Wichtige Erkenntnisse
- Die Eli Lilly-Aktie ist in den letzten sechs Monaten um 31 % gestiegen, obwohl die Aktienkurse zum 23. September nur etwa 7 % über dem Niveau vom Jahresbeginn 2026 liegen.
- Die Umsätze im Q2 stiegen um 48 % im Jahresvergleich, und das Management erhöhte die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 85–87 Mrd. USD.
- Mounjaro und Zepbound erzielten zusammen einen Umsatz von 14,9 Mrd. USD im Q2.
- Die Kombinationsdaten zu Eloralintide, die nächste Woche anstehen, sind der nächste Test; Citi sieht alles über 18 % Gewichtsverlust als klaren Erfolg an.
Warum die Eli Lilly-Aktie in sechs Monaten um 31 % gestiegen ist
Die Eli Lilly (LLY)-Aktie hat in den letzten sechs Monaten 31 % zugelegt und schloss am 23. September bei 1.162 USD. Seit Jahresbeginn sind die Kurse nur etwa 7 % gestiegen, sodass ein Großteil dieser Rallye verlorenes Terrain aus dem frühen Jahr 2026 zurückgewonnen hat.
Die Gewinnzahlen haben den größten Teil der Arbeit geleistet. Am 30. April meldete Lilly für Q1 einen bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) von 8,55 USD gegenüber einer Konsensschätzung von 6,66 USD, bei einem Umsatz von 19,8 Mrd. USD. Das Q2 war noch stärker: Der Umsatz stieg um 48 % im Jahresvergleich, der bereinigte EPS erreichte 8,38 USD gegenüber einer Schätzung von 6,01 USD, und Lilly erhöhte seine Prognose für 2026.
Tirzepatide steht hinter dem größten Teil dieses Wachstums. Mounjaro und Zepbound erzielten im Q2 einen Umsatz von 14,9 Mrd. USD, und etwa 6 von 10 US-Adipositas-Verschreibungen entfielen auf ein Medikament von Lilly. Der Einbruch von Novo Nordisk ließ die Kluft noch größer erscheinen, da dessen Aktienkurse mehr als 70 % unter ihrem Höchststand lagen.
Erfolge in der Pipeline hielten die Käufer zwischen den Berichten bei Laune. Die FDA genehmigte Foundayo, Lillys orale GLP-1-Pille, am 1. April, und Retatrutide erzielte in einer späten Studienphase einen Gewichtsverlust von mehr als 28 %.
Lilly braucht keine Turnaround-Story. Es hat bereits die Zahlen.
Was die Erholung der Eli Lilly-Aktie weiter vorantreiben könnte
Der nächste Test kommt nächste Woche, wenn Lilly Daten aus einer mittleren Studienphase zu Eloralintide, seinem auf Amylin basierenden Medikament, in Kombination mit Zepbound vorstellt. Citi sieht einen Gewichtsverlust von 16 % bis 18 % als solide an.
Langfristig ist der Zugang wichtiger. Ilya Yuffa, Präsident von Lilly USA, beschrieb auf der Healthcare-Konferenz von Morgan Stanley am 14. September, wie viel Spielraum noch bleibt: "Wir befinden uns immer noch im einstelligen Bereich der Nutzung durch Menschen, die von diesen Medikamenten profitieren könnten." Das GLP-1-Bridge-Programm von Medicare hat seit dem 1. Juli fast 600.000 Menschen erreicht, und Arbeitgeber legen jetzt die Leistungen für 2027 fest.
Auch Foundayo hat noch Wachstumspotenzial. Es hält bereits mehr als 30 % der neuen oralen GLP-1-Starttherapien in den USA und befindet sich in über 40 Ländern vor der Zulassung im Vorfeld eines globalen Rollouts 2027. Der US-Zulassungsantrag für Retatrutide folgt im Q1 2027, was der Eli Lilly-Aktie eine stetige Abfolge datierter Ereignisse beschert, die die Erholung verlängern könnten.
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