Die wichtigsten Punkte
- Das jüngste 13F-Dokument eines 2,4-Milliarden-Dollar-Fonds zeigt, dass seine drei größten Zukäufe im am 30. Juni abgeschlossenen Quartal Viridian Therapeutics, Travere Therapeutics und Legend Biotech waren.
- Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen für die drei Aktien 47 % bis 111 % über dem Schlusskurs vom Freitag.
- Im vergangenen Jahr haben Analysten ihr durchschnittliches Kursziel für Travere verdoppelt und das für Legend um mehr als ein Drittel gesenkt.
- Travere scheint die beste Kaufgelegenheit der drei zu sein, mit einer frischen FDA-Zulassung und einem Kursziel jedes Analysten über dem aktuellen Aktienkurs.
Die drei größten Zukäufe eines 2,4-Milliarden-Dollar-Fonds im zweiten Quartal waren alles Biotech-Aktien: Viridian Therapeutics, Travere Therapeutics und Legend Biotech.
Sie stammen aus dem 13F-Dokument von Kynam Capital Management für das am 30. Juni abgeschlossene Quartal, das am 14. August eingereicht wurde. Es handelt sich um die jüngste Einreichung, die 1,81 Milliarden US-Dollar in US-Aktien in 32 Positionen auflistet.
Der Start von Viridian ist im Gange
Zum 30. Juni hielt Kynam 6,45 Millionen Viridian-Aktien (VRDN) im Wert von 119 Millionen US-Dollar. Das entsprach 6,6 % seiner 13F-Holdings und 176 % mehr Aktien als zum 31. März.
Die FDA genehmigte Viridians Lumvoa für die Schilddrüsenaugenerkrankung am 26. Juni, und das Unternehmen startete es sofort. Die Aktie ist seit dem 30. Juni um 34 % gestiegen.
Als nächstes kommt Elegrobart, eine selbstinjizierbare Behandlung für dieselbe Krankheit, die in zwei Phase-3-Studien positive Ergebnisse erzielte. Viridian plant, die Zulassung im ersten Quartal 2027 zu beantragen.
Die Analysten haben sich nicht viel bewegt. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 36,20 US-Dollar, etwas unter den 25 US-Dollar von vor einem Jahr.
Das liegt 47 % über dem Schlusskurs vom Freitag von 24,67 US-Dollar, obwohl das niedrigste Ziel von 22 US-Dollar darunter liegt.
Viridian berichtet Anfang November, sein erster Bericht mit einem vollen Quartal Lumvoa-Umsatz, und das wird uns zeigen, wie der Start verläuft.
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Analysten haben ihr Travere-Ziel verdoppelt
Travere (TVTX) ist weiter fortgeschritten als Viridian. Es vertreibt bereits ein wachsendes Medikament und erhielt dieses Jahr eine zweite Zulassung dafür.
Zum 30. Juni hielt Kynam 2,00 Millionen Travere-Aktien im Wert von 114 Millionen US-Dollar. Das entsprach 6,3 % seiner 13F-Holdings und 27 % mehr Aktien als zum 31. März.
Die US-Umsätze von Filspari stiegen im ersten Quartal im Jahresvergleich um 88 % auf 105 Millionen US-Dollar. Im Frühjahr genehmigte die FDA es auch für FSGS, eine seltene Nierenerkrankung, für die es bisher kein eigenes zugelassenes Medikament gab.
Und Anfang Oktober erlaubte das US-Patentamt neue Filspari-Patente, die seine Anwendung bei FSGS bis 2037 schützen sollten.
Die Aktie ist seit dem 30. Juni um 11 % gefallen, während Analysten ihre Ziele weiter erhöht haben. Der Durchschnitt hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt, von 35,93 US-Dollar auf 75,21 US-Dollar.
Selbst das niedrigste Ziel von 62 US-Dollar liegt deutlich über dem Schlusskurs vom Freitag von 50,39 US-Dollar, und die Aktie notiert bei etwa dem 14-fachen der zukünftigen Gewinne.
Wir werden mehr erfahren, wenn Travere Anfang November berichtet.
Legends Umsätze wachsen, aber seine Ziele fallen weiter
Legend (LEGN) ist den umgekehrten Weg gegangen. Zum 30. Juni hielt Kynam 3,00 Millionen Legend-Aktien im Wert von 87 Millionen US-Dollar. Das entsprach 4,8 % seiner 13F-Holdings und 90 % mehr Aktien als zum 31. März. Die Aktie ist seitdem um 27 % gefallen.
Legend vertreibt seine Multiples-Myelom-Behandlung Carvykti zusammen mit Johnson & Johnson. J&J meldete für das zweite Quartal 657 Millionen US-Dollar Carvykti-Umsatz, ein Plus von 50 % im Jahresvergleich.
Aber Kommentare im J&J-Call zu Tecvayli, einem weiteren seiner Myelom-Medikamente, beunruhigten Legend-Anleger, und Legends Aktien fielen am 15. Juli um 10 %.
Das dritte Quartal verlief für Carvykti besser, da J&J 710 Millionen US-Dollar Umsatz meldete, ein Plus von 8 % gegenüber dem zweiten Quartal und über den 691 Millionen US-Dollar, die Analysten in Legends eigener Umfrage vom 2. Oktober erwartet hatten.
Aber die US-Umsätze stagnierten, sodass das gesamte Wachstum außerhalb der USA stattfand.
Die Analysten haben trotzdem weiter gesenkt. Ihr durchschnittliches Ziel fiel im vergangenen Jahr von 75,06 US-Dollar auf 45,62 US-Dollar und liegt jetzt auf dem niedrigsten Stand des Jahres.
Das liegt immer noch 111 % über dem Schlusskurs vom Freitag von 21,63 US-Dollar, aber das niedrigste Ziel von 24 US-Dollar liegt nur wenige Dollar darüber. Legend berichtet in den nächsten Wochen erneut.
Travere ist die, die ich kaufen würde
Alle drei Unternehmen sind von einem oder zwei Medikamenten abhängig, daher kann ein schwaches Umsatzquartal oder eine Fokussänderung eines Partners sie hart treffen.
Wenn ich jetzt nur eine kaufen könnte, wäre es Travere. Sein Medikament wächst schnell, es hat eine neue Anwendung zu verkaufen, und seine Aktie ist billiger als im Juni, obwohl die Analystenziele gestiegen sind.
Viridian könnte mich umstimmen, wenn das erste volle Quartal von Lumvoa beeindruckt. Legends Wachstum außerhalb der USA könnte Analysten auch zurückgewinnen.
Das 13F-Dokument von Kynam für das September-Quartal muss bis zum 16. November eingereicht werden und wird zeigen, ob der Fonds alle drei noch am 30. September hielt.
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