GNRC 股票的关键统计数据
- 过去 30 天表现 41%
- 52 周区间： 100 美元至 236 美元
- 估值模型目标价：275 美元
- 隐含升幅： 20
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发生了什么？
过去 30 天内，格纳克控股公司的股价飙升了约 41%，攀升至每股约 229 美元，接近 52 周来的最高价 236 美元。这一涨势反映了管理层在数据中心需求加速增长的推动下，对 2026 年盈利预期的大幅调整。
由于投资者对远期收益进行了重新定价，该股大幅上扬。在 4 亿美元数据中心积压订单的支持下，Generac 预计 2026 年总净销售额将实现中位数增长，C&I 产品销售额将增长 30% 以上。调整后的EBITDA利润率预计将从 2025 年的 17% 提高到 2026 年的 18% 至 19%。
首席执行官亚伦-贾格菲尔德（Aaron Jagdfeld）说："我们预计 2026 年将是 Generac 在这一终端市场的拐点。
分析师的修正为该公司增添了动力。TD Cowen 将目标价从 220 美元上调至 255 美元，并维持买入评级；富国银行将目标价上调至 234 美元，并维持增持评级。
尽管更广泛的共识目标价仍在 199 美元附近，但这些上调验证了更强劲的前景。
机构持仓显示了活跃的资本流动。伊利诺伊市政退休基金（Illinois Municipal Retirement Fund）增持了 45%，信安金融集团（Principal Financial Group）增持了 31%，三菱日联信托银行（Mitsubishi UFJ Trust & Banking）增持了 434%。
Envestnet Asset Management 也增持了股票，使其持股增至近 598,000 股。尽管 Skylands Capital 和 Impax Asset Management 进行了减持，但机构仍持有该公司约 84% 的股票，这凸显了该公司在反弹期间的强劲赞助。
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GNRC 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：12
- 运营利润率15%
- 退出市盈率：21 倍
随着数据中心需求的扩大和 C&I 组合的增强，收入增长有望重新加速。
管理层对 C&I 增长率超过 30% 的指导意见反映出，在 4 亿美元积压订单的支持下，超大规模客户和共同定位客户的出货量正在加速增长，从而使盈利转向利润率更高的商用产品。
利润率扩张是该理论的核心。经调整的 EBITDA 利润率预计将从 2025 年的 17% 上升到 2026 年的 18% 至 19%，而模型假设的运营利润率为更保守的 15%。
到 2026 年第四季度，国内大型兆瓦级产能将超过 10 亿美元，更高的利用率将提高固定成本吸收能力，并支持增量盈利杠杆。
其他驱动因素加强了这一设置。电信基础设施的硬化、租赁机队的恢复以及国际 C&I 的增长使收入来源多样化。
住宅渗透率仍然只有 7%，每增加 1%，就意味着大约 45 亿美元的市场机会。Ecobee 的 500 万个联网家庭增加了经常性服务收入，从而增强了盈利的持久性。
基于这些假设，该模型估计目标价为 275 美元，意味着比目前 229 美元附近的价格有20% 的上涨空间。预计该股的年化回报率为7%，在回报率高于 6% 的框架下，该股符合被低估的条件，而回报率高于 6% 则表明该股具有诱人的上涨潜力。
从目前的水平来看，Generac 的价值似乎被低估了，其上涨动力主要来自商业组合扩张、积压货物转换和利润正常化，而不仅仅是倍数扩张。
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