迪斯尼股票的关键统计数据
- 过去一周表现 0.1%
- 52 周区间： 80 美元至 125 美元
- 当前价格： 106 美元
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迪斯尼股票怎么了？
迪斯尼（DIS）股票在 2 月 20 日收盘价为 105.58 美元，当日下跌 0.4%，交易价格远低于其 52 周最高价 125 美元，因为在同一周内出现了一系列喜忧参半的事态发展，包括 ValueAct 和 Mubadala 的机构减持、ByteDance 的知识产权纠纷以及 FCC 对 ABC 的压力不断增加。
2 月 17 日，美国证券交易委员会的文件显示，ValueAct Holdings 将其持有的迪士尼股份削减了 29.9% 至 310 万股，Mubadala Investment 将其持股削减了 48.7% 至 35984 股，而 Viking Global 则反其道而行之，将其持股增加了 7.1% 至 1120 万股。
在首席财务官休-约翰斯顿（Hugh Johnston）承认第二季度国际预订量有限，公司将营销和销售重心转向国内游客之后，各大机构的抛售行为紧随迪士尼国际乐园业务不确定性的大格局。
迪斯尼旗下的美国广播公司（ABC）正面临联邦通信委员会（FCC）就平等时间规则对 "观点 "节目（The View）进行的积极执法调查，这进一步拖累了迪斯尼的情绪，使这家已经在联邦通信委员会主席布兰登-卡尔（Brendan Carr）领导下对广播网络施加更广泛压力的公司面临更多监管风险。
尽管如此，从大的方面来看，DIS 的基本运营势头良好，2026 财年第一季度的 "体验"（Experiences）收入超过 100 亿美元，SVOD 订阅收入增长 13%，2025 财年的票房收入超过 65 亿美元，这些都创下了历史新高。
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华尔街对迪斯尼股票的看法
尽管近期存在机构抛售压力和与 FCC 相关的监管噪音，但迪士尼的运营引擎显然正在加速，其体验收入创下历史新高，流媒体业务目前的目标利润率为 10%，2026 年的影院排片表内容丰富，包括《复仇者联盟：末日之战》和《玩具总动员 5》：末日崩塌》和《玩具总动员 5》。
分析师预计，2026 财年的营收将达到 1011 亿美元，比 2025 财年的 944 亿美元同比增长 7%，而正常化后的每股收益预计将增长 12%，达到 6.64 美元，延续多年来的盈利复苏势头，每股收益将从 2021 财年的 2.33 美元飙升至 2025 财年的 5.93 美元。
华尔街仍然普遍看好 DIS 的股票，截至 2 月 20 日，共有 20 个买入评级和 5 个跑赢大盘评级，只有 1 个卖出评级，分析师平均目标股价为 130.6 美元，与目前 105.58 美元的收盘价相比，大约有 23.7% 的上涨空间。
不过，分析师目标价低点 77.00 美元与高点 160.00 美元之间的价差反映出，对于流媒体盈利能力、ESPN 直接面向消费者的举措以及国际乐园的复苏能多快复合为持续的盈利增长，存在着真正的分歧。
估值模型说明了什么？
尽管迪斯尼乐园收入创历史新高，流媒体业务也在复苏，但迪斯尼股价仍接近多年低点，DCF 中值模型将迪斯尼定价为 141.94 美元，这意味着到 2030 财年，迪斯尼的总回报率为 34.4%，年化内部收益率为 6.6%。
最明显的风险是多重压缩，因为联邦通信委员会对美国广播公司的压力不断升级，地缘政治摩擦导致国际公园游客量下降，以及首席执行官继任的不确定性，即使基本面有所改善，也会打击投资者的信心。
总之，DIS 股价在当前水平似乎被低估了，但要实现有意义的重新估值，可能需要流媒体利润率达到 10% 的目标，以及 2026 年的院线上映计划，这使得该股的复苏故事取决于基本面，而非直接的催化剂交易。
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