派克-汉尼汾股票的关键统计数据
- 过去 6 个月业绩：38%
- 52 周区间： 488 美元至 1,024 美元
- 估值模型目标价：1,040 美元
- 隐含升幅：1.7
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发生了什么？
派克-汉尼汾股价在过去六个月中攀升了约 38%，最近的交易价格接近每股 1,022 美元，接近 52 周以来的最高价 1,024 美元，因为投资者对航空航天业的加速增长和不断扩大的利润率给予了奖励。
在管理层于本周举行的花旗全球工业技术与移动大会上强化了增长前景后，该公司股价走高。
首席财务官托德-伦布鲁诺（Todd Leombruno）表示，航空航天业已连续第四年实现两位数的有机增长，北美工业订单增至+7%，地区增长指导在年初的1%后增至2.5%。
管理层还重申了 2026 财年中点 5%的有机增长，并指出调整后的分部运营利润率接近 27%，比 2029 财年的目标提前了三年，并补充说："航空航天继续保持良好的发展势头。
这一更新增强了人们的信心，即即使在工业全面反弹之前，盈利和利润率的扩张仍然是持久的。
机构活动也支持了这一涨势。花旗集团（Citigroup）增持 54.7% 至 158,668 股，价值约 1.203 亿美元，NEOS 投资管理公司增持 25.9%，壳牌资产管理公司增持超过一倍。
HighTower Advisors 和新泽西州共同养老基金 D 也增持了股票。同时，摩根大通（JPMorgan）减持了 14.1%，先锋（Vanguard）小幅减持，但仍持有该公司约 8.78%的股份。机构持股比例仍然很高，约为 82.44%。
航空航天业的持续发展势头、工业复苏的早期迹象以及机构的持续参与，推动该公司股价上涨了 38%。
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派克-汉尼汾是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 6.7
- 营业利润率：23.1
- 退出市盈率： 26 倍
在航空航天生产增长、工业需求改善和定价纪律的支持下，预计收入将从 2025 年的 198.5 亿美元增至 2026 年的 212.6 亿美元。预计到 2030 年，收入将达到 258.6 亿美元。
航空航天仍然是主要的盈利驱动力。管理层预计 2026 财年的商业 OEM 增长率将达到 20%，该部门将继续受益于强劲的售后市场组合和 Meggitt 整合收益。帕克的利润率已接近 27%，提前三年实现了其长期利润率框架。
工业市场逐渐趋于稳定。北美订单转为正增长，达到 7%，其中建筑、发电、电子和选择性分销商补货为增长势头做出了贡献。两年前的收入增长率为 7%，两年前的每股收益增长率为 11.6%，这表明，如果销量继续提高，盈利可能会超过销售额。
即将进行的过滤集团收购预计将产生 2.2 亿美元的协同效应，而净债务与息税折旧摊销前利润的比率为 1.74 倍，投资回报率为 17.2%，为额外的资本回报和螺栓收购提供了财务灵活性。
根据这些数据，估值模型估计目标价为1 ,040 美元，意味着总涨幅约为1.7%，或从当前水平每年上涨0.7%。从目前的价格来看，该股似乎被高估了。
由于股价在六个月内已经上涨了 38%，2026 年的进一步上涨将取决于航空航天业的持续走强、工业加速以及持续的利润扩张而非倍数扩张。
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