Kennzahlen zur Raymond James-Aktie
- Kursveränderung: +0.9%
- Aktueller Kurs: $167
- Advanced Model Kursziel: $221
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Was ist passiert?
Die Aktien von Raymond James Financial, Inc. (RJF) wurden am Montag höher gehandelt, als der Markt auf die rekordverdächtigen Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres reagierte.
Das Vermögensverwaltungsunternehmen meldete Rekord-Nettoeinkünfte von 3,74 Milliarden Dollar im ersten Quartalwas einer Steigerung von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Das gesamte verwaltete Kundenvermögen erreichte einen neuen Meilenstein von 1,77 Billionen Dollar, was auf die Wertsteigerung des Marktes und starke Nettozuflüsse zurückzuführen ist.
Das Unternehmen gab außerdem die Übernahme der Clark Capital Management Groupbekannt, wodurch die Plattform um ein Vermögen von rund 46 Milliarden Dollar erweitert wurde.
Während Konkurrenten wie The Charles Schwab Corporation (NYSE:SCHW) und Morgan Stanley (NYSE:MS) mit Druck auf die Nettozinsmargen konfrontiert sind, konnte Raymond James die gebührenpflichtigen Vermögenswerte seiner Privatkundengruppe im Jahresvergleich um 19,0 % steigern.
Das Management erhöhte außerdem die vierteljährliche Dividende um 8,0 % und kaufte im Laufe des Quartals Stammaktien im Wert von 400 Millionen US-Dollar zurück.
Ist Raymond James heute unterbewertet?
In der letzten Telefonkonferenz betonte CEO Paul Shoukry, dass sich das Unternehmen auf die Unterstützung von Finanzfachleuten und deren Kunden konzentriert.
Er erklärte: "Unser Fokus darauf, das absolut beste Unternehmen für Finanzfachleute und ihre Kunden zu sein, hat zu einem Rekordquartalsumsatz von 3,74 Milliarden Dollar, einem Rekordkundenvermögen von 1,77 Billionen Dollar und einem annualisierten Netto-Neuanlagenwachstum von 8 % beigetragen."
Darüber hinaus hob er auch die Robustheit des derzeitigen Umfelds für die Einstellung von Beratern hervor.
Er bemerkte: "Wie ich in den letzten Quartalen hier mitgeteilt habe, ist die Rekrutierungsaktivität robust."
Das Unternehmen hat im Laufe des Quartals Berater mit einem Kundenvermögen von rund 13 Milliarden US-Dollar angeworben, was den erfolgreichen Ansatz "Qualität vor Quantität" widerspiegelt.
Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR lässt die jüngste Kursdynamik noch erheblichen Spielraum für Wertsteigerungen.
- Advanced Model Kursziel: $221
- Aktueller Kurs: $167
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +33.2%
Der Investment Case für Raymond James (RJF) hat sich von einem regionalen Broker zu einem diversifizierten, globalen Vermögensverwaltungsunternehmen gewandelt.
Das Modell deutet darauf hin, dass der Markt immer noch dabei ist, die Ertragskraft der rekordverdächtigen gebührenbasierten Vermögensbasis aufzuholen.
- Die Lücke im fairen Wert: Mit 167 $ wird die Aktie mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem inneren Wert von 221 $ gehandelt und bietet damit einen attraktiven Einstiegspunkt für langfristige Anleger.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell geht von einer CAGR von 5,7% aus, was angesichts des zweistelligen Wachstums der Vermögensverwaltungsgebühren konservativ ist.
- Die Rentabilitätsprüfung: Das Modell zielt auf eine Nettogewinnmarge von 15,3 % ab, die durch eine Verlagerung hin zu wiederkehrenden gebührenbasierten Einnahmequellen unterstützt wird.
Wenn Raymond James (RJF) Clark Capital erfolgreich integriert, könnte sich der Abstand zwischen dem inneren Wert und dem Bullenfall weiter vergrößern.
Schlussfolgerung: Der Boom in der Vermögensverwaltung erreicht ein Rekordniveau. Mit einem Kundenvermögen von 1,77 Billionen US-Dollar und einem Bewertungsmodell, das auf **221$** hinweist, bietet die Aktie von Raymond James eine überzeugende Mischung aus stabilen wiederkehrenden Einnahmen und aggressivem Personalwachstum.
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