Robinhood 股票的关键统计数据
- 本周表现 0.18%
- 52 周区间： 30 美元至 154 美元
- 当前价格： 76 美元
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Robinhood 股票怎么了？
Robinhood(HOOD) 股价上周五收于 76.11 美元，比其 52 周最高点 153.86 美元低了约 50%，尽管该公司在公布 Robinhood Ventures Fund I 首次公开募股（IPO）并宣布与四月报税合作的同一周内，报告了创纪录的 2025 财年收入 44.7 亿美元（同比增长 52%）和调整后息税折旧摊销前利润 25.2 亿美元（同比增长 76%）。
2025 年第四季度财报 给出了一个好坏参半的信号，净利润为 6.05 亿美元，但 12.8 亿美元的营收低于 IBES 一致预期的 13.43 亿美元，尽管全年业绩创下了历史新高，但还是打击了人们的热情。
在业绩不及预期的情况下，Robinhood 的平台仍在积极复合增长，到 2025 年底，平台总资产达到 3,221 亿美元（+67%），黄金用户达到 418 万（+58%），净存款达到创纪录的 681 亿美元，年化增长率达到 35%。
不过，52 周高点与当前价格之间的差距反映出市场正在重新调整其预期，因为投资者正在权衡 Robinhood 在银行业务、预测市场、代币化和私人市场等领域的大规模产品扩张与 2026 年增长 18% 的成本结构之间的关系。
首席执行官弗拉德-特内夫（Vlad Tenev）在 2025 年第四季度的财报电话会议上表示："一年前的收入还不到 30 亿美元，到 2025 年就增长到了 45 亿美元。"随着该平台在 11 个业务线的扩展，每个业务线的年化收入都超过了 1 亿美元，连续几年的收入增长都超过了 50%。
与此同时，2026 年初的运营数据提供了建设性的抵消，1 月份股票交易量同比增长 50%，期权增长 20%，截至 2 月中旬，第一季度净存款已超过 70 亿美元，其中单周超过 20 亿美元。
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华尔街对 HOOD 股票的看法
Robinhood 2025 年创纪录的业绩、2026 年初的势头数据，以及包括 Ventures Fund I 和 Rothera JV 在内的一系列产品发布，共同证明了该股目前从 52 周高点回落 50%，是错位而非恶化。
分析师预计，Robinhood 2026 财年的营收将达到 54.6 亿美元（同比增长 22.2%），息税折旧摊销前利润率将进一步扩大至 58.9%，这表明，即使该公司在银行业务、预测市场和代币化等领域加速投资，其盈利能力仍将保持不变。
不过，华尔街目前给予 HOOD 的平均目标价为 131.29 美元，其中 21 位分析师给出了买入评级，仅 2 位给出了卖出评级，这意味着与 2 月 20 日的收盘价 76.11 美元相比，HOOD 大约有 72.5% 的上涨空间。
因此，目标区间从最低的 90.00 美元到最高的 180.00 美元不等，反映出市场对 Robinhood 的银行业务、私人市场和国际扩张等新兴业务能否迅速成为重要收入来源存在真正的分歧。
估值模型说明了什么？
在此背景下，根据到 2030 年 15.5% 的收入年均复合增长率和 45% 的净利润率建立的中期估值模型，HOOD 的价格为 142.45 美元，与当前水平相比，总回报率为 87.2%，年化内部收益率为 13.8%。
主要风险在于倍数压缩，因为预计到 2031 年，HOOD 的市盈率将以 7.2% 的年均复合增长率收缩，这意味着该股的盈利增长必须超过估值衰减，才能实现其隐含的上涨空间。
目前，Robinhood 的股价为 76.11 美元，相对于分析师共识和基本面模型而言，股价被严重低估，但该股能否重估，取决于其 2026 年的产品赌注能否从引人注目的路线图项目转化为可衡量的收入线。
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