Die wichtigsten Punkte
- 10x Genomics fiel heute um 12 %, da Twist Bioscience, PacBio und Absci die Aktien der Genomik-Tools-Branche nach unten zogen, und es gibt keine Nachrichten, die den Rückgang erklären.
- Illumina hat letzte Woche seine Jahresprognose erhöht, daher sieht eine schwache Labornachfrage nach einem unwahrscheinlichen Grund für den Verkaufsdruck aus.
- Analysten erwarten, dass der Umsatz von 10x in den Jahren 2027 und 2028 um etwa 10 % pro Jahr wachsen wird.
- Selbst nach dem Rückgang notiert 10x deutlich über seinem fünfjährigen durchschnittlichen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) auf Vorjahresbasis, daher muss der Bericht am Donnerstag zeigen, dass das neue Atera-Instrument in Umsatz umschlägt.
10x Genomics (TXG) sackte heute um 12 % ab, und der Rest der Genomik-Tools-Gruppe zog mit: Twist Bioscience (TWST) fiel um 15 % und Absci (ABSI) um 12 %.
PacBio (PACB) verlor 10 % vor seinem Bericht für das dritte Quartal am Mittwoch, und selbst Illumina (ILMN) gab leicht nach.
Und es gab nicht einmal einen Grund jenseits allgemeiner Risikoaversion! Die Gruppe gab lediglich den größten Teil des Aufschwungs vom vergangenen Mittwoch wieder ab, als 10x und Twist jeweils um 12 % sprangen. Die einzige Unternehmensnachricht war positiv: 10x hat heute Morgen Sentira Single Cell auf den Markt gebracht, ein KI-Analysetool, das auf Anthropics Claude basiert.
Die Nachfrage ist nicht der Grund
Am 29. Oktober meldete Illumina einen Umsatzanstieg im dritten Quartal um 4,2 % auf 1,13 Mrd. USD und erhöhte seine Jahresumsatzprognose auf 4,64–4,66 Mrd. USD. CEO Jacob Thaysen führte dies auf eine "gesunde klinische Nachfrage und robuste Platzierungen des NovaSeq X" zurück.
Es ist schwer, den heutigen Tag als ein Urteil über das Geschäft der Gruppe zu lesen, wenn Twist am stärksten fiel, obwohl sein Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 20 % wuchs.
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10x ist für seine Erholung bewertet
Der Umsatz von 10x belief sich im vergangenen Jahr auf 643 Mio. USD, und der Konsens für 2026 liegt bei 621 Mio. USD. Dieser Rückgang ergibt sich daraus, dass die einmaligen Umsätze aus der Patentstreitbeilegung des letzten Jahres auslaufen. Ohne diesen Posten prognostizierte 10x im August ein Wachstum von 2–5 % bei 610–630 Mio. USD.
Der Sprung kommt danach, wobei der Konsens bei 683 Mio. USD im Jahr 2027 und 756 Mio. USD im Jahr 2028 liegt:
Im August verwies CEO Serge Saxonov auf den "sehr starken frühen Auftragseingang" für Atera, das neue räumliche Instrument von 10x, sodass diesen Schätzungen ein Produkt zugrunde liegt.
Das Problem ist der Preis. Zum Schlusskurs vom Freitag notierte 10x mit dem 14-fachen des erwarteten Umsatzes. Das ist fast das Doppelte seines fünfjährigen Durchschnitts von 7,4x und liegt deutlich über dem Wert von 1,4x im April 2025:
Der heutige Rückgang bringt es nur auf etwa das 13-fache. Das ist ein hoher Preis für ein erwartetes Wachstum von etwa 10 % in zwei Jahren.
Donnerstag ist die eigentliche Bewährungsprobe
10x veröffentlicht seinen Bericht für das dritte Quartal am Donnerstag, den 5. November, mit einer Telefonkonferenz um 16:30 Uhr ET, einen Tag nach PacBio. Twist folgt am 12. November.
So wie ich es sehe, ist die Erholung von 10x bereits im Kurs eingepreist, weshalb die Aktie ohne Nachrichten um 10 % in beide Richtungen schwankt. Um dieses KUV zu halten, muss der Bericht am Donnerstag zeigen, dass Atera-Bestellungen in Umsatz umschlagen und die Schätzung für 2027 intakt lassen.
Natürlich könnte eine schnellere Markteinführung von Atera die Schätzung für 2027 zu niedrig erscheinen lassen.
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