怪兽饮料股票的关键统计数据
- 过去一周表现 3%
- 52 周区间： 51 美元至 84 美元
- 当前价格： 84 美元
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怪物饮料股票发生了什么？
Monster Beverage（MNST）股价飙升至83.76美元，比52周最高价83.98美元仅低0.22美元，比52周最低价50.93美元上涨64.5%，原因是汇丰银行（HSBC）在2月3日将其目标价从82美元上调至98美元，摩根大通（JP Morgan）在2月10日将其目标价从75美元上调至79美元。
汇丰银行将目标股价上调至 98 美元代表了更重要的信任投票，意味着该股较当前水平有大约 17% 的上涨空间，而摩根大通同时将目标股价上调至 79 美元则为这只在不到一年的时间里从低点上涨了近一倍的股票增加了机构权重。
这两次上调反映出市场越来越相信，Monster 在饮料行业中占据了增长最快的位置，相对于传统的汽水主食，能量饮料拥有更高的倍数，这正是因为该品类不受 GLP-1 膳食干扰和美国食品及药物管理局（FDA）对加工精制碳水化合物的审查的影响，传统的食品和饮料品牌受到冲击。
路透社 Breakingviews 在 1 月份明确将 Monster 视为可口可乐的主要增长对冲工具，同时指出 Celsius 代表着快速增长的竞争威胁，要求 Monster 捍卫其品类领导地位。
2 月 19 日，Monster 宣布首席执行官希尔顿-施洛斯伯格（Hilton Schlosberg）将于 2 月 26 日收盘后主持 2025 年第四季度财报网络直播，这增加了近期的紧迫性，使得目前的价格走势成为财报前的动能设置，投资者在财报公布前进行布局，以确认或挑战股价接近 52 周高点的位置。
更重要的是，当可口可乐（其新任首席执行官于 2 月 10 日呼吁加快创新步伐）和百事可乐（正在努力重新配置其整个零食产品组合）等传统饮料巨头正在努力适应市场变化时，Monster 的交易就像一个品类赢家，使能量饮料领域成为主食消费品中结构性增长最明显的领域之一。
查看华尔街在市场其他股票纷纷上调评级之前上调股票评级的确切时间--使用 TIKR 免费实时跟踪分析师评级变化 → 华尔街对 MNT&T 的看法
华尔街对 MNST 股票的看法
MNST 目前的股价为 83.76 美元，距离 52 周高点不到 0.22 美元，首席执行官希尔顿-施洛斯伯格（Hilton Schlosberg）将于 2 月 26 日主持召开 2025 年第四季度财报电话会议，这将成为近期最重要的催化剂，决定该股是突破新高，还是在从低点回升 64.5% 后盘整。
支持股价突破的基本面因素令人信服，街调预计 2025 年的营收将达到 82 亿美元，同比增长 9.5%，正常化每股收益将达到 2.00 美元，同比增长 23.2%，息税折旧摊销前利润率将从 2024 年的 26.8% 扩大到 31.9%，这标志着利润率的决定性回升，为股价的快速重估提供了理由。
华尔街目前 23 位分析师的目标均值为 80.94 美元，其中 11 位买入，3 位跑赢大盘，11 位持有，1 位卖出，这意味着该股已经超过了 80.94 美元的一致目标均值，目前的交易价格高于分析师的平均预期，这种动态通常会在强劲的财报公布后迫使目标向上修正。
MNST 股价的目标区间从最低 60 美元到最高 98 美元不等，这一价差反映了 Monster 是否能在与 Celsius 和其他快速增长的竞争对手竞争中捍卫品类领先地位，同时在可口可乐依靠合作抵消自身传统苏打水销量停滞不前的情况下实现国际扩张的真正不确定性。
估值模型说明了什么？
即使考虑到股价已升至 52 周高点附近，基于怪兽饮料的利润率恢复和到 2030 年 8.6% 的收入年复合增长率而建立的中位估值模型也将 MNST 的股价定为 102.77 美元，预计总回报率为 22.7%，年化内部收益率为 5.4%，回报率虽然不高，但也是积极的，这在很大程度上取决于 2 月 26 日的财报是否证实了 2025 年利润率扩张的说法。
总之，主要风险是来自 Celsius 和其他能量饮料挑战者的竞争压力，这恰恰压缩了 Monster 的市场份额，而该股的估值正处于顶峰，2 月 26 日任何销量减速或毛利率下滑的迹象都可能引发该股从已经超过分析师共识均值的水平大幅回落。
因此，MNST 股价为 83.76 美元，相对于 80.94 美元的共识均值而言，其估值相当高，甚至略高于 80.94 美元的共识均值，因此在 2 月 26 日的财报发布前，该股仍处于观望状态，如果第四季度业绩强劲，将证明溢价是合理的，并有可能将该股推向汇丰银行 98 美元的目标价位。
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