Kennzahlen zur Copart-Aktie
- Kursveränderung: +3.1%
- Aktueller Kurs: $40
- Erweitertes Modell Ziel: $53
Jetzt live: Entdecken Sie mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR, wie viel Aufwärtspotenzial Ihre Lieblingsaktien haben könnten (es ist kostenlos)>>>
Was ist passiert?
Die Aktien von Copart, Inc. (CPRT) legten am Mittwoch um 3,1% zu und schlossen bei $40, nachdem ein solider Ergebnisbericht für das erste Quartal die Anleger beruhigt hatte.
Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum von 9,7 %, das auf ein höheres Bergungsvolumen und eine anhaltende Expansion auf internationalen Märkten zurückzuführen ist.
Das Management hob die makellose Bilanz hervor, die nun eine Netto-Cash-Position von mehr als 5,1 Mrd. USD aufweist, was einen großen Spielraum für Fusionen und Übernahmen bietet.
Die Analysten von Jefferies behielten ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 55 $ bei und verwiesen auf den unübertroffenen "Burggraben" des Unternehmens im Bergungsauktionsduopol.
Goldman Sachs bekräftigte unterdessen die Einstufung "Neutral" und verwies auf die kurzfristige Normalisierung der Gebrauchtwagenpreise, die die Gewinnspannen unter Druck setzen könnte.
Branchenkollegen wie IAA, Inc. (NYSE:IAA) haben ebenfalls mit der Rückstellung der Totalschadenhäufigkeit nach der Pandemie zu kämpfen, aber Copart bleibt der klare Marktführer.
Trotz eines Kursrückgangs von 30,6 % im letzten Jahr erwirtschaftet das Unternehmen mit einer LTM-Eigenkapitalrendite von 18,1 % weiterhin eine erstklassige Kapitalrendite.
Sehen Sie die Wachstumsprognosen und Kursziele der Analysten für die Copart-Aktie (kostenlos!) >>>
Ist Copart heute unterbewertet?
Während des Q1 Earnings Call betonte Co-CEO Jeff Liaw den disziplinierten Ansatz des Unternehmens bei der Kapitalallokation.
Er erklärte: "Wir behandeln immer noch jeden Dollar so, als wäre er so wertvoll wie der letzte... unsere Kapitalausgaben und M&A-Aktivitäten sollten das widerspiegeln."
Hinsichtlich des Potenzials für künftige Aktienrückkäufe signalisierte das Management angesichts des massiven Bargeldbestands eine geduldige, aber opportunistische Haltung.
Er merkte an: "Wir wissen, dass es letztlich den Aktionären gehört... Es wird sicher der Tag kommen, an dem wir das wieder tun."
Das Führungsteam ist der Ansicht, dass langfristige Bergungstrends, wie die zunehmende Komplexität von Fahrzeugen, die Gesamtschadenhäufigkeit bis 2026 weiter in die Höhe treiben werden.
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat der jüngste Ausverkauf von 30,0 % eine seltene Gelegenheit geschaffen, einen hochwertigen Compounder mit einem Abschlag zu erwerben.
- Kursziel: $53
- Aktueller Kurs: $40
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +32.2%
Bewertungsmodell Tiefgang
Der Investment Case für Copart konzentriert sich auf sein "Mautstellen"-Geschäftsmodell und seine Fähigkeit, Kapital mit hohen Renditen zu reinvestieren.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt die Aktie derzeit so bewertet, als ob ihre Wachstumstage vorbei wären, obwohl ein klarer Weg zu 6,4 % annualisierter Rendite besteht.
- Die faire Wertlücke: Mit 40 $ wird die Aktie deutlich unter ihrem inneren Wert von 53 $ gehandelt und bietet ein überzeugendes Gesamtrenditepotenzial von 32,2 % in den nächsten vier Jahren.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell geht von einer CAGR von 4,9 % aus, was angesichts der historischen zweistelligen Wachstumsraten des Unternehmens konservativ ist.
- Die Rentabilitätsprüfung: Das Modell zielt auf eine Nettogewinnmarge von 33,8 % ab, was die erstklassige operative Hebelwirkung des Unternehmens und den Vorteil des Grundbesitzes widerspiegelt.
Wenn Copart seine Kriegskasse in Höhe von 5 Mrd. $ für strategische Übernahmen oder aggressive Rückkäufe einsetzt, könnte sich die Lücke zu 53 $ schnell schließen.
Fazit: DerBergungskönig ist bis 2026 zu haben. Mit einem Aufwärtspotenzial von 32,2 % und einem Modell, das auf 53 $ hindeutet, bietet die Copart-Aktie eine widerstandsfähige Mischung aus festungsartiger Finanzkraft und beständigem Wachstum bis 2026.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Copart-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
Sehen Sie den wahren Wert einer Aktie in weniger als 60 Sekunden (kostenlos mit TIKR) >>>
Suchen Sie nach neuen Gelegenheiten?
- Sehen Sie, welche Aktien Milliardär-Investoren kaufen damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in weniger als 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umstoßen, desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investoren und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
