Entergy 股票的关键统计数据
- 6 个月业绩：16
- 52 周区间： 76 美元至 107 美元
- 估值模型目标价：120 美元
- 隐含升幅： 15.6
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发生了什么？
Entergy 公司股票在过去 6 个月中上涨了约16%，最近的交易价格接近每股 104美元，接近 52 周的最高价 107 美元。股价上涨反映了盈利能见度的提高、工业负荷的加速增长以及与数据中心和大型工业客户相关的资本投资的扩大。
投资者对更强劲的基本面做出反应，并重申了长期增长目标，因此股价走高。
Entergy 公布的 2025 年调整后每股收益为 3.91 美元，达到其指导范围的上半部分，而零售销售额则增长了 4%，这主要得益于钢铁、液化天然气、石化和数据中心项目增长 7% 所带来的工业增长。
管理层重申了到 2029 年调整后每股收益年增长率超过 8%的预期，并概述了 430 亿美元的资本计划，其中包括 2026 年 116 亿美元的投资，从而增强了对持续扩大受监管费率基础的信心。
在此期间，分析师的活动增加了对该公司的支持。BMO Capital Markets 将其目标价从 104 美元上调至 112 美元，并维持 "跑赢大盘 "评级，强调了 Entergy 7 至 12 千兆瓦的数据中心管道和 3 至 5 千兆瓦的额外工业需求。
上调评级表明该公司对负荷增长和长期盈利的持久性仍有信心。
机构持股也有所加强。摩根大通增持了 3.3% 的股份，达到 1460 万股，价值约 13.7 亿美元。
Envestnet Asset Management 增持了 190 万股，价值约 1.775 亿美元，Assetmark 增持了 21.7%，AGF Management 增持了 27.1%。Reaves W H & Co.将持仓扩大到约 229 万股，价值接近 2.13 亿美元。
机构持股比例保持在 88% 左右，凸显了投资者对 Entergy 受管制增长故事的长期信心。
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Entergy 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：8.2
- 运营利润率：29.9
- 退出市盈率：19.7 倍
预计收入将从 2025 年的约 129.47 亿美元增至 2026 年的 138.85 亿美元和 2028 年的 163.92 亿美元，与模型中 8.2% 的收入年复合增长率一致。
增长得益于与新发电、输电和弹性投资相关的受监管费率基础的扩大，以及工业和数据中心负荷的增加。
利润率扩展至 29.9%，是由于新资产进入费率基础，增量销售流经基本固定的成本结构，从而产生了经营杠杆效应。
预计到 2029 年，零售销售额的年均复合增长率将达到 8%，其中工业销售额的年均复合增长率将达到 15%，这为受监管的公用事业公司提供了非同寻常的强劲增长势头。
7 至 12 千兆瓦的数据中心管道和 3 至 5 千兆瓦的额外工业需求是 2026 年可衡量的催化剂。
管理层已经为约 8 千兆瓦的增量负荷确保了涡轮机和电厂设备，并构建了具有最低账单和终止保护的长期合同，从而在客户增量时间表发生变化时限制了下滑风险。
核电生产税收抵免，包括 2026 年估计 2.15 亿美元的货币化，进一步支持了现金流和资本灵活性。
基于这些投入，模型估计目标价格为 120 美元，这意味着在大约2.9 年的时间里，总上涨幅度约为15.6%，年上涨幅度约为5.2%。
2026 年的业绩表现将取决于 116 亿美元资本计划的执行情况、持续的工业增产活动以及与新发电项目相关的监管审批。
在目前的水平上，Entergy 的价值似乎被适度低估，其增长主要由受监管资产的扩张而非多重扩张驱动。
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