EQT 公司股票的关键统计数据
- 过去 6 个月业绩:13
- 52 周区间： 44 美元至 62 美元
- 估值模型目标价：74 美元
- 隐含升幅： 22
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发生了什么？
EQT 公司股票在过去六个月中上涨了约 13%，最近的交易价格接近每股 59 美元，原因是投资者对分析师的升级、天然气价格的坚挺以及自由现金流能见度的提高做出了反应。
该股以大约 800 万股的成交量突破了 55 美元附近的 50 天移动均线，巩固了整个能源领域的积极势头。
分析师的看涨修正增强了人们对 EQT 盈利前景的信心，从而推动了股价的上涨。富国银行（Wells Fargo）将其目标价从 66 美元上调至 70 美元，并维持 "增持 "评级；道明高文（TD Cowen）将其目标价从 65 美元上调至 70 美元，并重申 "买入 "评级。
道明证券（TD Securities）将该股评级上调至 "强力买入"（Strong Buy），更广泛的市场共识是 "温和买入"（Moderate Buy），平均目标价接近 65 美元，其中 1 个 "强力买入"、19 个 "买入"、5 个 "持有 "和 1 个 "卖出"。
这些评级上调反映了市场对 EQT 创造自由现金流和应对天然气市场紧缩的信心不断增强。
机构买盘进一步增加了对该公司的支持。Advisors Preferred LLC 在第三季度增持了大约 18,000 股股票，价值近 100 万美元。
Sound Shore Management 增持了 32%，至约 150 万股，价值 8,300 万美元；Reaves W H & Co. 增持了 213%，至约 100 万股，价值接近 5,600 万美元。
Canada Post Corp Registered Pension Plan、Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 和 Cullen Frost Bankers 也大幅增持了该公司股票。机构投资者目前持有该公司约 91% 的股票。
随着股价攀升，期权活动显示出一些近期对冲。投资者购买了约 35,000 份看跌期权合约，比正常交易量高出约 77%，而空头量减少了 16%，约为 2,200 万股，约占已发行股票的 4%。
分析师信心增强、机构资金积累强劲、空头压力缓解，这些因素共同支撑了该股六个月来的稳步上涨。
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EQT 公司的价值是否被低估？
在估值假设下，该股的估值模型如下：
- 收入增长率（CAGR）： 6
- 运营利润率46%
- 退出市盈率：13 倍
EQT 的增长前景得益于严格的生产管理以及通过山谷管道和克拉林顿连接管道等基础设施投资改善的市场准入。
这些项目提高了优质需求地区的风险敞口，减少了基础波动，直接支持了实现定价和现金利润率。
运营效率仍是关键驱动因素。压缩投资带来的基本产量提升比预期高出 15%，每侧英尺油井成本同比下降 13%。
较低的结构性成本使天然气价格增量更直接地转化为自由现金流，即使没有积极的产量增长，也能增强每股价值。
管理层预计 2026 年调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）约为 65 亿美元，自由现金流约为 35 亿美元，为持续去杠杆化、基础设施增长投资和潜在股东回报提供了灵活性。
与指导目标相比，去年营销优化带来了超过 2 亿美元的自由现金流增长，巩固了盈利质量。
基于这些投入，该模型估计目标价为 74 美元，意味着与当前水平相比有大约22% 的上涨空间。
在目前接近59美元的水平上，EQT的价值似乎被低估了，2026年的业绩可能会受到液化天然气需求增长、基础设施扩张、规范的资本支出和持续的自由现金流产生的驱动，而不是投机性的产量增长。
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