Carvana 股票的关键统计数据
- 价格变化:-7.95
- 当前价格：332.79 美元
- 估值模型目标：704.40 美元
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发生了什么？
Carvana (CVNA)股价本周意外下跌 7.95%，收于 332.79 美元。
这次大跌让许多散户投资者感到困惑，因为 Carvana 第四季度的盈利完全超出了预期，证明其历史性的企业转型仍在全面展开。
这家在线汽车零售商公布的每股收益达到惊人的 4.22 美元，完全打破了华尔街预期的 1.10 美元。
此外，该公司还创造了 56.0 亿美元的收入，零售销量同比大幅增长 43%，仅第四季度就销售了创纪录的 163522 辆汽车。
那么，为什么股价会大幅下跌呢？
股价下跌的原因是典型的 "卖出消息 "获利了结事件。
Carvana的股价在新闻发布前几周已经大幅上涨。交易员们基本上已经对一个完美无瑕的季度进行了定价，不允许出现任何错误或细微差别。
二手车市场非常分散，Carvana 目前仅占有 1.6% 的市场份额。
传统的实体经销商仍在高利率和臃肿的管理费用中挣扎，而 Carvana 高度自动化的电子商务模式正在从根本上改变消费者的购车方式。
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Carvana 如今的价值被低估了吗？
TIKR 模型表明，市场过度关注单个季度的 "峰值利润率"，完全忽略了 Carvana 正在打造的长期复合型机器。
该模型预测目标价为 704.40 美元，与当前水平相比有 111.7% 的惊人上涨空间。
管理层很快指出，他们已经从根本上改变了基本业务模式，从高现金消耗转向了巨大的可持续盈利能力。
首席执行官厄尼-加西亚（Ernie Garcia）在财报电话会议上充满信心地描绘了公司的发展轨迹，他逐字逐句地说道："每走一步，我们通往目前每年 300 万零售单位和 13.5% 调整后息税折旧摊销前利润率目标的道路就变得清晰起来，而今年就是一大步。
他进一步强调了未来的巨大跑道，指出："我们在2025年增长了43%，这意味着实现2030年至2035年零售单位目标所需的复合年增长率现在分别为38%和18%。
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估值深入分析
TIKR 高级估值模型认为，Carvana 是一家超高速增长的复合型企业，正在一个高度分散的行业中积极抢占市场份额。
- 目标价：704.40 美元
- 当前价格：332.79 美元
- 年化回报率16.7%
人工智能和自动化护城河：由于自动化，Carvana 的运营杠杆正在迅速扩大。该公司指出，其 30% 的零售客户和 60% 的销售客户现在无需与人工对话即可完成整个交易。这种系统效率使公司能够以更低的管理费用处理更高的交易量，从而推动 EBITDA 利润率的长期增长。
大规模单位经济：尽管华尔街担心利润率会触顶，但 Carvana 在 2025 年创造了 11% 的调整后 EBITDA 利润率，创下历史新高。通过不断降低运输距离、减少客户运输费用和提高翻新中心的吞吐量，TIKR 模型预测 Carvana 将轻松消化二手车价格的小幅周期性波动，同时仍将主导全国零售市场。
结论一代复合制造商的暂时衰退。预计总回报潜力为 111.7%，最近 8%的回调对长期投资者来说绝对是一份大礼。Carvana 快速的单位增长、不断扩大的自动化以及通往 300 万辆汽车目标的清晰数学轨迹，都为其通往 704 美元的道路提供了保障。
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