Die wichtigsten Punkte
- Canaccord hat ein Kursziel von 114 $ für Viking Therapeutics festgelegt, was einem Aufwärtspotenzial von 316 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
- Der Rest der Wall Street ist ebenfalls bullisch: Das Konsensziel liegt bei 95 $, und selbst das niedrigste der 19 Ziele, 38 $, liegt über dem aktuellen Aktienkurs.
- Viking hat noch keine Umsätze erzielt und verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust von 128,0 Millionen $, daher hängt die Einschätzung davon ab, ob VK2735 die Phase-3-Studie besteht.
- Canaccords Ziel erscheint plausibel, aber ambitioniert. Als Nächstes sind der Start der oralen Phase-3-Studie in diesem Quartal und der Bericht für das dritte Quartal zu beobachten.
Viking Therapeutics (VKTX) notiert heute intraday bei etwa 27,42 $, mehr als 30 % unter seinem 52-Wochen-Schlusshoch von 42,13 $ vom 7. Juli.
Canaccord Genuity lässt sich nicht beirren. Gestern hielt die Bank ihre Kaufempfehlung und ihr Kursziel von 114 $ aufrecht, was ein Aufwärtspotenzial von 316 % gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert.
Was die Aktie nach unten gezogen hat
Die Aktie rutschte nach dem Quartalsbericht von Viking vom 29. Juli ab. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung verdoppelten sich nahezu auf 115,8 Millionen $ gegenüber 60,2 Millionen $ im Vorjahreszeitraum, und die liquiden Mittel sanken auf 502 Millionen $ von 706 Millionen $ Ende 2025. Am nächsten Tag reichte Viking einen Antrag ein, um bis zu 500 Millionen $ aufzunehmen.
Im September tat es das dann auch. Die Aktie stieg am 22. September um 36 % aufgrund der Erhaltungsdaten für VK2735, die, wie ich schrieb, dem Medikament einen echten Compliance-Vorteil verschaffen. Dann verkaufte Viking eine aufgestockte Summe von 500 Millionen $ in Aktien und wandelbaren Anleihen zu 35 $ pro Aktie, am unteren Ende seiner Spanne, und die Aktie fiel bis zum Mittag des 24. September um 14 %.
Der Abwärtstrend setzte sich im Oktober fort, unter den Ausgabepreis von 35 $.
Canaccord weicht nicht ab
Canaccords Edward Nash legte dieses Ziel am 30. Juli fest, heraufgesetzt von 107 $, und hat es trotz der Kapitalerhöhung und des Kursrückgangs beibehalten. Auch Morgan Stanley (95 $), Truist (85 $) und H.C. Wainwright (102 $) behielten diese Woche ihre Kaufempfehlungen bei.
Das Konsensziel liegt bei 95 $, und selbst das niedrigste der 19 von TIKR verfolgten Ziele, 38 $, liegt über dem heutigen Kurs…
Im Laufe des letzten Jahres stieg der Konsens leicht von 92 $ auf 95 $, und die Kaufempfehlungen erhöhten sich von 10 auf 13.
Der Haken ist, dass Viking noch keine Umsätze erzielt hat. Fünfzehn Analysten erwarten 162 Millionen $ im Geschäftsjahr 2028…
Und nichts, was Viking seit Juli bekannt gegeben hat, gibt den Analysten einen Grund, ihre Schätzungen zu senken.
Hat Canaccord also recht?
Viking verzeichnete im zweiten Quartal einen Verlust von 128,0 Millionen $, und fast sein gesamter Wert hängt davon ab, dass VK2735 die Phase-3-Studie besteht.
Ich halte Canaccords 114 $ für plausibel, aber… sagen wir mal, ambitioniert. Jedes Kursziel der Wall Street liegt über der Aktie, und Viking hat gerade sein Bankkonto wieder aufgefüllt, daher ist der Markt zu hart zu ihm. Aber ein Gewinn von 316 % setzt Phase-3-Ergebnisse voraus, die noch niemand gesehen hat.
Die nächsten Meilensteine sind die oralen Phase-3-Studien, die Viking in diesem Quartal starten will, und sein Bericht für das dritte Quartal. Wenn diese reibungslos verlaufen, beginnen 114 $ viel vernünftiger auszusehen.
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