Enphase 股票的主要统计信息
- 价格变化：+5.4%
- 当前价格：~$50
- 最高目标价：85 美元
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发生了什么？
Enphase Energy, Inc.ENPH)周五攀升5.4%，收于50美元附近，在该公司宣布住宅太阳能行业最糟糕的低迷期正式结束后，延续了强劲的涨势。
投资者对该公司的第四季度报告欢呼雀跃，该报告超出预期，并对2026年的前景做出了出人意料的乐观预测
这预示着高利率不再完全扼杀需求。
主要原因是首席执行官巴德里-科坦达拉曼（Badri Kothandaraman）断言，渠道库存已经正常化，加利福尼亚和欧洲等主要市场的销售通过率正在加快。
在空头回补和新机构买盘的推动下，该股在本周早些时候创下了六年来的最大单日涨幅，市场情绪的转变显而易见。
奥本海默公司（Oppenheimer）的分析师 调高了该公司股票的评级，理由是 "去库存周期 "已经结束，Enphase 准备利用其新的 IQ9 微型逆变器系列夺回市场份额。
随着全美公用事业费率不断上涨，迫使房主重新考虑太阳能发电，尽管融资成本高昂，但Enphase已经从 "生存模式 "转变为 "增长模式"。
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Enphase目前的价值是否被低估？
在财报电话会议上，首席执行官 Badri Kothandaraman 对市场轨迹进行了清晰的展望，预示着公司业务将迎来转折点。
他表示"他说："我们仍然认为，第一季度是基本需求的低点，预计到 2026 年，特别是下半年，基本需求将有所改善。
他进一步指出，年底的强劲需求有助于公司 "以精简的渠道退出 2025 年"，为来年做好准备。
科坦达拉曼还强调了产品路线图中即将推出的一个重要催化剂--第五代电池，它直接解决了成本问题。
他指出他指出："设计目标是将能量密度提高约 50%......成本降低约 40%，"他相信这将使 Enphase 降低消费者价格，同时保持健康的毛利率。
首席财务官 Mandy Yang 强化了公司的财务弹性，即使考虑到互惠电价约 5% 的影响，公司的非美国通用会计准则毛利率仍将保持强劲，"在 42% 至 45% 的范围内"。
为了进一步支持公司的估值，Kothandaraman 指出，公司凭借 IQ9 微型逆变器打入了商用太阳能市场："IQ9是Enphase向前迈出的重要一步......代表了一个总值约4亿美元的可寻址市场。
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虽然共识目标较低，但 TIKR 的最高目标股价表明，如果经济复苏得以持续，该股股价可能会翻一番。
- 最高目标价：85 美元
- 当前价格：~$50
- 潜在上涨空间： +70.7+70.7%
估值深度分析
Enphase的 "牛市案例 "依赖于随着太阳能周期的转折而恢复其历史增长轨迹。
该股目前的交易价格约为 50 美元，复苏缓慢，但 85 美元的目标股价则假定其收入将迅速恢复 20% 以上的增长。
- 周期转折：太阳能行业是一个周期性行业，在周期 "底部 "买入领头羊，历来能带来巨大回报。
- 利润扩张：随着产量的恢复，Enphase 的轻资本制造模式可使利润迅速扩大，从而推动盈利增长快于收入增长。
- 价值差距：85 美元的目标反映了市盈率的正常化，与高增长技术公司而非商品化硬件制造商相一致。
如果 Enphase 公司认为底部已经到来的判断是正确的，那么通往 85 美元的道路将由每季度的指导性改进所驱动，从而迫使分析师追高该股。
结论： 太阳再次升起。Enphase Energy 的股价在 85 美元附近有 70.7% 的上涨空间，对于愿意押注住宅太阳能市场在 2026 年将再次绽放光芒的投资者来说，这是一个令人信服的转机。
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