Cintas 股票的关键统计数据
- 过去 6 个月业绩:8%
- 52 周区间： 180 美元至 229 美元
- 估值模型目标价：257 美元
- 隐含升幅：29
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发生了什么？
Cintas 公司过去六个月来，由于投资者对分析师的重大升级、收购头条新闻和稳定的机构活动作出反应，该公司股价攀升了约8%，最近的交易价格接近 195 美元。
该股的上涨反映了市场对其竞争定位和盈利持久性的看好。
富国银行将 Cintas 的评级从 "等权重 "上调至 "增持"，并将其目标股价从 205 美元上调至 245 美元，这表明该公司对定价能力、采购优势和关税管理能力充满信心，随后股价走高。
该公司补充说："我们还看到其最大竞争对手 Vestis 的份额增长机会，该公司最近削减了其现场销售团队。
战略发展提供了更多支持。Cintas 提议收购 UniFirst，并表示将利用手头现金和承诺的信贷额度为交易提供资金，如果交易完成，公司将获得潜在的规模效益。管理层还宣布派发 0.45 美元的季度股息，强调了其一贯的资本回报状况。
机构持股保持积极但平衡。Vanguard 增持 564,487 股，至 38,948,620 股，价值约 80 亿美元；NEOS Investment Management 增持 61%，至 168,019 股，价值约 3400 万美元。
摩根大通减持 261,510 股，至 2,116,711 股，价值约 4.35 亿美元，反映了选择性的再平衡，而非广泛的抛售。
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CTAS 是否被低估？
在估值假设下，该股票的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）：8
- 营业利润率：24
- 退出市盈率：39 倍
在经常性制服租赁合同、强大的保有量以及抵消成本压力的定价能力的支持下，Cintas 的复合收入继续保持在较高的个位数。
由于增量收入流经已支持 23%息税前利润率和约 30% 投资资本回报率的成本结构，因此运营杠杆仍是核心。
设施服务和急救提供了更大的增长空间，特别是在现有客户中开展交叉销售，在不大幅增加销售费用的情况下提高了每位客户的收入。
即使顶线增长保持稳定，路线密度的改善和运营效率的提高也能支持利润的持久性。
基于这些因素，估值模型估计目标价为 257 美元，这意味着到 2026 年的总上涨空间约为29%。
目前，Cintas 的股价接近 195 美元，相对于其持久的盈利状况，其价值似乎被适度低估，未来的回报将由执行力、定价纪律、竞争份额的增加以及潜在的收购协同效应驱动，而不仅仅是倍数扩张。
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