Wichtige Daten zur PG&E-Aktie
- Kursveränderung: -2,1%
- Aktueller Kurs: $15
- Advanced Model Kursziel: $21
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Was ist passiert?
Die Aktien der PG&E Corporation (PCG) wurden am Montag niedriger gehandelt und fielen um 2,1% auf einen Schlusskurs von $15.
Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass die Anleger den massiven Reinvestitionsplan des Unternehmens in die Infrastruktur gegen seine langfristigen Dividendenverpflichtungen abwägen.
Der Versorgungsriese hat vor kurzem seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, die eine anhaltende operative Dynamik in seinem kalifornischen Versorgungsgebiet erkennen lassen.
CEO Patti Poppe betonte, dass das Unternehmen derzeit auf Hochtouren läuft, um sowohl für Kunden als auch für Investoren zu liefern.
Während Konkurrenten wie Edison International (NYSE:EIX) und Sempra (NYSE:SRE) mit ähnlichen regulatorischen Rahmenbedingungen zu kämpfen haben, konzentriert sich PG&E auf sein Dividendenausschüttungsziel für 2028.
Das Unternehmen beabsichtigt, seine Dividende bis 2028 auf eine Ausschüttungsquote von 20,0 % zu erhöhen und dieses Niveau bis 2030 zu halten.
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Ist PG&E heute unterbewertet?
Auf der letzten Bilanzpressekonferenz zeigte sich CEO Patti Poppe sehr zuversichtlich, dass das Team in der Lage sein wird, seine Kernaufgaben zu erfüllen.
Er erklärte: "Wir sind hier bei PG&E auf Hochtouren. Unser gesamtes Team arbeitet jeden Tag daran, etwas für unsere Kunden und für Sie, unsere Investoren, zu leisten."
CFO Carolyn Burke erläuterte die langfristige Kapitalallokationsstrategie des Unternehmens im Hinblick auf die Rendite für die Aktionäre.
Er stellte fest: "Wir erhöhen die Dividende auf eine Ausschüttung von 20 % bis '28 und halten sie dann bis 2030 bei 20 %."
Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Reduzierung des Waldbrandrisikos und die Verbesserung der Sicherheitskennzahlen, um eine nachhaltige Unterstützung durch die Regulierungsbehörden zu gewährleisten.
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR stellt der jüngste Kursrückgang einen überzeugenden Einstiegspunkt für Value-Investoren dar.
- Advanced Model Kursziel: $21
- Aktueller Kurs: $15
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +37.7%
Der Investment Case für PG&E (PCG) hat sich von einer Restrukturierungsstory zu einem berechenbaren, wachstumsorientierten Versorger gewandelt.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt noch dabei ist, die langfristigen Cashflow-Vorteile der Untergrund- und Sicherheitsinitiativen des Unternehmens zu erkennen.
Vertiefung des Bewertungsmodells
- Die Lücke im fairen Wert: Mit 15 $ wird die Aktie mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem inneren Wert von 21 $ gehandelt und bietet damit eine seltene Sicherheitsspanne im Versorgungssektor.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell geht von einer CAGR von 3,6 % bei den Einnahmen aus, was dem historischen 10-Jahres-Durchschnitt des Unternehmens von 3,6 % entspricht.
- Die Rentabilitätsprüfung: Das Modell zielt auf eine Nettogewinnmarge von 15,2 % ab, eine Zahl, die durch die Mid-Case-Prognose des Unternehmens und die verbesserte operative Effizienz gestützt wird.
Wenn PG&E (PCG) weiterhin seine Sicherheitsziele übertrifft, könnte sich der Abstand zum inneren Wert weiter in Richtung des Bullenfalls beschleunigen.
Schlussfolgerung: Der Turnaround des Versorgers befindet sich in der Mitte des Jahres. Mit einem klaren Dividendenplan bis 2030 und einem Bewertungsmodell, das auf 21 $ hinweist, bietet die PG&E-Aktie eine überzeugende Mischung aus defensiver Stabilität und erheblichem Kapitalwertsteigerungspotenzial.
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