Pool Corp 股票的主要统计信息
- 价格变化:-14.48
- 当前价格：218.36 美元
- 估值模型目标：305.25 美元
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发生了什么？
池公司 (POOL)股价本周暴跌 14.48%，收于 218.36 美元。
Pool 公司公布的第四季度财报显示，住房和户外生活市场持续疲软，投资者纷纷抛售该股。
该公司报告称，第四季度销售总额为 9.82 亿美元，同比下降 1%。
管理层指出，作为可自由支配支出的主要推动力，新泳池的建设仍然是一个巨大的阻力。
2025 年，美国新建泳池约 6 万个，与去年相比呈中等个位数下降， 比 2022 年的峰值水平低 40%。
此外，该公司 对 2026 年的预期也不尽人意，净销售额仅有较低的个位数增长，原因是消费者对昂贵的后院翻新仍然犹豫不决。
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Pool Corp 今天的价值被低估了吗？
TIKR 模型表明，市场对新建筑的周期性放缓反应过度，而忽视了该业务的高利润和经常性。
该模型预测目标价为 305.25 美元，与当前水平相比有 39.8% 的强劲上涨空间。
大跌使该公司股票的估值更具吸引力，特别是考虑到核心的 "维护 "业务非常稳定。
首席执行官彼得-阿尔文（Peter Arvan）在财报电话会议上强调了这一点，他逐字逐句地说道："虽然新泳池建设仍在减少，但维护支出证明是有弹性的。
他还指出，复苏是不可避免的，并补充说："虽然很难预测时间，但我们确实相信，随着消费者信心的恢复，推迟的泳池项目和升级将重新回归市场。
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估值深入分析
TIKR 高级估值模型认为，Pool Corp 是一家罕见的优质复合型企业，目前正受到宏观经济暂时性衰退的影响。
- 目标价：305.25 美元
- 当前价格：218.36 美元
- 年化回报率7.1%
维护护城河：虽然市场关注的焦点是缺乏新泳池的建造，但 Pool Corp 大约 64% 的销售额实际上来自非自由支配的维护项目。泳池建成后，无论经济形势如何，都需要不断进行化学处理、清洁和更换零件。这就形成了一个巨大的经常性收入流，使公司在房地产不景气时也能保持稳定。
利润保护：尽管销售额下降，但公司在第四季度成功地将毛利率扩大到 30.1%，同比提高了 70 个基点。该模型凸显了 Pool Corp 的定价能力和向高毛利自有品牌转型的能力，这将保护公司的盈利能力，直到消费者的可支配支出最终回归。
结论： 一家正在销售的优质复合生产商。预计总回报潜力为 39.8%，最近 14% 的暴跌为长期投资者提供了一个绝佳的入场点。泳池维护的不可避免性和经常性，以及被压抑的改造需求的不可避免的回归，都为通向 305 美元铺平了道路。
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