耐克股票的关键数据
- 本周表现 4%
- 52 周区间： 52 美元至 82 美元
- 当前价格： 65 美元
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耐克股票怎么了？
耐克（NKE）股价本周五收于 65.40 美元，在此之前，美国最高法院驳回了特朗普总统的全球关税提案，裁定他对 1977 年 IEEPA 的使用超越了他的权限，这一裁决预计将立即缓解零售和消费类股票的广泛担忧。
这一裁决直接消除了耐克面临的最紧迫的成本压力之一，耐克的大量制造产品来自受关税制度打击最严重的海外市场。
与此同时，加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）在2月18日的美国营销之旅后，将耐克列为体育用品股的首选，尽管该公司注意到整个消费行业的投资者情绪是2014-2016年以来最疲软的。
尽管如此，耐克的大盘走势依然复杂，维京环球公司（Viking Global）在 12 月 31 日解散了其持有的全部耐克股份，这表明至少有一家大型机构投资者在 2026 年之前完全退出了耐克。
与此同时，在运营方面，耐克在首席执行官埃利奥特-希尔（Elliott Hill）的领导下加快了扭亏为盈的步伐，在 1 月份裁掉了 775 名分销员工，并在 2 月 12 日将匡威重组为跨职能的运动队，将重大的战略变革压缩在六周的时间内。
耐克公司还在 2 月 13 日宣布将于 4 月 1 日支付每股 0.41 美元的季度股息，从而增强了股东的信心，这表明即使在公司吸收分销和品牌运营重组成本的情况下，其财务状况依然保持稳定。
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华尔街对 NKE 股票的看法
最高法院的关税裁决消除了曾拖累耐克全球采购模式的结构性成本负担，为首席执行官埃利奥特-希尔（Elliott Hill）领导下的扭亏为盈扫清了道路，而不会受到进口相关利润压力的额外拖累。
截至 2 月 20 日，华尔街目前对耐克持有 18 个买入评级和 14 个持有评级，平均目标价为 76.15 美元，收盘价为 65.40 美元，这意味着与当前水平相比大约有 16.4% 的上涨空间。
目标价范围从熊市的最低价 35 美元到牛市的最高价 120 美元不等，反映出市场对希尔的扭亏战略如何迅速将重组成本转化为持续的收入增长和市场份额恢复存在较大分歧。
估值模型说明了什么？
即使剔除了关税的干扰因素，根据中位估值模型，耐克公司到 2030 年 5 月的股价为每股 103 美元，预计未来 4.3 年的总回报率为 57.5%，年化内部收益率为 11.2%。
关键风险在于执行：耐克一年的营收增长率为负 9.8%，同期每股收益增长率为 45.3%，这意味着牛市完全取决于希尔能否在分析师耐心耗尽之前实现可信的拐点。
目前，耐克的股价为 65.40 美元，相对于分析师共识和中值模型而言都被低估了，但该股仍然是一个 "秀我 "的故事，在市场给予其更高的倍数之前，扭亏为盈必须产生明显的效果。
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