JCI 股票的主要数据
- 过去 30 天表现：26
- 52 周区间： 68 美元至 145 美元
- 估值模型目标价：166 美元
- 隐含上涨空间：15
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发生了什么？
江森自控国际公司股价在过去 30 天内上涨了约26%，收于每股 144 美元附近，接近 52 周最高点 145 美元。
该公司 2026 财年第一季度盈利强于预期，并上调了全年业绩指引，这表明数据中心冷却和生命科学领域的需求正在加速增长，同时运营杠杆和利润率也在不断提高。
公司报告称，在去年同期增长 16% 的基础上，订单增长近 40%，收入增长 6%，调整后每股收益增长近 40%，达到 0.89 美元。
调整后息税前利润率增长了 190 个基点，达到 12.4%，积压订单增长了 20%，达到创纪录的 180 亿美元，管理层将全年调整后每股收益指导值提高到约 4.70 美元，即增长约 25%。
首席执行官乔基姆-魏德迈尼斯（Joakim Weidemanis）表示，公司交付了 "创纪录的订单"，彰显了在关键任务市场的实力。
地区订单增长增强了这一势头。在超大规模数据中心建设和制药项目的支持下，美洲的订单增长了 56%，欧洲、中东和非洲地区增长了 8%，亚太地区增长了 10%。
有机服务收入增长了 9%，管理层强调了准时交付的改善和生产能力的扩大，加强了大型合同的执行力。
机构活动依然活跃。Vanguard 减持了 0.1%的股份，但仍持有 69,272,565 股，约占公司股份的 10.59%，价值接近 76.2 亿美元。
PNC Financial 减仓 14.9%，至 349,480 股，价值约 3840 万美元。M&G PLC 减持 10.8%，至 2,634,843 股，价值约 2.898 亿美元。
ING Groep NV 减持了 65.5%，而 Aberdeen Group plc 增持了 11.8%，至 1,029,982 股，价值约 1.126 亿美元。
机构投资者持有约 90% 的股票，表明尽管有选择性地调整了投资组合，但专业人士的持股量仍然很大。
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江森自控的价值被低估了吗？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：6.2
- 营业利润率16.3%
- 退出市盈率：25 倍
收入预计将从 2025 财年的 235.96 亿美元增长到 2030 财年的 326.26 亿美元，这反映了在电气化计划、能效升级和人工智能驱动的数据中心基础设施不断扩大的支持下，稳定的中个位数增长。
在积压转换的支持下，预计 2026 财年的收入将达到约 251.48 亿美元。
扩大利润率仍然是前景的核心。第一季度调整后息税前利润率达到 12.4%，管理层预计全年运营杠杆率约为 50%。
更高的服务组合（有机增长 9%），再加上提高生产率的举措，即使收入增长仍保持在中等个位数，也能支持进一步的盈利杠杆。
江森自控在冷水机组、空气处理机组、CDU 和楼宇管理系统方面的定位，加强了其对人工智能基础设施中不断发展的热架构的风险敞口。
生命科学和先进制造设施的需求使其在传统商业建筑之外更加多元化。
基于这些投入，估值模型估计其目标价为 165.82 美元，四舍五入后为 166 美元，意味着约15%的额外上涨空间。
即使在过去 30 天内上涨了 26%，进入 2026 年后，该公司股票的价值仍被适度低估，未来的表现取决于积压订单的执行情况、利润率的持续扩张以及关键任务基础设施的持续需求。
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