Kennzahlen zur CoreWeave-Aktie
- Preisänderung der letzten Woche: 56%
- Aktueller Aktienkurs: $80
- 52-Wochen-Hoch: $69
- CRWV-Kursziel: $50
Was ist passiert?
Die Aktien von CoreWeave(CRWV) stiegen am Freitag um 22,5 % und bildeten damit den Abschluss einer außergewöhnlichen Woche, in der die Aktien innerhalb von fünf Handelstagen um 56 % zulegten.
Die jüngste Rallye des KI-Infrastrukturanbieters wurde durch zwei wichtige Entwicklungen ausgelöst: zusätzliche Hochstufungen durch Analysten und die Enthüllung, dass der Hauptlieferant Nvidia seinen Anteil am Unternehmen nach dem Börsengang im März deutlich erhöht hat.
Aus einem SEC-Filing geht hervor, dass Nvidia seinen Anteil um ca. 35 % von 17,9 Mio. Aktien beim Börsengang auf 24,2 Mio. Aktien zum Monatsende aufgestockt hat, so dass sein Anteil nach den Kursgewinnen dieser Woche etwa 2 Mrd. $ wert ist.
Der Aufschwung begann am vergangenen Mittwoch, als CoreWeave seine ersten Ergebnisse als börsennotiertes Unternehmen vorlegte. Das Unternehmen verzeichnete ein Umsatzwachstum von 420 % und hob die Prognose für das Gesamtjahr auf 5 Mrd. USD an, was deutlich über den Erwartungen der Analysten von 4,6 Mrd. USD lag.
Das Unternehmen gab auch einen neuen 4-Milliarden-Dollar-Vertrag mit OpenAI bekannt, der die bestehende Fünfjahresvereinbarung über 11,9 Milliarden Dollar erweitert.
JPMorgan Chase erhöhte sein Kursziel von 43 $ auf 66 $, während Needham & Co. sein Ziel von 55 $ auf 75 $ anhob. Diese Maklerhäuser schließen sich mindestens sieben weiteren an, die Kursziele zwischen 50 und 80 $ festgelegt haben.
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Was uns der Markt sagt
Die anhaltende Rallye der CoreWeave-Aktie spiegelt das wachsende Vertrauen der Anleger in die Position des Unternehmens als reiner Anbieter von KI-Infrastrukturen wider, insbesondere mit der Unterstützung von Nvidia, die eine starke Bestätigung darstellt.
Die Entscheidung des Chip-Herstellers, seinen Anteil kurz nach dem Börsengang zu erhöhen, signalisiert Optimismus in Bezug auf das Geschäftsmodell und die Wachstumsaussichten von CoreWeave.
Es bleiben jedoch einige Bedenken, die die Begeisterung für CRWV-Aktien dämpfen könnten. So übersteigt der mittlere Investitionsausblick von 21,5 Mrd. USD die Umsatzprognosen um ein Vielfaches, was den kapitalintensiven Charakter des Baus von Rechenzentren widerspiegelt.
Darüber hinaus machen sich die Analysten Sorgen über die Kundenkonzentration, da Microsoft im letzten Jahr 62 % des Umsatzes ausmachte, obwohl diese Abhängigkeit abnehmen könnte, wenn OpenAI ein größerer Kunde wird.
Trotz dieser Herausforderungen hat sich die CoreWeave-Aktie in einem Markt mit wenigen Börsengängen in letzter Zeit zu einem herausragenden Wert entwickelt und bietet Anlegern eine direkte Möglichkeit, auf den generativen KI-Boom zu setzen, der mit dem Start von ChatGPT begann.
Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, äußerte Bedenken, dass Hyperscaler-Kunden ihre Abhängigkeit verringern könnten, sobald sie Kapazitäten aufgebaut haben. Dennoch deuten die Partnerschaften von CoreWeave mit wichtigen Akteuren wie OpenAI und einem ungenannten neuen Hyperscaler-Kunden auf eine anhaltend starke Nachfrage hin.
Mit einem Kurs von mehr als dem 7,5-fachen des für 2025 prognostizierten Umsatzes und einer Marktkapitalisierung von mehr als 38 Mrd. USD erscheint die CoreWeave-Aktie teuer für ein Unternehmen, das immer noch Nettoverluste verzeichnet.
Mit der Unterstützung von Nvidia und dem Potenzial für ein anhaltendes KI-Wachstum in den kommenden zehn Jahren sind viele Anleger jedoch der Meinung, dass sich die aktuelle Bewertung als gerechtfertigt erweisen könnte, wenn die KI-Revolution ihren Schwung beibehält.
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