Die wichtigsten Daten zur Palantir-Aktie:
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: 437%
- Aktueller Aktienkurs: $124
- 52-Wochen-Hoch: $125
- Kursziel der Analysten: $87
Was ist passiert?
Mit einer Marktkapitalisierung von 293 Mrd. USD hat Palantir(PLTR) in den letzten 12 Monaten eine Rendite von fast 400 % erzielt. Die Tech-Aktie ging Ende 2020 an die Börse und hat seither über 1.200 % an die Anleger zurückgegeben.
Kann er also in den nächsten 5 Jahren weiterhin solche Renditen erzielen?
Der Umsatz von Palantir stieg von 1,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 2,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Die Tech-Aktie legte im Februar innerhalb einer einzigen Börsensitzung um mehr als 24 % zu, nachdem die Ergebnisse des vierten Quartals die Schätzungen der Wall Street übertroffen hatten.
Palantir gab auch eine starke Prognose für die Zukunft ab und prognostizierte für das erste Quartal einen Umsatz zwischen 858 und 862 Millionen US-Dollar (über der Konsensschätzung von 799 Millionen US-Dollar) und für das gesamte Jahr 2025 einen Umsatz von 3,74 bis 3,76 Milliarden US-Dollar (über der Analystenschätzung von 3,52 Milliarden US-Dollar).
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Besonders beeindruckend war das Wachstum von 64 % bei den kommerziellen Umsätzen in den USA, während die Umsätze der US-Regierung im Vergleich zum Vorjahr um 45 % auf 343 Millionen US-Dollar stiegen.
Was uns der Markt sagt
Während andere große Technologiewerte wie Apple, Tesla und Nvidia im Jahr 2025 zu kämpfen haben, steigt die PLTR-Aktie weiter an.
Diese Outperformance spiegelt das Vertrauen der Anleger in die einzigartige Positionierung von Palantir im aktuellen makroökonomischen und politischen Umfeld wider.
Der Fokus der Trump-Administration auf die Effizienz der Regierung und die Verlagerung von Beratungsverträgen zu kommerziellen Softwareanbietern hat Palantir ebenfalls begünstigt.
Kann die Palantir-Aktie weiter steigen?
Hätten wir damals, im Jahr 2020, gewusst, dass Palantir in nur fünf Jahren eine Rendite von über 1.200 % erzielen würde, wäre es sinnvoll gewesen, voll einzusteigen.
Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Die eigentliche Frage ist jetzt: Wie geht es weiter? Kann Palantir den Schwung beibehalten?
Zu den heutigen Kursen wird die Aktie mit dem 225-fachen des voraussichtlichen Gewinns und dem 77-fachen des voraussichtlichen Umsatzes gehandelt. In den nächsten drei Jahren erwarten die Analysten ein jährliches Umsatzwachstum von etwa 30 % und ein jährliches Gewinnwachstum von etwa 50 %.
Um dies ins rechte Licht zu rücken:
- Tesla (TSLA) wird zum etwa 9-fachen des voraussichtlichen Umsatzes und zum 135-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was einem erwarteten jährlichen Umsatz- und Gewinnwachstum von etwa 15 % in den nächsten drei Jahren entspricht.
- NVIDIA (NVDA) wird zum 14-fachen des voraussichtlichen Umsatzes und zum 26-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was einem erwarteten jährlichen Umsatz- und Gewinnwachstum von etwa 60 % in den nächsten drei Jahren entspricht.
- Snowflake (SNOW) wird zum etwa 12-fachen des voraussichtlichen Umsatzes und zum 144-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, was einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von etwa 25 % und einem erwarteten jährlichen Gewinnwachstum von etwa 17 % in den nächsten drei Jahren entspricht.
Qualitativ hochwertige Unternehmen rechtfertigen oft ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das etwa doppelt so hoch ist wie ihr erwartetes EPS-Wachstum. Das jährliche Gewinnwachstum von Palantir in Höhe von 50 % könnte also leicht ein 100-faches Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigen. Wenn Sie die Aktie von Palantir heute zum 225-fachen des Gewinns kaufen, ist ein großer Teil des künftigen Erfolgs bereits in den Aktienkurs eingeflossen.
Palantir könnte weiterhin überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen, aber je höher der Kurs steigt, desto schwieriger wird es, das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu rechtfertigen.
Die Analysten an der Wall Street haben derzeit ein durchschnittliches Kursziel von 87 $ pro Aktie für Palantir, was bedeutet, dass die Aktie gegenüber dem heutigen Kurs um etwa 30 % fallen könnte.
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Wurde Palantir nicht schon immer überbewertet?
Jetzt denken Sie vielleicht: “Die Analysten hielten Palantir im vergangenen Jahr für überbewertet, und das Unternehmen hat 400 % Rendite erzielt. Warum erst jetzt zuhören?”
Niemand weiß, wie sich eine Aktie entwickeln wird, vor allem nicht auf kurze Sicht. Palantir könnte den Markt in den nächsten 5 Jahren sehr wohl übertreffen.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass selbst leistungsstarke Aktien jahrelang unterdurchschnittlich abschneiden können, wenn sie zu hoch gekauft werden.
Tesla zum Beispiel hat in den letzten 3 Jahren negative Renditen erzielt. Natürlich steht das Geschäft von Tesla heute unter Druck, aber es zeigt, dass es genauso schlimm sein kann, wenn Anleger für eine Aktie deutlich zu viel bezahlen, wie wenn sie ein Unternehmen mit Verlusten kaufen.
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