广达服务的关键统计数据 股票
- 过去六个月业绩47%
- 52 周区间： 227 美元至 566 美元
- 估值模型目标价：581 美元
- 隐含升幅：5
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发生了什么？
广达服务广达服务公司的股票在过去 6 个月中上涨了约 47%，最近的交易价格接近每股 553 美元，接近 52 周的最高价 566 美元，因为投资者对该公司的业务进行了重新评级，认为其盈利能力更强，而且与电网现代化和数据中心电力建设相关的需求也在加速增长。
股价走高是因为广达第四季度盈利明显好转，并上调了 2026 年展望，增强了持续两位数增长的信心。
该公司第四季度营收 78 亿美元，调整后每股收益为 3.16 美元，并将 2026 年全年营收指引上调至大约 333 亿至 338 亿美元，每股收益为 12.65 至 13.35 美元，这表明该公司在公用事业、发电和大型负载基础设施领域持续走强。
在财报电话会议上，管理层强调了 2025 年创纪录的 285 亿美元收入（同比增长 20%）、创纪录的 29 亿美元调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）、创纪录的 10.75 美元调整后每股收益、创纪录的 17 亿美元自由现金流以及创纪录的 440 亿美元积压。
首席执行官杜克-奥斯汀（Duke Austin）表示："我们取得了创纪录的业绩，"这强调了终端市场的广泛需求，而首席财务官杰斯里-德赛（Jayshree Desai）则提出了 2026 年自由现金流中点 18 亿美元的目标，加强了资产负债表的灵活性和持续投资的融资能力。
分析师和机构的活跃也推动了该公司的涨势。瑞银（UBS）将目标价从 518 美元上调至 646 美元，并维持买入评级，这意味着与之前的水平相比有约 16% 的上涨空间。
Tredje AP fonden 增持 54% 至 14,148 股，价值约 600 万美元；Bornite Capital Management 增持 51% 至 155,700 股，价值约 6500 万美元；Avestar Capital 增持 86%；Harold Davidson & Associates 增持 84%；Mendel Money Management 新建仓 7,578 股。
与此同时，花旗集团减持了 10%，Raiffeisen Bank International 减持了 4%，Mcrae Capital 减持了 12%，Skandinaviska Enskilda Banken 减持了 8%，Cercano Management 减持了 70%，反映出机构在接近创纪录水平时的积极但持续的参与。
广达服务是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）： 13
- 运营利润率7%
- 退出市盈率： 29 倍
广达服务的收入已从 2021 年的 130 亿美元增至 2025 年的 285 亿美元，管理层 2026 年的收入指导约为 333 亿美元至 338 亿美元，这反映了在电网可靠性投资、大型输电项目、发电扩建和超大规模数据中心电力需求增长的推动下，该公司将继续保持两位数的增长。
鉴于工程和建设模式，广达服务的利润率仍然不高，但随着积压工作转化为收入，电力传输、变压器和断路器垂直供应链投资以及运营杠杆的增加，可能会带来更高的利润增长。
与数据中心相关的工程目前约占业务的 10%，是积压工程中增长最快的部分，使广达能够从多年的负荷增长趋势中获益。
基于这些投入，模型估计目标价为 581 美元，意味着到 2026 年的总涨幅约为 5%。
经过 6 个月 47% 的涨幅和有限的模型上升空间后，该股目前的估值 似乎略高 。未来的回报可能更多地取决于盈利表现或利润率的扩张，而不是额外的估值倍数增长。
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