Die wichtigsten Erkenntnisse für Celsius Holdings-Aktien (Stand Juli 2026)
- 13 Kaufempfehlungen, 7 Outperform-Bewertungen und 3 Halteempfehlungen stützen ein durchschnittliches Kursziel von 57 $.
- Bis Dezember 2030 sieht das Basisszenario von TIKR für Celsius Holdings-Aktien einen fairen Wert von 53 $ vor, was einer Gesamtrendite von 74 % entspricht, die sich auf eine annualisierte Rendite von 13 % über die nächsten 4,5 Jahre beläuft.
- Da die Aktie 43 % unter dem TIKR-Ziel von 53 $ notiert, erscheint sie unterbewertet im Vergleich zu einem Portfolio, das im nächsten Quartal immer noch ein Umsatzwachstum von 19 % erzielt.
- Der eigentliche Katalysator ist jedoch das pro-forma-Umsatzwachstum von 60 % bei Alani Nu, ein Beleg dafür, dass die Verlangsamung nur eine einzelne Marke betrifft.
Celsius Holdings-Aktie fällt 54 % vom Höchststand, da das CELSIUS-Wachstum auf 6 % verlangsamt
Celsius Holdings (CELH) vertreibt die Energydrink-Marken CELSIUS, Alani Nu und Rockstar über das Vertriebsnetz von PepsiCo und meldete am 7. Mai einen Rekordumsatz im ersten Quartal von 782,6 Millionen $, ein Plus von 138 % gegenüber dem Vorjahr. Die Celsius Holdings-Aktie notiert Mitte Juli immer noch um die 31 $, nachdem sie von einem 52-Wochen-Hoch von 67 $ gefallen ist und sich ihrem 52-Wochen-Tief von 27 $ nähert, während Anleger eine verlangsamte Kernmarke gegen eine viel größere Portfoliostory abwägen.
Dieses Wachstum verteilte sich ungleichmäßig auf die drei Marken. Die Nettoumsätze der CELSIUS-Marke stiegen nur um 6 % gegenüber dem Vorjahr auf 348 Millionen $, da das Unternehmen unterperformende SKUs rationalisierte, während die Nettoumsätze von Alani Nu auf 368 Millionen $ stiegen, ein pro-forma-Plus von 60 %, und Rockstar in seinem ersten vollen Quartal im integrierten Netzwerk 67 Millionen $ beisteuerte.
Die größere Story liegt bei Alani Nu, dessen Integration im März abgeschlossen wurde und bereits Synergien in Höhe von 50 Millionen $ realisierte, die beim CAGNY-Investor-Call im letzten Jahr skizziert wurden, und fast ein Jahr an Vertriebsgewinnen durch PepsiCo in anerkannte Umsätze umwandelte. Internationale Verkäufe fügten eine weitere Ebene hinzu und stiegen um 55 % gegenüber dem Vorjahr, gestützt durch Stärke in den nordischen Ländern und anhaltende Dynamik im Vereinigten Königreich, Irland, Frankreich, Australien, Neuseeland und Benelux.
Der Vorsitzende und CEO John Fieldly sagte Analysten im Q1-Earnings-Call, dass "wir einen Rekordumsatz im ersten Quartal von 783 Millionen $ erzielt haben", und führte dies auf die Ausführung des kombinierten Portfolios über alle drei Marken hinweg zurück. Dieser Maßstab, fügte er hinzu, habe den US-Dollar-Marktanteil von Celsius Holdings bei Energydrinks in den vier Wochen bis zum 12. April auf 20,9 % gedrückt.
Dennoch war das Quartal nicht ohne Spannungen. Die Bruttomarge verengte sich aufgrund höherer Aluminiumkosten um 4 Prozentpunkte auf 48,3 %, und das langsamere Wachstum von CELSIUS ist zur Schlagzeile geworden, auf die der Markt weiterhin handelt, selbst während die anderen beiden Marken darunter weiter Kapital akkumulieren.
Das Management setzt auf ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 300 Millionen $, nachdem es im Quartal 700.000 Aktien für 24,1 Millionen $ zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 35,39 $ zurückgekauft hat, wobei noch 236,1 Millionen $ genehmigt sind, sowie auf einen neuen CELSIUS-Launch in Spanien über Suntory Beverage & Food Spain, um die Wachstumsmaschine am Laufen zu halten, während die SKU-Bereinigung sich durch die Regale arbeitet.
20 kaufäquivalente Bewertungen der Wall Street deuten auf 86 % Aufwärtspotenzial für Celsius Holdings-Aktien hin
Die Wall Street vertritt eine entschieden bullische Haltung gegenüber Celsius Holdings-Aktien, mit 13 Kaufempfehlungen, 7 Outperform-Bewertungen und 3 Halteempfehlungen unter den 21 Analysten, die den Namen zum 10. Juli verfolgen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 57 $, was etwa 86 % Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kurs von 31 $ impliziert, während ein Höchstziel von 85 $ und ein Mindestziel von 41 $ einen weiten Ausgangsrahmen abstecken.
Diese Lücke hat sich seit März vergrößert, als die Aktie nahe 35 $ notierte, gegenüber einem durchschnittlichen Ziel von 67 $, was bedeutet, dass das Ziel gehalten wurde, während der Aktienkurs weiter fiel.
Die Wall Street erwartet, dass das Umsatzwachstum von Celsius Holdings-Aktien bis 2027 nachlässt
Celsius Holdings meldete einen Umsatz im ersten Quartal von 782,6 Millionen $, ein Plus von 138 % gegenüber dem Vorjahr, wobei die CELSIUS-Markenumsätze nur um 6 % stiegen, gegenüber einem pro-forma-Wachstum von 60 % bei Alani Nu und einem frischen Beitrag von 67 Millionen $ von Rockstar. Der Konsens erwartet immer noch, dass diese Portfoliostärke nach vorne getragen wird, und prognostiziert ein Umsatzwachstum von 19 % im zweiten Quartal und 18 % im dritten, da die Vertriebsgewinne von Alani Nu durch PepsiCo weiterhin auf die Basis aufgeschichtet werden.
Dieses Wachstum kühlt sich dann ab, wenn die Vergleichswerte sich normalisieren. Der Konsens prognostiziert ein Wachstum von 11 % im vierten Quartal 2026, 8 % im ersten Quartal 2027 und 9 % im zweiten Quartal, eine Verlangsamung, die dem langsameren Basiswachstum von CELSIUS folgt und nicht einem portfolioweiten Stillstand.
Die Schwelle, die zählt, ist das dritte Quartal 2026: Wenn das konsolidierte Umsatzwachstum nahe den vom Konsens erwarteten 18 % bleibt, würde dies bestätigen, dass Alani Nu und Rockstar die CELSIUS-Verlangsamung ausgleichen und nicht nur kaschieren.
Das TIKR-Ziel von 53 $ für Celsius Holdings-Aktien bleibt bestehen, wenn Alani Nu CELSIUS weiterhin übertrifft
Das Basisszenario-Modell von TIKR bewertet Celsius Holdings bis Dezember 2030 mit 53 $, was eine Gesamtrendite von 74 % vom aktuellen Preis von 31 $ impliziert, oder 13 % annualisiert über die nächsten 4,5 Jahre.
Dieses Renditeprofil stellt Celsius Holdings-Aktien deutlich vor die flachen bis mittleren einstelligen Renditen, die für Large-Cap-Verbrauchsgüterwerte typisch sind, insbesondere für eine Aktie, die näher an ihrem 52-Wochen-Tief als an ihrem Hoch notiert. Das Ziel scheint erreichbar, wenn das pro-forma-Wachstum von 60 % bei Alani Nu und der frühe Beitrag von Rockstar die CELSIUS-Bereinigung weiterhin so ausgleichen wie im letzten Quartal, als die beiden neueren Marken zusammen 435 Millionen $ hinzufügten, gegenüber 348 Millionen $ von CELSIUS.
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