NOC 股票的主要数据
- 过去 6 个月表现：22
- 52 周区间： 449 美元至 746 美元
- 估值模型目标价：761 美元
- 隐含上涨空间： 5
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发生了什么？
诺斯罗普-格鲁曼公司诺斯罗普-格鲁曼公司（Northrop Grumman）在过去 6 个月里上涨了约 22%，最近的交易价格接近每股 724 美元，接近其 52 周高点 746 美元，原因是投资者纷纷转向受益于全球安全需求持续增长的防务公司。
该股的反弹反映了投资者对长周期项目能见度的信心增强、导弹防御机会不断扩大，以及与不断增长的国防预算相一致的稳定资本部署。
该公司首席执行官凯西-沃顿（Kathy Warden）在花旗全球工业技术与移动大会上表示，公司正处于 "前所未有的需求周期"，并重申了2026年中个位数的收入增长、低至11%的分部营业利润率以及31亿至35亿美元的自由现金流的指导目标。
沃顿还指出，B-21 的 "表现比我们的模型还要好"，目前正在达成一项框架协议，在 20 亿至 30 亿美元增量投资的支持下加速生产，而 "哨兵 "重组仍在按计划进行，目标是在 2030 年代初实现初始运营能力。
分析师的评论巩固了这一进展。花旗集团重申了其 "买入 "评级和 781 美元的目标价，强调了更强的生产能见度和各战略项目的长期持久需求。
导弹防御在收入中的占比接近 10%，太空业务在 2025 年第四季度恢复增长，增长率为 5%，这为投资者展望 2026 年的执行里程碑提供了进一步的支持。
伴随着涨势，机构活动也十分活跃。Vanguard 增持了 0.8%，至 13,531,586 股，约占该公司 9.48%的股份，价值 82.45 亿美元；NEOS Investment Management 增持了 50.9%，至 13,581 股，价值 827.5 万美元；Stratos Wealth Partners 增持了 25.5%，至 8,308 股。
尽管一些公司削减了持股量，但整体机构持股量仍高达约 83.4%，彰显了大盘股投资者的持续信心。
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诺斯罗普-格鲁曼公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：5.3
- 运营利润率 10.9%
- 退出市盈率：22 倍
随着 B-21 进一步向规模化生产过渡、"哨兵 "项目在重组里程碑上取得进展，以及导弹防御和太空项目的扩展，预计收入增长将保持在中等个位数范围内。
这些领域具有多年的资金可视性，在美国和盟国的国防预算中处于战略优先地位，支持持久的积压转换，而不是周期性波动。
利润率表现在很大程度上取决于项目组合和执行质量。随着价值较高的航空航天和任务系统工作的增加以及固定价格生产项目的规模扩大，运营杠杆将得到改善，特别是在加速建造率实现的情况下。
如果产量按计划增加，与扩大生产相关的持续资本投资也会提高长期回报。
根据上述因素，该模型估计目标价为 761 美元，这意味着在大约2.8 年的时间里，总涨幅约为5%。
目前的股价接近 724 美元，似乎略微高估，2026 年的表现可能取决于 B-21 的加速生产、"哨兵 "重组的成功执行、导弹防御规模的扩大以及全球国防资金的持续投入，从而证明进一步上涨是合理的。
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