GE Vernova 股票的关键统计数据
- 6 个月业绩： 37%
- 52 周区间： 252 美元至 846 美元
- 估值模型目标价：1,723 美元
- 隐含升幅：107.5
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发生了什么？
GE Vernova股价在过去六个月中攀升了约 37%，最近的交易价格接近每股 830 美元，接近其 52 周最高价 846 美元。
推动股价上涨的因素包括燃气轮机订单加速、与数据中心扩张相关的电网设备需求强劲，以及上调了 2026 年的业绩指导，从而加强了长期收入的可视性。
股价走高是因为投资者对创纪录的订单和积压增长做出了反应，这大大提高了前瞻性盈利的可预见性。
GE Vernova 公布的第四季度订单额为 222 亿美元，同比增长 65%，积压订单总额达到创纪录的 1500 亿美元，其中包括 640 亿美元的设备积压订单和 860 亿美元的服务积压订单。
2025 年的收入增长了 9%，达到 380 亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率提高了 210 个基点，自由现金流达到 37 亿美元。
管理层将 2026 年的指导目标上调至收入 440 亿至 450 亿美元，自由现金流 50 亿至 55 亿美元，首席执行官斯科特-斯特拉兹克（Scott Strazik）表示，"'25'为我们今后大幅提高盈利增长奠定了基础"。
机构定位进一步增加了对该公司的支持。史蒂文斯资本管理公司（Stevens Capital Management）增持了 56% 的股份，达到 3,640 股，价值约 224 万美元；Synovus Financial 公司增持了 51.9% 的股份，达到 4,368 股，价值约 269 万美元。
Jupiter Asset Management 新建仓 82,058 股，价值约 5,046 万美元；New Millennium Group 增持 144,866.7% 至 8,698 股，价值约 535 万美元，使 GE Vernova 成为其第 14 大持仓。
Harold Davidson & Associates增持了466.6%，L & S Advisors增持了12.1%，至13921股，价值约856万美元。
尽管一些公司削减了持股量，包括 Sigma Planning 公司减仓 13.6%，Cornerstone Advisors 公司减持 54.4%，但总体活动反映了积极的投资组合重新定位，而非广泛的机构抛售。
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GE Vernova 的价值是否被低估？
根据估值假设，该股的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 14.9
- 营业利润率15.5%
- 退出市盈率：52.4 倍
随着全球电力需求的加速增长，以及公用事业公司对新天然气发电能力和电网现代化的投资，预计该公司的收入将从 2024 年的 349 亿美元增至 2030 年的近 696 亿美元。
到 2025 年底，公司在燃气发电领域的合同容量约为 83 千兆瓦，预计到 2026 年将接近 100 千兆瓦，从而提供多年期收入可见性和长期服务收入流。
利润率扩张仍是长期价值的核心驱动力。在重型涡轮机的定价优势、不断扩大的服务积压以及 2026 年下半年产能提升带来的运营杠杆的支持下，运营利润率预计将从 1.3% 上升至 15.5%。
电气化业务在 2025 年实现了 26% 的收入增长，这得益于电网设备需求和数据中心的直接接触，从而支持了利润率较高的组合改善。
管理层预计，2026 年的收入将达到 440 亿至 450 亿美元，调整后的息税折旧摊销前利润率将达到 11% 至 13%。
50 亿至 55 亿美元的自由现金流将增强财务灵活性并支持资本回报。
基于这些投入，估值模型估计目标价为 1,723 美元，意味着总上涨空间为107.5%，年化回报率约为29%。
在目前的水平上，GE Vernova 的价值似乎被低估了，2026 年涡轮机出货量可能会加速增长、电网设备需求持续增长、定价纪律和利润率扩张，因为创纪录的积压将转化为持久的盈利增长。
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