Wichtige Erkenntnisse für Marathon Petroleum-Aktien Stand Juli 2026
- Achtzehn Analysten decken Marathon Petroleum-Aktien ab, aufgeteilt in 6 Kaufempfehlungen, 3 Outperform, 7 Hold, 1 Underperform und 1 Verkauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von $276, nur 3% unter dem Aktienkurs von $284.
- TIKRs Basisszenario-Modell bewertet Marathon Petroleum-Aktien mit $213 bis Dezember 2030, einem Gesamtverlust von 25% oder -6% annualisiert über 4,5 Jahre.
- Am 10. Juli trieb erneute Kämpfe zwischen den USA und dem Iran den Benzinpreis auf $3,88 pro Gallone, was die Crack Spreads, die hinter dem Anstieg der Marathon Petroleum-Aktie auf $284 stehen, verengte.
Marathon Petroleum-Aktie nähert sich ihrem Hoch, da Iran-Konflikt Crack Spreads neu entfacht
Marathon Petroleum (MPC) schloss am 10. Juli 2026 bei $284, nur $3 unter seinem 52-Wochen-Hoch von $287, da erneute Kämpfe zwischen den USA und dem Iran das globale Kraftstoffangebot verknappten. Der in Findlay, Ohio, ansässige Raffineriekonzern verarbeitet Rohöl zu Benzin, Diesel und Kerosin an der Golfküste, im Mittleren Westen und an der Westküste und verkauft sowohl in inländische als auch in Exportmärkte.
Diese Widerstandsfähigkeit lässt sich bis ins erste Quartal zurückverfolgen, als Marathon Petroleum bereinigte Gewinne von $1,65 pro Aktie gegenüber einer Schätzung der Street von $0,75 meldete, mehr als das Doppelte dessen, was Analysten modelliert hatten. CEO Maryann Mannen führte das Ergebnis auf die Rohölbeschaffung des Unternehmens im Q1-Earnings-Call zurück: "Wir sind weitgehend vor globalen Rohölversorgungsunterbrechungen geschützt, da unser Rohöl hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten und Kanada stammt."
Diese Positionierung ermöglichte es Marathon Petroleum, im Quartal eine Raffinerie- und Marketingmarge von $17,74 pro Barrel zu erzielen, gegenüber $13,38 im Vorjahr, während der EBIT auf $1,40 Milliarden stieg, ein Plus von 104% im Jahresvergleich, obwohl die Rohölauslastung bei 89% lag.
Der Margenvorteil vergrößerte sich im Juli erneut. Angriffe auf Tanker, die die Straße von Hormus passierten, entfachten den US-Iran-Konflikt neu, und die durchschnittlichen US-Benzinpreise stiegen in der Woche bis zum 10. Juli um 6% auf $3,88 pro Gallone, der stärkste wöchentliche Anstieg seit Mitte Mai.
Marathon Petroleums eigene Raffinerie in Detroit mit einer Kapazität von 146.000 Barrel pro Tag verlor am 5. Juli den Strom und nahm den Betrieb erst am folgenden Montag wieder auf, was zu Ausfällen beitrug, die die US-Benzinbestände um fast 10 Millionen Barrel unter den Fünfjahresdurchschnitt drückten.
Da das Rohöl hauptsächlich aus den USA und Kanada und nicht aus dem Nahen Osten stammt, hat die Marathon Petroleum-Aktie direkt von angespannten Kraftstoffmärkten profitiert, und Analysten modellieren nun, dass der EBIT im zweiten Quartal 2026 auf über $5,34 Milliarden mehr als verdreifacht, bevor dieses Wachstum bis Mitte 2027 nachlässt und in einen Rückgang übergeht.
Wall-Street-Analysten bewerten Marathon Petroleum-Aktie mit Kaufen und enger Zielspanne
Die Wall Street bewertet Marathon Petroleum-Aktien mit einem Konsens-Kauf, mit 6 Kaufempfehlungen, 3 Outperform, 7 Hold, 1 Underperform und 1 Verkauf unter den 18 Analysten, die das Unternehmen abdecken. Das durchschnittliche Kursziel von $276 liegt nur 3% unter dem Schlusskurs der Aktie von $284, und das Medianziel von $270 zeigt, wie eng sich die Street um den aktuellen Kurs gruppiert hat.
Die Kursziele reichen von einem Höchstwert von $344 bis zu einem Tiefstwert von $186, enger als die Spanne vor einem Jahr, da die meisten Analysten nun davon ausgehen, dass die heutigen Raffineriemargen bis 2026 halten.
Die Wall Street erwartet, dass der EBIT der Marathon Petroleum-Aktie bis Mitte 2027 die Richtung ändert
Marathon Petroleum meldete im Quartal, das am 31. März 2026 endete, einen EBIT von $1,40 Milliarden, ein Plus von 104% im Jahresvergleich, aber dennoch den niedrigsten Wert der letzten vier Quartale. Analysten erwarten, dass diese Zahl im zweiten Quartal 2026 auf $5,34 Milliarden springt, ein Anstieg von 143%, bevor das Wachstum im dritten Quartal auf 64% und bis Jahresende auf 19% verlangsamt.
Die Verlangsamung setzt sich bis 2027 fort. Es wird erwartet, dass der EBIT im ersten Quartal um 86% wächst, bevor er bis zum zweiten Quartal 2027 auf einen Rückgang von 32% umschwenkt, den ersten Rückgang im Jahresvergleich in der gesamten Prognose.
Das zweite Quartal 2027 ist der Test: Wenn der EBIT tatsächlich um 32% schrumpft, wie modelliert, wird der Raffinerie-Bonus, der hinter dem aktuellen Kurs der Marathon Petroleum-Aktie steht, seinen Lauf genommen haben.
TIKRs $213-Ziel für Marathon Petroleum-Aktien gilt nur, wenn sich Crack Spreads normalisieren
TIKRs Basisszenario-Modell bewertet Marathon Petroleum-Aktien mit $213 bis Dezember 2030, einem Gesamtverlust von 25% gegenüber dem aktuellen Preis von $284 oder -6% annualisiert über die nächsten 4,5 Jahre.
Diese Rendite von -25% liegt weit unter der impliziten Rendite der Street von -3% aus dem Durchschnittsziel und zeigt, wie viel mehr Abschwungpotenzial TIKRs längerfristiges Modell erwartet, sobald der heutige Crack-Spread-Bonus verblasst.
Das Ziel ist erreichbar, weil dieselbe EBIT-Verlangsamung, die in den Quartalsdaten hervorgehoben wurde – von 143% Wachstum im zweiten Quartal 2026 auf einen Rückgang von 32% bis Mitte 2027 – einen Raffineriemargen-Bonus beschreibt, der direkt mit dem Iran-Konflikt und seinen Tankerangriffen verbunden ist.
Sobald sich die Transitvorgänge in der Straße von Hormus normalisieren und das Angebot aus dem Nahen Osten zurückkehrt, sollten sich auch die angespannten US-Benzinbestände und die erhöhten Crack Spreads, die die Marathon Petroleum-Aktie in Richtung ihres 52-Wochen-Hochs treiben, entspannen.
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