洛克希德-马丁公司股票的关键统计数据
- 6 个月业绩：48%
- 52 周区间： 410 美元至 670 美元
- 估值模型目标价：704 美元
- 隐含升幅：7
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发生了什么？
洛克希德-马丁公司股价在过去六个月中攀升了约 48%，达到约 658 美元，接近 52 周 410 美元至 670 美元区间的顶部。这一涨势反映了人们对持续国防开支的信心增强、地缘政治紧张局势加剧以及多年期导弹和飞机项目的能见度提高。
管理层在花旗全球工业技术与移动大会上强化了盈利的持久性后，该公司的发展势头加速。
公司首席执行官詹姆斯-泰克莱特（James Taiclet）表示，公司 "在三大战略举措上都取得了巨大进展和牵引力"，并强调了已完成约 60% 的 60 亿美元数字化转型工作，以及提高导弹生产可扩展性的新的七年框架协议。
首席财务官埃文-斯科特（Evan Scott）重申了全年的指导目标，尽管第一季度的自由现金流可能会因开票时间而出现负增长，但他同时指出，F-35的交付量将创下新高，每年将稳定生产约156架飞机，而维护收入也可能接近两位数的增长。
这一组合增强了人们的信心，即产量和利润率的稳定将为盈利增长提供支持。
导弹与火控仍然是增长的主要动力。管理层概述了两位数的收入增长潜力，随着 PAC-3 和 THAAD 框架协议的实施，收入增长在某些年份可能会达到中位数。
计划将 PAC-3 导弹的年产量提高到 2,000 枚，这进一步增强了到 2026 年的收入持久性。
机构资金流支持这一举措。Skandinaviska Enskilda Banken 发起了 2,209 股股份，价值约 110 万美元。奥马哈第一国民银行增持了 6320 股，价值约 316 万美元。
Assetmark 增持了 183.9%，Axxcess Wealth Management 增持了 73.1%。NewEdge Wealth 和 Synovus Financial 也扩大了持仓，而 D Orazio & Associates 则减持了 17.2% 的股份。目前，机构持有该公司约 74.19% 的股票，反映了长期持续的赞助。
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洛克希德-马丁公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：4.9
- 运营利润率 12.1%
- 退出市盈率：17.6 倍
收入预计将从 2025 年的约 750 亿美元增至未来几年的约 866 亿美元，这意味着在 F-35 持续生产和导弹需求不断扩大的支持下，将实现稳定的中个位数增长。
F-35 的年产量保持在 156 架左右，随着安装基地在 19 个伙伴国的扩大，维持收入将接近两位数增长。
多年期 PAC-3 和 THAAD 协议提高了规划的可视性和生产的可扩展性，为接近 12% 的利润率稳定性提供了支持。
价值 60 亿美元的数字化转型计划目前已完成约 60%，其目的是提高生产效率，并随着时间的推移为运营杠杆提供支持。
基于这些投入，估值模型估计目标价为 704 美元，这意味着到 2026 年的总上涨空间约为7%，表明该股在当前价格似乎被适度低估。
在经历了 48% 的涨幅后，2026 年的表现可能更多取决于执行力、导弹生产规模和国际需求，而不是进一步的估值扩张。
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