贝莱德股票的关键统计数据
- 过去一周表现： 2
- 52 周区间： 774 美元至 1,220 美元
- 当前价格： 1,094 美元
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贝莱德股票怎么了？
贝莱德（BlackRock，BLK）上周五收于1094美元，当天上涨1.1%，这家资产管理巨头经历了密集的一周，包括2月10日提起的股东诉讼、具有里程碑意义的美国证券交易委员会（SEC）代币化工作会议，以及首席财务官马丁-斯莫尔（Martin Small）出席美国银行金融服务大会，所有这些都发生在同一个10天窗口期。
在 2 月 10 日的美国银行大会上，斯莫尔概述了贝莱德 2026 年的战略重点，强调 2025 年第四季度基本费用将持续增长 12%，全年 iShares 流入量将达到 5300 亿美元，从而巩固公司作为全球最大资产管理公司的地位，资产管理规模超过 14 万亿美元。
这一势头背后的增长引擎是多项业务的同时发力，3 月份完成了 Preqin 的收购，GIP 和 HPS 的整合使 FRE 利润率超过 50%，系统性股票业务在 2025 年至少通过五种不同的产品策略吸收 500 亿美元的资金流入。
与此同时，市场越来越多地认为贝莱德不仅是一家 ETF 巨头，还是一个多元化的金融技术和私募市场平台，其私募市场资产管理规模已达 6760 亿美元，公司的目标是到 2030 年再募资 4000 亿美元。
贝莱德首席财务官马丁-斯莫尔（Martin Small）在 2 月 10 日举行的美国银行会议上表示，"我们对正常化有机基本费用增长率达到 6%、7% 感到非常满意"，这种信心来自于连续六个季度超过 5%的增长率，以及 2025 年第四季度 45%的调整后营业利润率。
此外，ValueAct Holdings 报告称，截至 12 月 31 日，该公司新持有贝莱德 695,000 股股票，而 Viking Global 则完全解除了持仓，这反映出机构对 2026 年的看法存在分歧。
2月17日，iShares Staked Ethereum Trust ETF正式发行，美国证券交易委员会（SEC）也积极介入代币化iShares，这表明贝莱德正在定位一个分销渠道，相信最终将覆盖全球45亿数字钱包用户。
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华尔街对贝莱德股票的看法
贝莱德第四季度创纪录地实现了 12% 的有机基本费用增长，再加上首席财务官马丁-斯莫尔（Martin Small）在 2 月 10 日的会议上发表讲话，以及 iShares Staked Ethereum Trust ETF 的发行，贝莱德的收入多元化故事在进入 2026 年后变得越来越可信。
分析师预计，公司收入将从 2025 年的 242 亿美元增至 2026 年的 280 亿美元，增幅达 15.7%，而归一化每股收益将从 48.09 美元增至 54.44 美元，增幅达 13.2%，从而保持贝莱德多年的复合增长轨迹。
华尔街坚定地支持该股，截至 2 月 20 日，16 位分析师中有 9 位买入，4 位跑赢大盘，平均目标价为 1,328.44 美元，而收盘价为 1,093.64 美元，这意味着该股较当前水平有 21.5% 的上涨空间。
目标价范围从低端的1200美元到高端的1550美元不等，这意味着即使是最谨慎的分析师也认为贝莱德私募市场和代币化雄心壮志的全面实施将带来巨大的上涨空间。
估值模型说明了什么？
以推动机构信心的 GIP、HPS 和 Preqin 整合催化剂为基础，中位估值模型将贝莱德股票的目标价定为 2030 年 12 月的 2100.34 美元，这意味着与当前价格相比，总回报率为 92.1%，年化内部收益率为 14.4%。
主要风险在于倍数压缩，因为根据中期预测，BLK 股票的市盈率到 2031 年的年均复合增长率为负 0.6%，这意味着盈利增长必须在不扩大估值的情况下支撑股价，为其三大整合的执行失误留下的空间很小。
BLK 股价为 1,093.64 美元，较分析师共识目标价折价 21.5%，较 2030 年中期模型折价 92.1%，这使得愿意在整合周期中持有该股的投资者认为该股价值被低估。
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