Wichtige Statistiken für die VZ-Aktie
- Wertentwicklung im bisherigen Jahresverlauf: 25%.
- 52-Wochen-Spanne: $38 bis $52
- Bewertungsmodell Kursziel: $60
- Implizites Aufwärtspotenzial: 19%
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Was ist passiert?
Verizon Communications Inc. profitiert im Jahr 2026 von einer breiteren Neubewertung der Telekommunikationsaktien, da sich die Anleger auf stabile, Cashflow-getriebene Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen konzentrieren, wobei das Unternehmen neben Konkurrenten wie AT&T und T-Mobile zu den Hauptnutznießern gehört, obwohl Verizon im Vergleich zum stärkeren Abonnentenwachstum von T-Mobile zunehmend als defensiveres, einkommensorientiertes Unternehmen angesehen wird.
Die Verizon-Aktie ist im Jahr 2026 bis heute um etwa 25 % gestiegen und wurde zuletzt bei 51 $ je Aktie gehandelt, vor allem weil die Anleger Vertrauen darin gewinnen, dass das Unternehmen seine Gewinnspannen ausweiten und die Erträge durch Kostensenkungen in Höhe von 5 Mrd. $, eine geringere Kapitalintensität und ein Wachstum bei den Breitbanddiensten stabilisieren kann, während die Dividendenrendite von etwa 5 bis 6 % weiterhin einkommensorientierte Anleger anzieht, die auf der Suche nach vorhersehbaren Erträgen sind.
Auf einer kürzlich abgehaltenen Investorenkonferenz hob Verizon eine schärfere finanzielle und operative Neuausrichtung im Rahmen seines Transformationsplans hervor, einschließlich Kostensenkungen in Höhe von 5 Mrd. USD, Kapitaleinsparungen in Höhe von etwa 4 Mrd. USD und einer Prognose für das Jahr 2026 für 750.000 bis 1 Mio. Postpaid-Netto-Neuzugänge im Endkundengeschäft, ein Wachstum der Service-Einnahmen von 2 % bis 3 %, ein bereinigtes Wachstum des Gewinns pro Aktie von 4 % bis 5 % und einen freien Cashflow von mindestens 21,5 Mrd. USD, wobei CFO Anthony Skiadas erklärte, das Unternehmen sei dabei, "ein neues Verizon zu schaffen", da es die Kundenabwanderung verbessern, die Breitbanddienste ausbauen und Frontier integrieren wolle.
Die institutionelle Aktivität blieb aktiv, wobei Wealth Enhancement Advisory Services seinen Anteil um 7,4 % auf über 2,1 Mio. Aktien erhöhte, Value Partners Investments seine Position um 24,3 % aufstockte und Wilsey Asset Management eine Position im Wert von rund 37 Mio. $ eröffnete, während Nordea Investment Management seinen Anteil um 16,6 % reduzierte, was eher eine Portfolioumschichtung als einen breit angelegten Verkauf widerspiegelt, wobei der institutionelle Anteil insgesamt mit rund 62 % hoch bleibt.
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Ist VZ unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 2,2%
- Operative Margen: 24,2%
- Exit P/E Multiple: 8,6x
Es wird erwartet, dass dasUmsatzwachstum bescheiden bleibt, aber der Mix verbessert sich mit dem Ausbau von Glasfaser- und drahtlosem Festnetzzugang.
Glasfaser-Breitband liefert Hochgeschwindigkeits-Internet direkt an Haushalte und Unternehmen, während Festnetz-Drahtlosdienste das drahtlose Netzwerk von Verizon für die Bereitstellung von Internet zu Hause nutzen, die beide im Vergleich zu traditionellen drahtlosen Diensten stabilere und wiederkehrende Einnahmen generieren.
Die Margenausweitung ist der Haupttreiber des Gewinnwachstums, wobei sich die operativen Margen voraussichtlich von etwa 21 % auf 24 % verbessern werden, da das Unternehmen Kostensenkungen in Höhe von 5 Mrd. USD durchführt, die Kapitalintensität reduziert und sich auf margenstärkere Breitbanddienste verlagert.
Im Vergleich zu Konkurrenten wie AT&T und T-Mobile wird Verizon beim Kundenwachstum voraussichtlich nicht führend sein, ist aber zunehmend als Cashflow-getriebenes Unternehmen positioniert, dessen Renditen durch Effizienzsteigerungen, Preisdisziplin und eine konsequente Kapitalallokation unterstützt werden.
Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 60 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 19 % über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren impliziert, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau leicht unterbewertet ist.
Die Performance im Jahr 2026 wird durch den fortgesetzten Breitbandausbau, die Verbesserung der Kundenbindung bei sinkender Kundenabwanderung und die Fähigkeit, einen starken freien Cashflow aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Dividenden- und Kapitalrückführungsstrategie beizubehalten, bestimmt werden.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die VZ-Aktie von hier aus?
Anleger können mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR in weniger als einer Minute den potenziellen Aktienkurs von Verizon Communications oder den Wert einer Aktie schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit P/E Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus und bietet Ihnen so einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt.
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