Wichtige Daten zur Agnico-Aktie
- Performance der letzten Woche: -11%
- 52-Wochen-Spanne: $92 bis $225
- Bewertungsmodell Kursziel: $220
- Implizites Aufwärtspotenzial: 12% über 1,9 Jahre
Was ist mit der AEM-Aktie passiert?
Die Aktie von Agnico Eagle Mines(AEM) fiel in der vergangenen Woche um 11 % und war von einer erhöhten Volatilität gekennzeichnet, da die Goldpreise von den Höchstständen Ende Januar zurückgingen.
Reuters berichtet am 2. bis 4. Februar über den Handel im Zusammenhang mit der Umkehrung des Goldpreises von seinem Höchststand von 5.594 $/oz Ende Januar und den anschließenden Erholungen.
Ausdrücklich verwies Reuters am 2. Februar auf die Erhöhung der Margen an der CME und den Rückgang des Goldpreises um 9 %, während am 3. und 4. Februar eine Erholung im Zusammenhang mit der Nachfrage nach sicheren Häfen festgestellt wurde.
Die zur Verfügung gestellten Unterlagen zeigten jedoch keine Änderungen an den Prognosen von Agnico, und die Goldsky-Transaktionen vom 28. Januar ließen die angegebenen operativen Prioritäten unverändert.
Darüber hinaus schien sich der Markt auf das hohe Beta der Minengesellschaften im Vergleich zum Kassagold zu konzentrieren, wobei die Bewegungen innerhalb eines Tages eher dem Goldpreis als unternehmensspezifischen Entwicklungen folgten.
Darüber hinaus meldete Reuters am 26. Januar, dass Scotiabank das Kursziel für Agnico von 219 $ auf 276 $ anhob, und am 29. Januar wurde die Aktie von JPMorgan auf Neutral eingestuft.
Der Handel spiegelte die rohstoffbedingte Positionierung nach dem Peak-to-Trough-Goldumschwung wider, während die Strategie und der Ausblick von Agnico in den bereitgestellten Informationen unverändert blieben.
Ist die AEM-Aktie derzeit fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 23,3%
- Operative Margen: 53.7%
- Exit P/E Multiple: 16,8x
Die Aktie von Agnico Eagle Mines scheint leicht unterbewertet zu sein, vorausgesetzt, die hohen Goldpreise halten an und die Annahmen des Bewertungsmodells gelten bis zum 31. Dezember 2027.
Konkret geht das Modell von einem Umsatzwachstum von 23,3 %, einer operativen Marge von 53,7 % und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,8x aus.
Dementsprechend schätzt das Modell ein Kursziel von 220 $, was einem Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 12 % und einer annualisierten Rendite von 6 % entspricht, die größtenteils auf die erhöhten Goldpreisannahmen und nicht auf die Ausweitung des Multiplikators zurückzuführen ist.
Darüber hinaus hängt die Umsetzung von anhaltenden Goldpreisen, disziplinierter Kostenkontrolle und betrieblicher Skalierung in den wichtigsten Produktionsanlagen von Agnico ab.
Dennoch reagiert die Aktie von Agnico Eagle Mines nach wie vor empfindlich auf die Volatilität des Goldpreises, während die Umsetzung der Hauptfaktor dafür ist, ob die modellierten Renditen tatsächlich erzielt werden.
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