通用汽车股票的关键统计数据
- 6 个月业绩：44%
- 52 周区间： 42 美元至 88 美元
- 估值模型目标价：92 美元
- 隐含升幅：13
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发生了什么？
通用汽车股价在过去六个月攀升了约 44%，最近的交易价格接近每股 82 美元，维持在 42 美元至 88 美元 52 周区间的上半部分。
这一走势反映了人们对通用汽车执行纪律、库存控制和资本分配战略的信心不断增强，而非汽车需求的突然激增。
管理层在本周的花旗全球工业技术与移动大会上强化了稳定性和现金流实力，从而推动了该股的上涨。
首席财务官保罗-雅各布森（Paul Jacobson）表示，2026 年的业绩符合预期，"感觉是过去几年中最稳定的一年"，同时概述了管理 30 亿至 40 亿美元关税和今年晚些时候推出新卡车的计划。
通用汽车的库存量减少了 30% 至 40%，折扣率比同行业低约 200 个基点，并通过更严格的定价和库存控制措施改善了约 30 亿至 40 亿美元的现金业绩。
电动汽车的渗透率约为 5%-7%，电池设计的改变预计将使每辆车的成本降低数千美元，有助于缩小盈利差距。
机构活动为涨势提供了支持。Jupiter Asset Management 购买了 883,334 股，价值约 5386 万美元，NEOS Investment Management 增持了 44.6%，GSA Capital Partners 增持了 103.3%。
Assetmark Inc.增持了 30.1%，Todd Asset Management 持有 473,161 股，价值约 2,885 万美元。
另一方面，HighTower Advisors 减持了 83.7%，Tredje AP fonden 减持了 52.6%，反映了投资组合的再平衡，而不是大范围的清仓。
机构总体持股比例接近 92.7%，表明专业投资者的持续参与。
六个月44%的涨幅反映了投资者对规范的资本配置、强劲的卡车需求和不断改善的电动汽车成本结构的信心，投资者现在关注的是2026年的利润率执行是否能支持进一步的涨幅。
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通用汽车公司的价值是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：1.2
- 运营利润率：7.9%
- 退出市盈率：6.0 倍
收入增长预期仍然温和，反映出北美汽车周期已经成熟，电动汽车的采用曲线也比之前预测的更为渐进。
由于长期收入模型的年增长率仅略高于 1%，盈利扩张主要取决于产品组合的改善、定价纪律和成本控制，而不是单位增长的加速。
营业利润率接近 8%的假设取决于高利润卡车和 SUV 的持续增长、严格的激励支出以及电动汽车电池成本削减的稳步推进。
北美交易定价、电动汽车毛利率的提高以及与联网汽车相关的高利润软件和服务收入的增长是 2026 年的重要驱动因素
通用汽车的远期收益约为 6.6 倍，与更广泛的市场倍数相比仍有折扣，但估值已在一定程度上趋于稳定。
要想获得更高的市盈率，需要持续产生自由现金流、成功推出下一代卡车以及在电动汽车盈利方面取得显著进展。
基于这些因素，该模型估计通用汽车的目标价为 92 美元，这意味着在大约 2.8 年的时间里，通用汽车的总上涨空间约为13%，即每年 上涨约4%。
在目前接近 82 美元的水平上，相对于其温和的增长前景，通用汽车的估值似乎略高，进一步的上升空间取决于利润率的持久性和执行的一致性，而不是激进的收入加速。
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