Enphase Energy-Aktie steigt um fast 40 % aufgrund optimistischer Aussichten für die Solarnachfrage bis 2026

Kennzahlen zur Enphase Energy-Aktie

• Kursveränderung für Enphase Energy Aktie: 38.6%
• $ENPH Aktienkurs per 4. Februar: $52
• 52-Wochen-Hoch: $71
• $ENPH Aktien Kursziel: $44

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Was ist passiert?

Die Aktien von Enphase Energy(ENPH) stiegen gestern um 38,6%, nachdem der Hersteller von Solaranlagen eine besser als erwartete Prognose abgab und den Investoren versicherte, dass die Nachfrage die Talsohle erreicht hat.

• Enphase meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 343,3 Mio. USD, wobei die Verkaufszahlen in den USA im Vergleich zum Vorquartal um 21 % stiegen, da die Hausbesitzer sich beeilten, Solarsysteme zu installieren, bevor die Steuergutschrift nach Section 25D auslief.
• Die Umsätze in Europa gingen jedoch im Vergleich zum Vorquartal um 29 % zurück, da sich diese Region weiterhin in einer schwierigen Lage befindet. Auch die Zölle forderten ihren Tribut und verringerten die Non-GAAP-Bruttomargen um 5,1 Prozentpunkte.
• Im ersten Quartal erhielt die Enphase-Aktie Auftrieb durch die Umsatzprognose des Managements in Höhe von 270 bis 300 Mio. USD, in der etwa 35 Mio. USD an Safe-Harbor-Verkäufen enthalten sind.

CEO Badri Kothandaraman erklärte den Anlegern, dass das Unternehmen zur Halbzeit zu etwa 90 % ausgebucht sei und erwartet, dass das erste Quartal die Talsohle markieren wird, wobei die Verbesserungen bis 2026 anhalten werden.

Das Unternehmen ging auch auf seine Bilanz ein und plante, den Kassenbestand zu nutzen, um die am 1. März fälligen Wandelschuldverschreibungen im Wert von 632,5 Millionen US-Dollar zu begleichen.

Kothandaraman wies auf neue Finanzierungsoptionen hin, wie z. B. vorausbezahlte Leasingverträge, um die Auswirkungen der geringeren Steuergutschriften auszugleichen und die Nachfrageerholung zu unterstützen.

Die Enphase-Aktie profitierte auch von einer Welle von Analystenheraufstufungen. Christopher Dendrinos von RBC Capital hob sein Rating von "Sector Perform" auf "Outperform" an und erhöhte sein Kursziel von $31 auf $54, wobei er einen Nachfragetiefpunkt und die Möglichkeit anführte, mit neuen kommerziellen Produkten Marktanteile zu gewinnen.

Ameet Thakkar von BMO Capital stufte die Aktie von "Underperform" auf "Market Perform" mit einem Kursziel von 41 US-Dollar hoch und verwies auf die "definitiveren als erwarteten" Wachstumsprognosen des Managements für das zweite Quartal.

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Was uns der Markt über die Enphase Energy-Aktie sagt

Der massive Anstieg der Enphase-Aktie deutet darauf hin, dass die Investoren glauben, dass das Schlimmste für den privaten Solarmarkt vorbei ist.

Die Kombination aus geringen Lagerbeständen, einer sich stabilisierenden Nachfrage und neuen Finanzierungsstrukturen scheint die Stimmung dramatisch verändert zu haben. Auch die Wettbewerber reagierten auf die Nachricht mit einem Anstieg von 13 % bei SolarEdge und 12,2 % bei Sunrun.

Es bestehen jedoch weiterhin Risiken.

• Der sprunghafte Anstieg der Installationen im Vorfeld der Änderung der Steuergutschriften könnte später im Jahr 2026 zu einem Nachfrageüberhang führen.
• Die anhaltende Schwäche Europas ist ein weiteres Problem, ebenso wie die ungewissen Auswirkungen der Zölle auf die Gewinnspannen.
• William Blair-Analyst Jed Dorsheimer warnte, dass der US-Solarmarkt trotz des optimistischen Tons in diesem Jahr immer noch um etwa 20 % zurückgehen könnte.

Dennoch scheint die Enphase-Aktie eine Erholung einzupreisen.

Die Anleger sollten beobachten, ob sich der Umsatz im zweiten Quartal wie vom Management erwartet beschleunigt und ob neue Produkte, wie die Batterie der fünften Generation und die kommerziellen IQ9-Mikrowechselrichter, an Zugkraft gewinnen.

Wenn die Umsetzung die Prognosen erfüllt, könnte die Enphase-Aktie von den aktuellen Niveaus aus noch Luft nach oben haben.

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