MARA Holdings 股票的主要统计信息
- 价格变化：+22.4%
- 当前价格：~$8
- 高级模型目标价：23 美元
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发生了什么？
MARA Holdings, Inc.MARA)周五暴涨22.4%，报收于8.24美元，随着比特币收复70,000美元关口，引领了加密货币板块的广泛反弹。
本周， 比特币一度 跌至 6 万美元，随后出现大幅反转，MARA 等高比特率矿商也随之上涨。
在链上数据显示 MARA 将 8,700 万美元的比特币转移到不同钱包后，投资者也在密切关注，这引发了有关流动性管理或战略定位的猜测。
尽管最近出现了波动， 麦格理基础设施公司（Macquarie Infrastructure）的分析师仍 将其目标价上调至 29.00 美元，维持 "跑赢大盘 "评级，并提到了该公司哈希率的大规模扩张。
相反， 摩根大通将目标价下调至 13.00 美元，警告说即将到来的 "减半 "经济可能会挤压效率较低矿商的利润。
Riot Platforms（纳斯达克股票代码：RIOT）和 CleanSpark（纳斯达克股票代码：CLSK）等同行业公司也取得了两位数的涨幅，证明 "风险偏好 "交易重新受到青睐。
MARA 的资产负债表上有超过 26,000 枚比特币，是加密货币的杠杆游戏，双向波动剧烈。
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MARA Holdings 如今的价值被低估了吗？
在最近的财报电话会议上，首席执行官弗雷德-蒂尔（Fred Thiel）强调了公司向拥有自己的电力基础设施以降低成本的转变。
他表示"我们已经获得的电力能力......使我们处于领先地位。从长远角度来看，这将为我们的股东带来价值"。
关于比特币的财务战略，管理层仍然致力于 "HODLing"，同时利用其堆栈来产生收益。
首席财务官萨尔曼-汗（Salman Khan）指出："我们将因此获得更多的荣誉......在人工智能就绪资产和我们的运营灵活性之间，比特币挖矿期权价值是独一无二的。"
领导团队认为，在扩大挖矿能力的同时，通过多元化发展人工智能计算，他们可以平滑加密货币冬天的周期性。
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根据 TIKR 的高级估值模型，目前 8.24 美元的价格与公司的长期潜力严重脱节。
- 目标价：23 美元
- 当前价格：~$8
- 潜在上涨空间+181.3%
估值模型深度剖析
MARA 的投资案例是对比特币应用 "超级周期 "的押注，也是对该公司高效扩展哈希率能力的押注。
模型表明，如果比特币价格稳定在 7 万美元以上，MARA 的公允价值几乎是其当前交易价格的三倍。
- 公允价值差距：目前股价为 8 美元，较其 23 美元的目标价有很大折扣，为高风险承受能力的投资者提供了 181% 的上涨空间。
- 增长现实：该模型假设，在产能扩张和比特币价格上涨的推动下，收入增长率将达到 69.4%。
- 盈利检查：虽然利润率一直不稳定（最近为-21%），但模型预测，随着新的高效钻井平台投入使用，公司将恢复盈利能力。
如果 MARA 能够执行其电力战略，比特币继续上涨，那么距离 23 美元的差距可能会在短时间内迅速缩小。
结论： 终极高贝塔加密货币游戏。凭借 181% 的巨大上涨潜力和指向 23 美元的模型，MARA Holdings 为押注比特币突破的投资者提供了爆炸性的杠杆。
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