiten. Das Unternehmen wurde von einem Tech-Verkauf erfasst, den Intel (INTC) und Amazon (AMZN) mit ihren Quartalszahlen nach Börsenschluss am Donnerstag verschärften.
Andere Quantenaktien gingen mit: D-Wave Quantum (QBTS) verliert 7 %, und Rigetti Computing (RGTI) ist um 7 % gefallen.
Intels Quanteninitiative übersteht eine raue Prognose
Intel sackte um 28 % ab, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das vierte Quartal auf 15,0 bis 16,0 Milliarden US-Dollar gesenkt hatte, unter dem Niveau des dritten Quartals von 16,5 Milliarden US-Dollar, da die PC-Nachfrage nachlässt.
Das ist für IonQ relevant, weil Intel nun ein Quantenkonkurrent ist: Das Unternehmen hat sich zum Kauf von Classiq verpflichtet, einem Deal, der laut Bloomberg-Berichten bei etwa 2,3 Milliarden US-Dollar liegt, um eine "Full-Stack-Quantencomputing-Plattform" aufzubauen. Ein schwaches PC-Geschäft wird diese Bemühungen nicht aushungern. Intel beendete das Quartal mit 54,0 Milliarden US-Dollar an Bargeld und kurzfristigen Wertpapieren, nachdem es 23 Milliarden US-Dollar an Aktien verkauft hatte.
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Die Cloud von Amazon boomt weiterhin
Amazon fiel um 2 %, nachdem sein Free Cash Flow der letzten zwölf Monate auf einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar umgeschwenkt war, da die KI-Ausgaben stiegen.
Aber Amazon Web Services, einer der Cloud-Anbieter, die Rechenzeit auf den Maschinen von IonQ vermieten, steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um 39 %, und CEO Andy Jassy prognostiziert ein Wachstum "von über 40 % sowohl im Jahr 2027 als auch im Jahr 2028". Wird sich diese Nachfrage in den eigenen Cloud-Umsätzen von IonQ zeigen?
Die Aussichten von IonQ haben sich nicht verändert
Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von IonQ in diesem Jahr mehr als verdreifachen wird, auf 455 Millionen US-Dollar:
Nichts in den Berichten von Intel oder Amazon sollte diese Schätzungen verändern. Was sich geändert hat, ist das, was Investoren bereit sind zu zahlen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IonQ auf Basis der nächsten zwölf Monate lag zum Börsenschluss am Donnerstag bei 20x, nahe seinem Fünfjahrestief:
Der heutige Rückgang führt es noch tiefer. (Ein Teil des Rückgangs geht auf Foundry-Umsätze zurück, die BofA mit 2x bewertete, und auf eine Aktienanzahl, die sich seit Ende 2024 fast verdoppelt hat.)
Der 5. November ist der wahre Test
IonQ veröffentlicht seinen Bericht nach Börsenschluss am 5. November, und D-Wave und Rigetti folgen am 10. November. Das Management erwartet in diesem Jahr ein organisches Wachstum von etwa 100 %, und die Bruttomarge im zweiten Quartal fiel auf 24,9 % gegenüber 59,8 % vor einem Jahr. Das sind die Zahlen, die man im Auge behalten sollte.
Meine Einschätzung: Quantenaktien werden jetzt als gehebelte KI-Wette gehandelt, und der heutige Rückgang sagt nichts Neues über das Geschäft von IonQ aus. Natürlich wird IonQ, wenn der KI-Verkauf weitergeht, wahrscheinlich weiter mit ihm fallen, egal was das Unternehmen berichtet.
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