Die wichtigsten Punkte
- Die Aktie von JetBlue stieg heute um 11 %, da das Öl aufgrund von Hoffnungen auf US-Iran-Friedensgespräche fiel, und auch Frontier, United, American und Delta legten zu.
- Günstigerer Treibstoff hilft den Airlines am meisten, die nahe an der Gewinnschwelle operieren, und das ungesicherte JetBlue rechnet für 2026 mit einem operativen Verlust.
- Die Prognose von JetBlue für das vierte Quartal geht von einem Treibstoffpreis von 4,64 $ pro Gallone aus, daher würde günstigeres Öl die Rechnung unter Plan bringen.
- Der Aufschwung hängt von der Diplomatie ab, daher lohnt es sich, auf etwas Konkretes aus den Gesprächen zu warten, bevor man JetBlue kauft.
Die Aktie von JetBlue Airways (JBLU) sprang heute um 11 % in die Höhe, da das Öl aufgrund von Hoffnungen fiel, dass US-Iran-Gespräche Angebotsängste mildern könnten. Frontier Group Holdings (ULCC) schnitt noch besser ab und legte um 16 % zu.
Günstigerer Treibstoff hilft jeder Airline, aber er hilft denen am meisten, die nahe an der Gewinnschwelle sind. Die profitablen United Airlines (UAL) und Delta Air Lines (DAL) stiegen bescheidener, ebenso wie die verlustbringenden American Airlines (AAL) zulegten.
Jeder Cent zählt
JetBlue zahlte im dritten Quartal 3,91 $ pro Gallone für Treibstoff, 57 % mehr als im Vorjahr. Für 2026 prognostiziert das Unternehmen einen bereinigten operativen Verlust von 4,5 % bis 6,5 % des Umsatzes.
Es hat keine Treibstoffabsicherung, daher würde, wenn das Öl unten bleibt, seine Treibstoffrechnung unter den 4,64 $ pro Gallone liegen, die seine Prognose für das vierte Quartal annimmt. Beim Treibstoffverbrauch des dritten Quartals sind 10 Cent weniger pro Gallone etwa 22 Millionen $ pro Quartal wert.
Die Konsensschätzungen der Analysten zeigen, wie weit es noch gehen muss:
Frontier ist noch näher an der Gewinnschwelle: Das Unternehmen prognostiziert für dieses Quartal alles von einem Verlust von 15 Cent bis zu einem Gewinn von 5 Cent je Aktie, basierend auf einem Treibstoffpreis von 4,75 $ pro Gallone. Günstigeres Öl könnte es in die Gewinnzone bringen.
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Größere Konkurrenten erhalten einen kleineren Schub
United erzielte im dritten Quartal eine Vorsteuermarge von 7,3 %, obwohl die Treibstoffkosten um 1,8 Milliarden $ höher waren als im Vorjahr. Delta erwartet in diesem Jahr einen Vorsteuergewinn von etwa 4,5 Milliarden $, selbst nach 6 Milliarden $ höheren Treibstoffkosten. Für beide fügt günstigeres Öl zu den Gewinnen hinzu, die sie bereits erzielen.
American ist die bessere Parallele zu JetBlue. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen bereinigten Verlust von 0,28 $ je Aktie und erwartet, in diesem Quartal etwa 4,70 $ pro Gallone zu zahlen, fast das Doppelte des Vorjahrespreises. Es stieg weniger als halb so stark wie JetBlue, was mir sagt, dass auch die Größe eine Rolle spielt: Kleinere Aktien schwanken stärker.
Das Öl muss unten bleiben
Fazit: Für JetBlue hängt mehr am Treibstoffpreis als für seine größeren Konkurrenten, und ich würde auf etwas Konkretes aus den Iran-Gesprächen warten, bevor ich kaufe, da das Öl genauso schnell wieder steigen kann. Sein nächster Bericht Anfang nächsten Jahres wird zeigen, wie viel von der Entlastung bei seinen Ergebnissen angekommen ist.
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