Wichtigste Erkenntnisse:
- Das 2-Minuten-Bewertungsmodell bewertet die GEV-Aktie in 2 Jahren mit 560 $ pro Aktie.
- Das entspricht einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 31 % gegenüber dem heutigen Kurs von 427 $ pro Aktie.
- GE Vernova wird in den nächsten 3 Jahren ein außerordentliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von 510 % verzeichnen.
- Das Unternehmen profitiert von den massiven Trends zu grüner Energieinfrastruktur und Netzmodernisierung.
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GE Vernova(GEV) ist eine der aufregendsten Transformationsgeschichten in der Industrietechnologie. Das Unternehmen wurde aus General Electric ausgegliedert und konzentriert sich ausschließlich auf die Elektrifizierung und die globale Energiewende.
Mit seinem Portfolio, das Stromerzeugungsanlagen, Netzlösungen und Plattformen für erneuerbare Energien umfasst, steht GE Vernova im Zentrum der weltweiten Umstellung auf eine sauberere und widerstandsfähigere Energieinfrastruktur.
Da die GEV-Aktie jetzt bei 427 $ gehandelt wird, fragen sich die Anleger, ob das neue unabhängige Unternehmen seine ehrgeizigen Wachstumsprognosen erfüllen kann.
Lassen Sie uns den Wachstumspfad analysieren und feststellen, ob GE Vernova eine überzeugende Gelegenheit bietet.
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Was ist das 2-Minuten-Bewertungsmodell?
Drei Kernfaktoren bestimmen den langfristigen Wert einer Aktie:
- Wachstum der Einnahmen: Wie groß das Unternehmen wird.
- Gewinnspannen: Wie viel das Unternehmen an Gewinn erwirtschaftet.
- Multiple: Wie viel Investoren bereit sind, für die Erträge eines Unternehmens zu zahlen.
Unser 2-Minuten-Bewertungsmodell verwendet eine einfache Formel zur Bewertung von Aktien:
Erwartetes normalisiertes EPS * Forward P/E ratio = Erwarteter Aktienkurs
Umsatzwachstum und Margen bestimmen den langfristigen normalisierten Gewinn pro Aktie (EPS) eines Unternehmens, und Anleger können das langfristige durchschnittliche KGV einer Aktie verwenden, um eine Vorstellung davon zu erhalten, wie der Markt ein Unternehmen bewertet.
Warum die GE Vernova-Aktie unterbewertet erscheint
Vorhersage
Auf der Grundlage der Analystenschätzungen, die in der nachstehenden Grafik dargestellt sind, wird für GE Vernova in den nächsten Jahren ein bemerkenswertes Gewinnwachstum erwartet.
Diese außergewöhnliche Gewinnentwicklung würde zu einem Gesamtanstieg des Gewinns pro Aktie von 510 % von 2024 bis 2027 führen und den Übergang von GE Vernova von einem Unternehmen im Wandel zu einem hochprofitablen Energietechnologieführer widerspiegeln.
Dieses Gewinnwachstum der GEV-Aktie wird wahrscheinlich von folgenden Faktoren getragen:
- Modernisierung des Stromnetzes: Der Geschäftsbereich Netzlösungen von GE Vernova nutzt den massiven Investitionszyklus für die Modernisierung der Stromnetzinfrastruktur, die zur Unterstützung der Elektrifizierung und der Integration erneuerbarer Energien erforderlich ist.
- Erholung der Windenergie: Nach einer schwierigen Zeit auf dem Windturbinenmarkt wird erwartet, dass die Offshore- und Onshore-Windgeschäfte von GE Vernova wieder in die Gewinnzone zurückkehren, da sich die Preise verbessern und die Produktionseffizienz steigt.
- Stabilität der Gaskraft: Das Gasturbinengeschäft des Unternehmens sorgt für einen stetigen Cashflow und dient als Brückentechnologie in der Energiewende.
- Ausweitung der Gewinnspanne: GE Vernova führt aggressive Rationalisierungsmaßnahmen durch, und es wird erwartet, dass die Margen in den nächsten drei Jahren erheblich steigen werden.
- Ausgaben für die Energiewende: Regierungsinitiativen wie der Inflation Reduction Act in den USA und ähnliche Programme auf der ganzen Welt führen zu beispiellosen Investitionen in die Infrastruktur für saubere Energie.
Für unsere Bewertung gehen wir davon aus, dass die GEV-Aktie im Jahr 2027 ein EPS von 14 $ erreichen wird.
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GE Vernova-Aktien werden mit einem Aufschlag gehandelt
Die GEV-Aktie wird derzeit mit dem 57-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt und liegt damit über ihrem historischen 12-Monats-Durchschnitt von 47, wie aus dem KGV-Diagramm hervorgeht.
Obwohl die Bewertung der Aktie in den letzten Monaten gestiegen ist, wird sie im Mai 2025 weiterhin mit einem Premium-Multiple gehandelt.
Für unsere Bewertung verwenden wir ein relativ konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40, das leicht unter dem aktuellen Kurs liegt und dem volatilen makroökonomischen Umfeld Rechnung trägt.
Hochwertige Unternehmen werden in der Regel mit einem KGV-Multiple gehandelt, das dem 1-2-fachen des jährlichen EPS-Wachstums entspricht. Wenn man bedenkt, dass das Unternehmen im Jahr 2026 ein EPS-Wachstum von 63 % und im Jahr 2027 von 37 % erwartet, wäre ein KGV-Multiple von 40 für die Aktie angemessen.
Beizulegender Zeitwert der GEV-Aktie
Verwendung unseres 2-Minuten-Bewertungsmodells und Anwendung eines konservativen Ansatzes:
- Konservative EPS-Schätzung für 2027: $14
- Konservatives Kurs-Gewinn-Verhältnis: 40x
Erwartetes normalisiertes EPS ($14) * Forward P/E ratio (40x) = Erwarteter Aktienkurs ($560)
Der erwartete 2-Jahres-Kurs der GEV-Aktie, der sich aus dieser Bewertung ergibt, beträgt 560 $ pro Aktie.
Da die GE Vernova-Aktie derzeit bei etwa 427 $ pro Aktie gehandelt wird, bedeutet dies ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 31 % in den nächsten zwei Jahren oder eine annualisierte Rendite von 15 %.
Zu diesem Preis könnte die GEV-Aktie eine überdurchschnittliche Marktrendite erzielen, da die durchschnittliche jährliche Rendite des Gesamtmarktes langfristig bei etwa 10 % liegt.
Denken Sie daran, dass es sich hier nur um eine Bewertung handelt und wir nicht mit Sicherheit wissen, wie sich der Kurs der Aktie in Zukunft entwickeln wird.
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Was ist das Kursziel für die GEV-Aktie?
Die Analysten sind jedoch der Meinung, dass die GEV-Aktie bei den derzeitigen Kursen überbewertet ist.
Die Wall Street hat ein durchschnittliches Kursziel von etwa 408 $ pro Aktie für GE Vernova, was darauf hindeutet, dass sie auf der Grundlage des aktuellen Aktienkurses heute einen Abwärtstrend von etwa 5 % sehen:
Einige Analysten sehen sogar ein noch größeres Aufwärtspotenzial mit Kurszielen von bis zu 525 $ pro Aktie, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von über 20 % gegenüber den aktuellen Kursen entspricht.
Diese große Bandbreite an Zielen spiegelt die Chancen und die Unsicherheit wider, die wachstumsstarke Unternehmen wie GE Vernova umgeben.
Zu berücksichtigende Risiken
Trotz der optimistischen Aussichten sollten sich die Anleger einiger Risiken bewusst sein, die den Wachstumspfad der GEV beeinträchtigen könnten:
- Projektdurchführung: Große Strom- und Netzprojekte sind mit einem erheblichen Ausführungsrisiko und möglichen Kostenüberschreitungen verbunden.
- Politische Unsicherheit: Änderungen der staatlichen Anreize oder Vorschriften könnten sich auf die Nachfrage nach erneuerbaren Energiesystemen auswirken.
- Herausforderungen in der Lieferkette: Anhaltende Unterbrechungen der Lieferkette könnten Projekte verzögern und die Kosten erhöhen.
- Der Wettbewerb: Der Sektor der erneuerbaren Energien wird immer wettbewerbsintensiver, und sowohl traditionelle Wettbewerber als auch neue Marktteilnehmer üben Druck auf die Gewinnspannen aus.
- Zinssensitivität: Höhere Zinssätze erhöhen die Kosten für kapitalintensive Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und bremsen die Nachfrage.
TIKR Mitnehmen
GE Vernova ist bei seiner aktuellen Bewertung ein überzeugender Investmentfall. Die Aktie wird zwar mit einem Premium-Multiplikator gehandelt, aber das monströse prognostizierte Gewinnwachstum des Unternehmens und die Beteiligung an langfristigen Trends in den Bereichen Elektrifizierung und saubere Energieinfrastruktur unterstützen diese Bewertung.
Das diversifizierte Portfolio der GEV in den Bereichen erneuerbare Energien, Netzlösungen und Gaskraft bietet sowohl Wachstumspotenzial als auch Stabilität.
Da sich die globale Energiewende beschleunigt, ist GE Vernova in der Lage, von den steigenden Ausgaben für die Modernisierung der Stromnetze, den Kapazitäten für erneuerbare Energien und dem Bedarf an zuverlässigen Stromsystemen zu profitieren.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
